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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALFA CAPITAL, SICAV S.A.
ISIN ES0108012032
Nombre ALFA CAPITAL, SICAV S.A.
NIF A78838992
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-04-03
Número de Registro 1030
Capital Inicial 2400011.00
Capital Máximo 24000110.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.402.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 199.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.601.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 515.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 44.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.160.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,19
Inversiones Financieras Porcentaje 82,17
Inversiones Financieras Valor 2.596.000,00
Numero Acciones 197.435,00
Numero Accionistas 149,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.424.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 58.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 640.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 157.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 157.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 137.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 370.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 257.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 257.000,00
Patrimonio 3.160.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 1.030,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,34
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 18,52
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 15,47
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 16,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 4,81
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 29,05
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,76
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -33,38
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,85
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -903,34
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -73,87
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.160.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.632.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 20,57
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,27
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -27,92
Variacion Patrimonial I I C -3,86
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -537,97
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -47,98
Variacion Patrimonial Intereses 0,22
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 51,65
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 65,75
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -177,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -793,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -993,20
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.446,56
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,10
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.093,22
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -47,98
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 20,75
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.3800% EUR 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.7100% CHF 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W 0.6000% EUR 2020T1F
DE0006289309 ETF|ISHARES EURO STOXX B 1.0100% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.3800% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 1.3300% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.7600% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 0.5100% DKK 2020T1F
ES0105287009 ACCIONES|AEDAS HOMES SAU 0.3500% EUR 2020T1F
ES0109427734 ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE M 0.2500% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 0.0600% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.7000% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 0.6300% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA SA 0.6300% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.3200% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 0.6000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 0.9200% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 0.7600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.3200% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 0.1900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.2200% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.5400% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.7300% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 0.9200% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.6000% EUR 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC 0.1900% GBP 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC 0.3200% GBP 2020T1F
IE00B4ND3602 ETC|ISHARES PHYSICAL GOL 0.6000% USD 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 3.2000% EUR 2020T1F
IE00BCRY5Y77 ETF|ISHARES USD SHORT DU 3.2000% USD 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI SPA 0.1900% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.5700% EUR 2020T1F
IT0005367492 DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,750|2024-07-01 4.9400% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE PLC 0.2500% GBP 2020T1F
LU0106261539 FONDO|SCHRODER ISF US LARG 4.0500% USD 2020T1F
LU0248177411 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.0800% EUR 2020T1F
LU0370946096 FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA 2.8200% EUR 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 2.6600% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 2.7500% EUR 2020T1F
LU1090433381 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 2.0600% EUR 2020T1F
LU1323999489 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 2.2500% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL SA 0.3500% EUR 2020T1F
LU1681037609 ETF|AMUNDI JAPAN TOPIX U 2.2200% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 1.3300% USD 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 2.5600% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE 0.4100% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.6100% EUR 2020T1F
US0258161092 ACCIONES|AMERICAN EXPRESS CO 0.3800% USD 2020T1F
US5801351017 ACCIONES|MCDONALD'S CORP 0.6000% USD 2020T1F
US68389X1054 ACCIONES|ORACLE CORP 1.5500% USD 2020T1F
US81369Y8030 ETF|TECHNOLOGY SELECT SE 1.8400% USD 2020T1F
XS0525912449 BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 1.8000% EUR 2020T1F
XS1207054666 BONOS|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2049-03-25 3.0400% EUR 2020T1F
XS1551678409 RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|2,500|2023-07-19 3.1300% EUR 2020T1F
XS1571293684 BONOS|TELEFONAKTIEBOLAGET|1,875|2024-03-01 3.0700% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,394|2024-05-22 2.9400% EUR 2020T1F
XS1788515788 RENTA|METRO AG|1,125|2023-03-06 2.9700% EUR 2020T1F
XS1799938995 BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|3,375|2049-06-27 2.8800% EUR 2020T1F
XS1974787480 BONOS|TOTAL SA|1,750|2049-04-04 2.9400% EUR 2020T1F