Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA
| ISIN |
ES0108017031 |
| Nombre |
ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA |
| NIF |
A83034207 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, número 51 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2511 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
7212150.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.125.591,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
142.978,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.268.569,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
86.687,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
40.001,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.395.257,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,42 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,31 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.270.446,00 |
| Numero Acciones |
2.453.719,00 |
| Numero Accionistas |
122,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
977.225,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
73.309,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
866.550,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
110.675,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
110.675,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.395.256,20 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,41 |
| Registro C N M V |
2.511,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,43 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,40 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,83 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-387,60 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
52,34 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.395.256,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.014.793,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,81 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,90 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-527,88 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
3,15 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-70,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-85,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
650,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-225,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-531,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-543,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
8.722,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-611,23 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
3,14 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-6,30 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0006062144 |
ACCIONES|COVESTRO |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIR GROUP |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184696104 |
ACCIONES|MASMOVIL |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL FINA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|LOREAL |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNE |
1.6600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121501 |
ACCIONES|PEUGEOT SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIOTINTO |
0.0000% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B2NN6563 |
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL |
3.0700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B2Q4XP59 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC |
2.4900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3NB3563 |
PARTICIPACIONES|BARING INTERNAT |
1.6600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BD4GV124 |
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS |
1.9000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYQDND46 |
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS |
3.0100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYQLPD28 |
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENI |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|GLENCORE INTERN |
0.0000% |
GBP |
2020T1F |
| LU0101689882 |
PARTICIPACIONES|PICTET LUX |
1.4800% |
USD |
2020T1F |
| LU0119620176 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY |
2.2000% |
USD |
2020T1F |
| LU0196034663 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0210533500 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0217138485 |
PARTICIPACIONES|PICTET LUX |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0217576759 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
1.8900% |
USD |
2020T1F |
| LU0234682044 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS |
1.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0248050006 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL |
2.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0333226826 |
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH |
2.8200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0336299580 |
PARTICIPACIONES|MIRAE |
2.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME |
1.5400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0431649374 |
PARTICIPACIONES|LOMB ODIE |
0.5300% |
USD |
2020T1F |
| LU0441856522 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0473186707 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
2.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0503633769 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU |
1.7100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0562248236 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL |
3.5100% |
USD |
2020T1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY |
3.6400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0746605335 |
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV |
4.3100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
1.3400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0966752916 |
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST |
3.1500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1071462532 |
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1076253134 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANA |
1.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295554833 |
PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1353442731 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS |
1.9900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1376384878 |
PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE |
3.6800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1548496709 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1642889601 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1683287707 |
PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO |
2.2100% |
USD |
2020T1F |
| LU1725387895 |
PARTICIPACIONES|BELLEVUE ASSET |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1797813448 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTM |
1.3100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1814670615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN |
2.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1883851765 |
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV |
3.8300% |
USD |
2020T1F |
| LU2061969395 |
PARTICIPACIONES|DWS SICAV |
2.6800% |
EUR |
2020T1F |
| LU2067263181 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA |
2.3700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| US12572Q1058 |
ACCIONES|CME GROUP INC |
1.2800% |
USD |
2020T1F |
| US3024913036 |
ACCIONES|FMC |
1.1900% |
USD |
2020T1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGI |
1.9400% |
USD |
2020T1F |
| US53814L1089 |
ACCIONES|LIVENT CORP |
0.0700% |
USD |
2020T1F |