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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA
ISIN ES0108017031
Nombre ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA
NIF A83034207
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, número 51 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-09-12
Número de Registro 2511
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 7212150.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.125.591,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 142.978,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.268.569,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 86.687,00
Distribucion Patrimonio Resto 40.001,00
Distribucion Patrimonio Total 3.395.257,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,42
Inversiones Financieras Porcentaje 96,31
Inversiones Financieras Valor 3.270.446,00
Numero Acciones 2.453.719,00
Numero Accionistas 122,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 977.225,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 73.309,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 866.550,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 110.675,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 110.675,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.395.256,20
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,41
Registro C N M V 2.511,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,43
Rentabilidad Media Liquidez 0,21
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,69
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,27
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,38
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,40
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,40
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,83
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -387,60
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 52,34
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.395.256,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.014.793,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 1,49
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,81
Variacion Patrimonial I I C -9,90
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -527,88
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 3,15
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -70,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -85,73
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 650,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -225,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -531,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -543,28
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 8.722,22
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,24
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -611,23
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 3,14
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -6,30
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0006062144 ACCIONES|COVESTRO 0.2300% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS 0.5900% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER 0.4700% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE 0.4400% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTL AIR GROUP 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|MASMOVIL 1.0500% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA 0.3500% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL FINA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|LOREAL 1.2500% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNE 1.6600% EUR 2020T1F
FR0000121501 ACCIONES|PEUGEOT SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.4200% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI 0.9900% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE SA 0.0000% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIOTINTO 0.0000% GBP 2020T1F
IE00B2NN6563 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 3.0700% EUR 2020T1F
IE00B2Q4XP59 PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC 2.4900% EUR 2020T1F
IE00B3NB3563 PARTICIPACIONES|BARING INTERNAT 1.6600% EUR 2020T1F
IE00BD4GV124 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 1.9000% EUR 2020T1F
IE00BYQDND46 PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS 3.0100% EUR 2020T1F
IE00BYQLPD28 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 1.8100% EUR 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI 0.0000% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE INTERN 0.0000% GBP 2020T1F
LU0101689882 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 1.4800% USD 2020T1F
LU0119620176 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 2.2000% USD 2020T1F
LU0196034663 PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ 0.8300% EUR 2020T1F
LU0210533500 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 0.0000% EUR 2020T1F
LU0217138485 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 1.5200% EUR 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 0.0000% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 1.8900% USD 2020T1F
LU0234682044 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS 1.2900% EUR 2020T1F
LU0248050006 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 2.0000% EUR 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH 2.8200% EUR 2020T1F
LU0336299580 PARTICIPACIONES|MIRAE 2.5900% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME 1.5400% EUR 2020T1F
LU0431649374 PARTICIPACIONES|LOMB ODIE 0.5300% USD 2020T1F
LU0441856522 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 1.4200% EUR 2020T1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 2.1700% EUR 2020T1F
LU0503633769 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU 1.7100% EUR 2020T1F
LU0562248236 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 3.5100% USD 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 3.6400% EUR 2020T1F
LU0746605335 PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV 4.3100% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 1.3400% EUR 2020T1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 3.1500% EUR 2020T1F
LU1071462532 PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE 1.5300% EUR 2020T1F
LU1076253134 PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANA 1.9600% EUR 2020T1F
LU1295554833 PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX 1.5300% EUR 2020T1F
LU1353442731 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS 1.9900% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 3.6800% EUR 2020T1F
LU1548496709 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX 1.1600% EUR 2020T1F
LU1642889601 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS 1.0800% EUR 2020T1F
LU1683287707 PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO 2.2100% USD 2020T1F
LU1725387895 PARTICIPACIONES|BELLEVUE ASSET 1.5600% EUR 2020T1F
LU1797813448 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTM 1.3100% EUR 2020T1F
LU1814670615 PARTICIPACIONES|JP MORGAN 2.7200% EUR 2020T1F
LU1883851765 PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV 3.8300% USD 2020T1F
LU2061969395 PARTICIPACIONES|DWS SICAV 2.6800% EUR 2020T1F
LU2067263181 PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA 2.3700% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.8900% EUR 2020T1F
US12572Q1058 ACCIONES|CME GROUP INC 1.2800% USD 2020T1F
US3024913036 ACCIONES|FMC 1.1900% USD 2020T1F
US46120E6023 ACCIONES|INTUITIVE SURGI 1.9400% USD 2020T1F
US53814L1089 ACCIONES|LIVENT CORP 0.0700% USD 2020T1F