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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALFAGON 1, SICAV S.A.
ISIN ES0108020035
Nombre ALFAGON 1, SICAV S.A.
NIF A80184641
Direccion Dirección: CALLE VELÁZQUEZ 50 1ºA - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-05-30
Número de Registro 2361
Capital Inicial 2404094.00
Capital Máximo 24040940.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 195.195,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.900,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 1.675,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 198.770,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 308.917,00
Distribucion Patrimonio Resto -261,00
Distribucion Patrimonio Total 507.425,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 0,33
Inversiones Financieras Valor 1.675,00
Numero Acciones 857.895,00
Numero Accionistas 327,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 115.262,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 457.309,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 507.426,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,15
Registro C N M V 2.361,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,70
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,62
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,59
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,59
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 1,63
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,56
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 507.425,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 532.435,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1,57
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,62
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 100,80
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -4,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -305,31
Variacion Patrimonial Renta Fija -5,22
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -342,64
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 0,00
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A2G8WA3 RENTA|PROGROUP AG|3,000|2026-03-31 1.1900% EUR 2020T1F
DE000A2YNQ58 BONOS|WIRECARD AG|0,500|2024-09-11 1.2400% EUR 2020T1F
ES0105083002 ACCIONES|INCLAM SA 11.4600% EUR 2020T1F
ES0105152005 ACCIONES|CLEVER GLOBAL SA 11.0000% EUR 2020T1F
ES0156673008 PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUN 1.1500% EUR 2020T1F
ES0211839172 RENTA|AUTOPISTA DEL ATLAN |6,000|2021-05-31 0.1600% EUR 2020T1F
ES0211839198 RENTA|AUTOPISTA DEL ATLAN |5,200|2023-06-26 0.6300% EUR 2020T1F
ES0265936007 BONOS|ABANCA CORP BANCARIA|6,125|2029-01-18 1.2400% EUR 2020T1F
ES0268675032 RENTA|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14 1.3800% EUR 2020T1F
ES0305039010 RENTA|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-02-06 1.4300% EUR 2020T1F
ES0813211010 RENTA|BBVA|6,000|2050-01-01 2.4300% EUR 2020T1F
ES0840609004 RENTA|CAIXABANK SA|6,750|2057-06-13 2.3500% EUR 2020T1F
FR0013409265 RENTA|CIE DE PHALSBOURG|5,000|2024-03-27 1.4400% EUR 2020T1F
IE0030351732 OTRAS|COMGEST GROWTH CHINA 1.2100% EUR 2020T1F
IE00B579F325 FONDOS|SOURCE COMMODITY MAR 1.4600% EUR 2020T1F
IE00BGHQ0G80 FONDOS|XTRACKERS MSCI AC WO 1.5300% EUR 2020T1F
IT0004917842 BONOS|MEDIOBANCA SPA|5,750|2023-04-18 1.5300% EUR 2020T1F
LU0772925276 OTRAS|NORDEA 1 SICAV - EME 1.1600% EUR 2020T1F
LU0815108492 OTRAS|JPMORGAN FUNDS - JPM 1.3600% EUR 2020T1F
LU1333146287 OTRAS|MIMOSA CAPITAL SICAV 1.6500% EUR 2020T1F
XS1190987427 PREFERENTES|DANSKE BANK A/S|5,875|2050-01-01 2.7500% EUR 2020T1F
XS1221105759 RENTA|SPCM SA|2,875|2023-06-15 2.0200% EUR 2020T1F
XS1333193875 BONOS|GOODYEAR DUNLOP TIRE|3,750|2023-12-15 1.1300% EUR 2020T1F
XS1383922876 BONOS|SAPPI PAPIER HOLDNG |4,000|2023-04-01 1.2800% EUR 2020T1F
XS1409497283 RENTA|GESTAMP FUND LUX SA|3,500|2023-05-15 1.2800% EUR 2020T1F
XS1453398049 RENTA|ASTURIANA DE LAMINAD|6,500|2023-07-20 16.0100% EUR 2020T1F
XS1492656787 BONOS|AXALTA COATING|3,750|2025-01-15 1.9600% EUR 2020T1F
XS1492665770 BONOS|HERTZ HOLDGS NETHERL|4,125|2021-10-15 1.3300% EUR 2020T1F
XS1492822033 BONOS|IQVIA INC|3,500|2024-10-15 2.1000% EUR 2020T1F
XS1496337236 BONOS|AVIS BUDGET FINANCE |4,125|2024-11-15 1.0700% EUR 2020T1F
XS1497527736 RENTA|NH HOTEL GROUP SA|3,750|2023-10-01 1.0600% EUR 2020T1F
XS1505573995 BONOS|WMG ACQUISITION CORP|4,125|2024-11-01 1.3000% EUR 2020T1F
XS1512736379 BONOS|BANCO DE CREDITO SOC|9,000|2026-11-03 1.3100% EUR 2020T1F
XS1533916299 RENTA|NEMAK SAB DE CV|3,250|2024-03-15 1.1400% EUR 2020T1F
XS1572408380 BONOS|BANCA FARMAFACTORING|5,875|2027-03-02 1.4100% EUR 2020T1F
XS1574686264 BONOS|REXEL SA|2,625|2024-06-15 1.2700% EUR 2020T1F
XS1587905727 BONOS|TENNECO INC|4,875|2022-04-15 0.9800% EUR 2020T1F
XS1598757760 RENTA|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 1.4000% EUR 2020T1F
XS1599406839 BONOS|COLFAX CORP|3,250|2025-05-15 1.1000% EUR 2020T1F
XS1619015719 RENTA|UNICREDIT SPA|6,625|2050-01-01 2.2500% EUR 2020T1F
XS1634531344 RENTA|INTRUM JUSTITIA AB|2,750|2022-07-15 1.2100% EUR 2020T1F
XS1645651909 RENTA|BANKIA SA|6,000|2050-01-01 2.2000% EUR 2020T1F
XS1654542510 RENTA|LHC THREE PLC|4,125|2024-08-15 1.2100% EUR 2020T1F
XS1673090384 RENTA|HOME MEAL REPLACEMEN|4,880|2023-09-15 0.3300% EUR 2020T1F
XS1680281133 BONOS|KRONOS INTERNATIONAL|3,750|2025-09-15 1.2200% EUR 2020T1F
XS1684785345 BONOS|BELDEN INC|2,875|2025-09-15 1.1500% EUR 2020T1F
XS1686880599 BONOS|BANCO BPM SPA|4,375|2027-09-21 1.2300% EUR 2020T1F
XS1687277985 BONOS|AVANTOR INC|4,750|2024-10-01 1.3700% EUR 2020T1F
XS1700435453 BONOS|BANCA IFIS SPA|4,500|2027-10-17 1.2400% EUR 2020T1F
XS1720572848 RENTA|BANCO DE SABADELL SA|6,125|2050-01-01 2.1000% EUR 2020T1F
XS1722898431 BONOS|NE PROPERTY COOPERAT|1,750|2024-11-23 1.9600% EUR 2020T1F
XS1725581190 BONOS|SILGAN HOLDINGS INC|3,250|2025-03-15 1.4000% EUR 2020T1F
XS1729872652 RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,060|2021-12-01 2.5200% EUR 2020T1F
XS1731657141 BONOS|ENERGO PRO AS|4,000|2022-12-07 1.3700% EUR 2020T1F
XS1783932863 BONOS|ENCE ENERGIA Y CELUL|1,250|2023-03-05 1.1700% EUR 2020T1F
XS1788558754 BONOS|EQUINIX INC|2,875|2024-03-15 1.3900% EUR 2020T1F
XS1793250041 PREFERENTES|BANCO SANTANDER SA|4,750|2050-01-01 2.1300% EUR 2020T1F
XS1813579593 BONOS|DARLING GLOBAL FINAN|3,625|2026-05-15 1.9500% EUR 2020T1F
XS1843437549 BONOS|INEOS FINANCE PLC|2,875|2026-05-01 1.2900% EUR 2020T1F
XS1843461689 RENTA|KONGSBERG ACT SYS|5,000|2025-07-15 1.1700% EUR 2020T1F
XS1849464323 BONOS|PLAYTECH PLC|3,750|2023-10-12 1.6900% EUR 2020T1F
XS1879565791 RENTA|EDREAMS ODIGEO SA|5,500|2023-09-01 0.8200% EUR 2020T1F
XS1886399093 RENTA|GETLINK SE|3,625|2023-10-01 1.3300% EUR 2020T1F
XS1904250708 RENTA|INTERTRUST GROUP BV|3,375|2025-11-15 2.0800% EUR 2020T1F
XS1957541953 RENTA|DANSKE BANK A/S|1,375|2022-05-24 1.4000% EUR 2020T1F
XS1974797364 RENTA|LINCOLN FINANCING SA|3,625|2024-04-01 1.1900% EUR 2020T1F
XS2004438458 RENTA|IHO VERWALTUNGS GMBH|3,625|2025-05-15 1.6900% EUR 2020T1F