Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0108022031
Nombre ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A83161638
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-10-11
Número de Registro 2553
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 969.665,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 992.806,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.962.471,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 170.517,00
Distribucion Patrimonio Resto 227.113,00
Distribucion Patrimonio Total 2.360.101,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,02
Inversiones Financieras Porcentaje 83,95
Inversiones Financieras Valor 1.981.328,00
Numero Acciones 2.441.828,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 980.648,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 980.648,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 980.648,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.360.101,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 2.553,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -44,69
Rentabilidad Media Liquidez -0,13
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,77
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,85
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,97
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -20,65
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -20,44
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -14,10
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 944,54
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -11,56
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -325,70
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -51,38
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.360.100,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.795.742,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -41,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -35,50
Variacion Patrimonial I I C -4,59
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.162,74
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 5.488,71
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -72,52
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,23
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 390,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -50,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -501,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -51,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -516,58
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -34,54
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -600,86
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,11
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005190003 Acciones|BMW FINANCE NV 0.0000% EUR 2020T1F
DE0006062144 Acciones|COVESTRO AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE0007257503 Acciones|CECONOMY AG 4.5500% EUR 2020T1F
DE000BFB0019 Acciones|METRO AG 0.0000% EUR 2020T1F
DK0060252690 Acciones|PANDORA A/S 4.6400% DKK 2020T1F
ES0105200416 Acciones|ABENGOA 0.7800% EUR 2020T1F
ES0122060314 Acciones|FCC 3.9300% EUR 2020T1F
ES0126775032 Acciones|DIA SA 17.1900% EUR 2020T1F
ES0168675090 Acciones|LIBERBANK SA 4.4700% EUR 2020T1F
ES0173908015 Acciones|INVERSORA CARSO SA DE CV 15.0300% EUR 2020T1F
ES0605200015 Acciones|ABENGOA 0.6700% EUR 2020T1F
GB0001048619 Acciones|TED BAKER PLC 3.3200% GBP 2020T1F
GB0001500809 Acciones|TULLOW OIL 3.7000% GBP 2020T1F
IM00BH3JLY32 Acciones|RDI REIT PLC 2.6100% GBP 2020T1F
IT0000072618 Acciones|INTESA SANPAOLO SPA 0.0000% EUR 2020T1F
IT0005218752 Acciones|BCA MONTE DEI PASCHI DI S 0.0000% EUR 2020T1F
JE00BDD9Q840 Participaciones|ETFS 2X DAILY LONG WTI CRUDE|0, 2.2800% USD 2020T1F
LU1598757687 Acciones|ARCELORMITTAL 0.0000% EUR 2020T1F
NL0011031208 Acciones|MYLAN NV 4.0600% USD 2020T1F
US05351X1019 Acciones|AVAYA HOLDINGS CORP 7.2700% USD 2020T1F
US09062X1037 Acciones|BIOGEN IDEC INC 0.0000% USD 2020T1F
US8305661055 Acciones|SKECHERS U.S.A. INC 4.4700% USD 2020T1F
US8816242098 Acciones|TEVA PHARMACEUTICAL 4.9500% USD 2020T1F
XS1960252606 Bonos|ABENGOA|0,000|2049-12-31 0.0400% EUR 2020T1F