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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALIALIA, SICAV S.A.
ISIN ES0108208036
Nombre ALIALIA, SICAV S.A.
NIF A82582347
Direccion Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-04-28
Número de Registro 1092
Capital Inicial 2404055.00
Capital Máximo 24040550.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.211.400,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.517.328,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 13.845,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.742.573,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.060.665,00
Distribucion Patrimonio Resto 113.012,00
Distribucion Patrimonio Total 5.916.250,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,39
Inversiones Financieras Porcentaje 79,72
Inversiones Financieras Valor 4.716.142,00
Numero Acciones 1.368.447,00
Numero Accionistas 149,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.201.398,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 350.200,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 350.200,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 365.070,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 581.310,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 134.648,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 269.888,00
Patrimonio 5.916.250,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 1.092,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,69
Rentabilidad Media Liquidez -0,02
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,09
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,11
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,32
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,85
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,86
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 105,74
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,41
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -312,34
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,30
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 130,93
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.916.250,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.935.323,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 12,10
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -26,76
Variacion Patrimonial I I C -3,67
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -663,43
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,29
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 5,70
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -16,40
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,19
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -865,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -4.074,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -4.100,99
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,03
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.805,36
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,64
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -564,06
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -12,75
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000730007 ACCIONES|ANDRITZ AG 0.9700% EUR 2020T1F
CA0717341071 ACCIONES|BAUSCH HEALTH COS INC 0.2900% USD 2020T1F
CH0126881561 ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD 1.8300% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO 1.2300% EUR 2020T1F
DE0006289309 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH 1.3000% EUR 2020T1F
DE000A14J611 BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 2.3700% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 1.6800% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|A P MOLLER-MAERSK A/S-A 0.0000% DKK 2020T1F
DK0061135753 ACCIONES|THE DRILLING CO OF 1972 0.3500% DKK 2020T1F
ES0000012A89 REPO|BNP REPOS|0,590|2020-04-01 1.0600% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL 1.2600% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 1.0600% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 0.4100% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.5900% EUR 2020T1F
ES0126547001 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 10.5600% EUR 2020T1F
ES0164180012 ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA 0.7600% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 0.5100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.3700% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN SA 1.1800% EUR 2020T1F
ES0268675032 BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 3.2800% EUR 2020T1F
ES0813211002 BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 2.8800% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.8400% EUR 2020T1F
FR0000120503 ACCIONES|BOUYGUES SA 0.9000% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 1.1200% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS 0.0000% EUR 2020T1F
FR0004007813 ACCIONES|KAUFMAN & BROAD SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010533075 ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA 0.6100% EUR 2020T1F
FR0012650281 BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 1.4400% EUR 2020T1F
GB0007980591 ACCIONES|BP PLC 0.7900% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC 0.8100% GBP 2020T1F
IE00BN8SY486 PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG 0.0000% EUR 2020T1F
JE00B1VS3770 ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. 0.0000% USD 2020T1F
LU0088087324 ACCIONES|SES 0.0000% EUR 2020T1F
LU0147388861 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 1.6900% EUR 2020T1F
LU0713323227 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX 1.3200% EUR 2020T1F
LU0859042482 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 1.9900% USD 2020T1F
LU1144402135 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 0.0000% USD 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 0.6000% EUR 2020T1F
LU1829218749 PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS 1.5400% EUR 2020T1F
LU1844121522 PARTICIPACIONES|QUADRIGA ASSET MANAGERS SGIIC 0.0000% USD 2020T1F
LU1978535224 PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY 3.0700% EUR 2020T1F
NL0000009165 ACCIONES|HEINEKEN NV 0.9700% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING N.V. 1.1900% EUR 2020T1F
PTEDPUOM0024 BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA 0.8300% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|NAVIGATOR CO SA 1.2700% EUR 2020T1F
US0153511094 ACCIONES|ALEXION PHARMACEUTICALS INC 0.8900% USD 2020T1F
US20030N1019 ACCIONES|COMCAST CORP 1.0500% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 0.8000% USD 2020T1F
US40412C1018 ACCIONES|HCA HOLDINGS INC 0.8300% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) 0.8500% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 1.0000% USD 2020T1F
US4878361082 ACCIONES|KELLOGG CO 1.0100% USD 2020T1F
XS0828749761 BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
XS1043545059 BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|6,375|2020-06-27 3.1200% EUR 2020T1F
XS1219498141 BONOS|INNOGY FINANCE BV|2,750|2020-10-21 2.4800% EUR 2020T1F
XS1346815787 BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19 3.0000% EUR 2020T1F
XS1405777746 BONOS|SES|4,625|2022-01-02 3.1200% EUR 2020T1F
XS1645651909 BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 2.6000% EUR 2020T1F
XS2114413565 BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 3.0400% EUR 2020T1F