Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALIALIA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0108208036 |
| Nombre |
ALIALIA, SICAV S.A. |
| NIF |
A82582347 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-04-28 |
| Número de Registro |
1092 |
| Capital Inicial |
2404055.00 |
| Capital Máximo |
24040550.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.211.400,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.517.328,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
13.845,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.742.573,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.060.665,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
113.012,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.916.250,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,39 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,72 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.716.142,00 |
| Numero Acciones |
1.368.447,00 |
| Numero Accionistas |
149,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.201.398,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
350.200,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
350.200,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
365.070,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
581.310,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
134.648,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
269.888,00 |
| Patrimonio |
5.916.250,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
1.092,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,69 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,86 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
105,74 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,41 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-312,34 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
130,93 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.916.250,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.935.323,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
12,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-26,76 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,67 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-663,43 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
5,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-16,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-865,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-4.074,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-4.100,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-4,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.805,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-564,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,75 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AT0000730007 |
ACCIONES|ANDRITZ AG |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| CA0717341071 |
ACCIONES|BAUSCH HEALTH COS INC |
0.2900% |
USD |
2020T1F |
| CH0126881561 |
ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD |
1.8300% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006289309 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
1.3000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
2.3700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010244508 |
ACCIONES|A P MOLLER-MAERSK A/S-A |
0.0000% |
DKK |
2020T1F |
| DK0061135753 |
ACCIONES|THE DRILLING CO OF 1972 |
0.3500% |
DKK |
2020T1F |
| ES0000012A89 |
REPO|BNP REPOS|0,590|2020-04-01 |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113307062 |
ACCIONES|BANKIA SA |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
10.5600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0164180012 |
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.3700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN SA |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0268675032 |
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 |
3.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
2.8800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120503 |
ACCIONES|BOUYGUES SA |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0004007813 |
ACCIONES|KAUFMAN & BROAD SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010533075 |
ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012650281 |
BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 |
1.4400% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|BP PLC |
0.7900% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC |
0.8100% |
GBP |
2020T1F |
| IE00BN8SY486 |
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0088087324 |
ACCIONES|SES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0147388861 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
1.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0713323227 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
1.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0859042482 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
1.9900% |
USD |
2020T1F |
| LU1144402135 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1829218749 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
1.5400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1844121522 |
PARTICIPACIONES|QUADRIGA ASSET MANAGERS SGIIC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU1978535224 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY |
3.0700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| PTEDPUOM0024 |
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA |
1.2700% |
EUR |
2020T1F |
| US0153511094 |
ACCIONES|ALEXION PHARMACEUTICALS INC |
0.8900% |
USD |
2020T1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
1.0500% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.8000% |
USD |
2020T1F |
| US40412C1018 |
ACCIONES|HCA HOLDINGS INC |
0.8300% |
USD |
2020T1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
0.8500% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.0000% |
USD |
2020T1F |
| US4878361082 |
ACCIONES|KELLOGG CO |
1.0100% |
USD |
2020T1F |
| XS0828749761 |
BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1043545059 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|6,375|2020-06-27 |
3.1200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1219498141 |
BONOS|INNOGY FINANCE BV|2,750|2020-10-21 |
2.4800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1346815787 |
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19 |
3.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1405777746 |
BONOS|SES|4,625|2022-01-02 |
3.1200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
2.6000% |
EUR |
2020T1F |
| XS2114413565 |
BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 |
3.0400% |
EUR |
2020T1F |