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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALKENENCIA, SICAV, S.A.
ISIN ES0108229032
Nombre ALKENENCIA, SICAV, S.A.
NIF A82924663
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-04-30
Número de Registro 2293
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.717.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 317.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.036.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 228.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 69.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.334.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,55
Inversiones Financieras Porcentaje 90,99
Inversiones Financieras Valor 3.033.000,00
Numero Acciones 2.137.121,00
Numero Accionistas 111,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.572.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 40.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.069.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 117.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 117.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 386.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 386.000,00
Patrimonio 3.334.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 2.293,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,13
Rentabilidad Media Liquidez 0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,77
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,50
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,56
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,65
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,65
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,91
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,64
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -448,57
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -64,85
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.334.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.744.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 6,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -23,94
Variacion Patrimonial I I C -6,79
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -530,55
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -23,08
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -14,86
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 86,59
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 400,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -166,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -511,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -573,04
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,72
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -763,89
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,15
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -404,34
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -23,08
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 64,85
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.8700% EUR 2020T1F
ES00000124W3 DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2024-04-30 5.2800% EUR 2020T1F
ES00000126A4 DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,800|2024-11-30 3.4200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.3900% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 1.7700% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 0.6600% EUR 2020T1F
FR0000448870 FONDO|SOCIETE GENERALE GES 2.2500% EUR 2020T1F
FR0007054358 ETF|LYXOR EURO STOXX 50 1.1700% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 3.1200% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 1.0200% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 1.0500% GBP 2020T1F
LU0107852435 FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA 1.9500% USD 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 4.0500% EUR 2020T1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 4.9200% EUR 2020T1F
LU0181996454 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 1.2000% USD 2020T1F
LU0219424487 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 2.6100% EUR 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 3.2400% EUR 2020T1F
LU0880062913 FONDO|JPMORGAN FUNDS - JPM 1.1400% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 3.6900% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 3.0300% EUR 2020T1F
LU1279333329 FONDO|PICTET - ROBOTICS 1.6500% USD 2020T1F
LU1353442731 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 5.8800% EUR 2020T1F
LU1428951294 FONDO|VONTOBEL FUND - US E 4.1400% USD 2020T1F
LU1457522560 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 2.2200% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 4.9800% EUR 2020T1F
LU1883855915 FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE 1.9200% USD 2020T1F
LU1910290466 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 0.9300% USD 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 4.5600% EUR 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 2.5500% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE 1.5900% EUR 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 4.2000% USD 2020T1F
US912828VJ67 DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,875|2020-06-30 2.7300% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.7500% USD 2020T1F
XS1557268221 RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09 3.0000% EUR 2020T1F
XS2077670003 BONOS|BAYER AG|2,375|2079-11-12 2.6400% EUR 2020T1F