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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALICANTE CAPITAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0108238033
Nombre ALICANTE CAPITAL, SICAV, S.A.
NIF A53874798
Direccion Dirección: Calle Serrano 71 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2005-03-11
Número de Registro 3084
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.384.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 49.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.433.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 293.000,00
Distribucion Patrimonio Resto -1.000,00
Distribucion Patrimonio Total 1.725.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 2.555.118,00
Numero Accionistas 45,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 1.725.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 3.084,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -2,47
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,69
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,67
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,68
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,93
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,85
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 1.725.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 1.769.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,09
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,27
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 39,05
Variacion Patrimonial I I C -2,21
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -3.093,73
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -2,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -3.608,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -2,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 1.760,15
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 6,91
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0173829013 Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - CARTERA 2.8700% EUR 2020T1F
FR0010319996 PART.AMUNDI ABS 13.6500% EUR 2020T1F
FR0010830844 PART.AMUNDI 12 M-I CAP 14.6600% EUR 2020T1F
FR0011510056 PART.CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-T-REUR 11.3900% EUR 2020T1F
LU0571101715 AC.G FUND-ALPHA FIXED INCOME-IC SICAV 11.5500% EUR 2020T1F
LU1534068801 PART.DEUTSCHE FLO RATE NOTES-FC 11.9800% EUR 2020T1F
LU1590491913 AC.INVESCO EU ST BOND-Z ACC EUR SICAV 16.9900% EUR 2020T1F