Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALJAMIS 98, SICAV, S.A.
ISIN ES0108239007
Nombre ALJAMIS 98, SICAV, S.A.
NIF A86868171
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2014-03-28
Número de Registro 3933
Capital Inicial 3000000.00
Capital Máximo 30000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 7.038.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.163.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 41.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 10.242.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 981.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 65.000,00
Distribucion Patrimonio Total 11.287.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,17
Inversiones Financieras Porcentaje 90,39
Inversiones Financieras Valor 10.205.000,00
Numero Acciones 1.400.301,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 328.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 155.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 328.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 11.287.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,16
Registro C N M V 3.933,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -25,84
Rentabilidad Media Liquidez 0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,21
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,50
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,06
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 3,03
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,77
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 2,32
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -1.990.374,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,33
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -33,13
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.287.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 14.895.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 49,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -27,61
Variacion Patrimonial I I C -0,70
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -384,65
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -19,50
Variacion Patrimonial Intereses 0,60
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1,94
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 84,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 100,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,39
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -477,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -27,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -507,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -27,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -523,45
Variacion Patrimonial Renta Fija -7,97
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -485,84
Variacion Patrimonial Renta Variable -19,54
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -696,64
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -48,05
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 35,76
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.0700% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 0.2200% CHF 2020T1F
CH0012221716 ACCIONES|ABB LTD 0.0900% CHF 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.1100% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.2500% EUR 2020T1F
ES0105015012 SOCIMI|LAR ESPANA REAL ESTA 0.7600% EUR 2020T1F
ES0105075008 ACCIONES|EUSKALTEL SA 1.9000% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.3500% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 2.4400% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 1.2500% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER SA 0.6600% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.3800% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 1.3100% EUR 2020T1F
ES0142090317 ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN 1.5600% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 1.7600% EUR 2020T1F
ES0168675090 ACCIONES|LIBERBANK SA 1.9000% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL 3.1100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 2.7600% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|SACYR SA 1.2000% EUR 2020T1F
ES0265936007 BONOS|ABANCA CORP BANCARIA|6,125|2029-01-18 1.5200% EUR 2020T1F
ES0840609012 BONOS|CAIXABANK SA|5,250|2049-03-23 1.2900% EUR 2020T1F
ES0865936001 BONOS|ABANCA CORP BANCARIA|7,500|2049-12-02 2.8700% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.1000% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 0.2800% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 0.4500% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA 0.0700% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE SA 0.1500% EUR 2020T1F
FR0011401728 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|6,000|2049-07-29 6.7600% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC 0.1200% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.1000% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 0.1200% GBP 2020T1F
GB00B2B0DG97 ACCIONES|RELX PLC 0.2400% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC 0.0600% GBP 2020T1F
GB00BYW0PQ60 SOCIMI|LAND SECURITIES GROU 1.1300% GBP 2020T1F
IE00BB7N4625 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 0.6800% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.2900% EUR 2020T1F
IT0003497168 ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA/M 0.4400% EUR 2020T1F
LU1428951294 FONDO|VONTOBEL FUND - US E 1.3700% USD 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 1.5300% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.5900% EUR 2020T1F
US02376R1023 ACCIONES|AMERICAN AIRLINES GR 0.5200% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 1.5400% USD 2020T1F
US4062161017 ACCIONES|HALLIBURTON CO 0.4300% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 1.5300% USD 2020T1F
US48128BAD38 BONOS|JPMORGAN CHASE & CO|4,625|2049-05-01 3.4600% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 0.9300% USD 2020T1F
US88167AAE10 BONOS|TEVA PHARMACEUTICAL|3,150|2026-10-01 1.5300% USD 2020T1F
US90184L1026 ACCIONES|TWITTER INC 3.8800% USD 2020T1F
USP16259AB20 BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|6,500|2021-03-10 2.3400% USD 2020T1F
USP16259AM84 BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|5,125|2033-01-18 3.2900% USD 2020T1F
XS0430799725 BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|8,250|2022-06-02 2.3700% GBP 2020T1F
XS1004674450 BONOS|AXA SA|5,625|2054-01-16 1.5600% GBP 2020T1F
XS1028597315 BONOS|ORANGE SA|5,875|2049-12-29 2.0800% GBP 2020T1F
XS1043961439 BONOS|OBRASCON HUARTE LAIN|4,750|2022-03-15 0.4300% EUR 2020T1F
XS1055037920 BONOS|CREDIT AGRICOLE SA|7,500|2049-04-29 7.0800% GBP 2020T1F
XS1138641508 RENTA|TOTAL CAPITAL INTERN|2,250|2020-12-17 2.0800% GBP 2020T1F
XS1428773763 BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|5,000|2048-06-08 4.7000% EUR 2020T1F
XS1485742438 BONOS|ALLIANZ SE|3,875|2049-03-07 1.3800% USD 2020T1F
XS1490960942 BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2049-03-15 6.0200% EUR 2020T1F