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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.
ISIN ES0108397037
Nombre ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.
NIF A84298892
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2005-08-05
Número de Registro 3126
Capital Inicial 6000000.00
Capital Máximo 60000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 24.916.908,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.264.549,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 32.470,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 26.213.928,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 4.040.945,00
Distribucion Patrimonio Resto 385.106,00
Distribucion Patrimonio Total 30.639.980,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,27
Inversiones Financieras Porcentaje 85,48
Inversiones Financieras Valor 26.181.460,00
Numero Acciones 3.286.602,00
Numero Accionistas 154,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 667.423,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 367.033,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 667.423,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 30.639.980,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,15
Registro C N M V 3.126,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,02
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,25
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,03
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,32
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,59
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,74
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 19,19
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,55
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -6.184,18
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,10
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 27,94
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 30.639.980,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 33.311.062,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -104,43
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -6,36
Variacion Patrimonial I I C -4,45
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 202,68
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 605,01
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -11,70
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -37,51
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 605,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -210,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -629,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -705,28
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,28
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 89,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,04
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -185,92
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -69,85
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5500% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.8300% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA 0.1200% EUR 2020T1F
ES0184681031 ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI 0.3000% EUR 2020T1F
ES0313307219 RFIJA|BANKIA SA|1.00|2024-06-25 0.9200% EUR 2020T1F
FR0000120172 ACCIONES|CARREFOUR SA 0.2700% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.4500% EUR 2020T1F
FR0000120404 ACCIONES|ACCOR SA 0.4900% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 1.9800% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.5200% EUR 2020T1F
FR0000121329 ACCIONES|THALES SA 0.8600% EUR 2020T1F
FR0011510031 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LONG SHORT CRED 1.2800% EUR 2020T1F
FR0013393774 RFIJA|RCI BANQUE SA|2.00|2024-07-11 0.9300% EUR 2020T1F
FR0013399029 RFIJA|ACCOR SA|1.75|2026-02-04 0.8400% EUR 2020T1F
GB0000456144 ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC 0.3300% GBP 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 1.0900% GBP 2020T1F
IE0032876397 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C 5.8100% EUR 2020T1F
IE0034085260 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C 2.7800% USD 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 4.9200% EUR 2020T1F
IE00B8BS6228 PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG 1.1200% EUR 2020T1F
IE00BFNWY275 PARTICIPACIONES|LORD ABBETT SHORT DURATI 4.2200% USD 2020T1F
IE00BN8SY486 PARTICIPACIONES|BLACKSTONE DIVERSIFIED M 0.9700% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 2.8600% EUR 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA 0.2000% EUR 2020T1F
LU0088883458 PARTICIPACIONES|JPM STERLING LIQUIDITY F 3.1700% GBP 2020T1F
LU0433182507 PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER 2.3100% EUR 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG 4.7500% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 4.8500% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 1.3400% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 1.6900% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 4.8400% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 3.0200% EUR 2020T1F
LU1590491913 PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM 6.3400% EUR 2020T1F
LU1725405036 PARTICIPACIONES|NATIXIS EURO SHORT TERM 4.4700% EUR 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.2800% USD 2020T1F
US17275RBJ05 RFIJA|CISCO SYSTEMS IN|1.85|2021-09-20 0.6000% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON 0.4600% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.1700% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 0.3300% USD 2020T1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 0.1600% EUR 2020T1F
US912828S760 RFIJA|UNITED STATES TR|1.12|2021-07-31 1.1800% USD 2020T1F
USU74078CB75 RFIJA|NESTLE HOLDINGS |3.10|2021-09-24 0.6100% USD 2020T1F
USU75000BA36 RFIJA|ROCHE HOLDINGS I|2.88|2021-09-29 0.6100% USD 2020T1F
XS1497527736 RFIJA|NH HOTEL GROUP S|3.75|2023-10-01 0.2400% EUR 2020T1F
XS1577731604 RFIJA|NOKIA OYJ|2.00|2024-03-15 0.6300% EUR 2020T1F
XS1633845158 RFIJA|LLOYDS BANKING G|0.39|2024-06-21 0.6100% EUR 2020T1F
XS1729872736 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 0.4600% EUR 2020T1F
XS1795406658 RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22 0.6200% EUR 2020T1F
XS1797138960 RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.62|2049-03-26 0.9700% EUR 2020T1F
XS1799061558 RFIJA|DANSKE BANK A/S|0.88|2023-05-22 0.6200% EUR 2020T1F
XS1823595647 RFIJA|HSBC HOLDINGS PL|2.18|2023-06-27 0.7200% GBP 2020T1F
XS1951313680 RFIJA|IMPERIAL BRANDS |1.12|2023-08-14 0.6500% EUR 2020T1F
XS1971935223 RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 0.5900% EUR 2020T1F
XS2013745703 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.00|2026-06-21 0.9100% EUR 2020T1F
XS2020581752 RFIJA|INTERNATIONAL CO|1.50|2027-07-04 0.6800% EUR 2020T1F
XS2081491727 RFIJA|SERVICIOS MEDIO |0.82|2023-12-04 0.9600% EUR 2020T1F