Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0108397037 |
| Nombre |
ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84298892 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2005-08-05 |
| Número de Registro |
3126 |
| Capital Inicial |
6000000.00 |
| Capital Máximo |
60000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
24.916.908,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.264.549,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
32.470,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
26.213.928,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.040.945,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
385.106,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
30.639.980,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,27 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,48 |
| Inversiones Financieras Valor |
26.181.460,00 |
| Numero Acciones |
3.286.602,00 |
| Numero Accionistas |
154,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
667.423,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
367.033,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
667.423,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
30.639.980,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
3.126,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,02 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,25 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,74 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
19,19 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,55 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-6.184,18 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
27,94 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
30.639.980,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
33.311.062,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-104,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,36 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,45 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
202,68 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
605,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-11,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-37,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
605,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-210,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-629,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-705,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
89,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-185,92 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-69,85 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA |
0.1200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0313307219 |
RFIJA|BANKIA SA|1.00|2024-06-25 |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120172 |
ACCIONES|CARREFOUR SA |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR SA |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
1.9800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011510031 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LONG SHORT CRED |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013393774 |
RFIJA|RCI BANQUE SA|2.00|2024-07-11 |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013399029 |
RFIJA|ACCOR SA|1.75|2026-02-04 |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| GB0000456144 |
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC |
0.3300% |
GBP |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
1.0900% |
GBP |
2020T1F |
| IE0032876397 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C |
5.8100% |
EUR |
2020T1F |
| IE0034085260 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C |
2.7800% |
USD |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
4.9200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B8BS6228 |
PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BFNWY275 |
PARTICIPACIONES|LORD ABBETT SHORT DURATI |
4.2200% |
USD |
2020T1F |
| IE00BN8SY486 |
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE DIVERSIFIED M |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
2.8600% |
EUR |
2020T1F |
| IT0000072618 |
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA |
0.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0088883458 |
PARTICIPACIONES|JPM STERLING LIQUIDITY F |
3.1700% |
GBP |
2020T1F |
| LU0433182507 |
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER |
2.3100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
4.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0468289250 |
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION |
4.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
1.3400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
4.8400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1325141510 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU |
3.0200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM |
6.3400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1725405036 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS EURO SHORT TERM |
4.4700% |
EUR |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.2800% |
USD |
2020T1F |
| US17275RBJ05 |
RFIJA|CISCO SYSTEMS IN|1.85|2021-09-20 |
0.6000% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON |
0.4600% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.1700% |
USD |
2020T1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.3300% |
USD |
2020T1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.1600% |
EUR |
2020T1F |
| US912828S760 |
RFIJA|UNITED STATES TR|1.12|2021-07-31 |
1.1800% |
USD |
2020T1F |
| USU74078CB75 |
RFIJA|NESTLE HOLDINGS |3.10|2021-09-24 |
0.6100% |
USD |
2020T1F |
| USU75000BA36 |
RFIJA|ROCHE HOLDINGS I|2.88|2021-09-29 |
0.6100% |
USD |
2020T1F |
| XS1497527736 |
RFIJA|NH HOTEL GROUP S|3.75|2023-10-01 |
0.2400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1577731604 |
RFIJA|NOKIA OYJ|2.00|2024-03-15 |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1633845158 |
RFIJA|LLOYDS BANKING G|0.39|2024-06-21 |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1795406658 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22 |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1797138960 |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.62|2049-03-26 |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1799061558 |
RFIJA|DANSKE BANK A/S|0.88|2023-05-22 |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1823595647 |
RFIJA|HSBC HOLDINGS PL|2.18|2023-06-27 |
0.7200% |
GBP |
2020T1F |
| XS1951313680 |
RFIJA|IMPERIAL BRANDS |1.12|2023-08-14 |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1971935223 |
RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| XS2013745703 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.00|2026-06-21 |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| XS2020581752 |
RFIJA|INTERNATIONAL CO|1.50|2027-07-04 |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| XS2081491727 |
RFIJA|SERVICIOS MEDIO |0.82|2023-12-04 |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |