Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALMENSA INVER 21, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0108522030 |
| Nombre |
ALMENSA INVER 21, SICAV S.A. |
| NIF |
A83307694 |
| Direccion |
Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-09-30 |
| Número de Registro |
2542 |
| Capital Inicial |
2400001.04 |
| Capital Máximo |
24000010.40 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.132.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
134.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.267.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
262.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
32.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.561.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,38 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.263.000,00 |
| Numero Acciones |
403.599,00 |
| Numero Accionistas |
160,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
131.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
40.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
131.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.561.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
2.542,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,93 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-3,06 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-3.645,40 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
174,75 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.561.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.941.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
519,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
16,42 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,22 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-564,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
4,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-252,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-871,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-986,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
3.437,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-768,34 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
6,50 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948500344 |
AC.DPAM INV B FUND-EQY WRL SU-F SICAV |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) |
0.5400% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
AC.NESTLE (CHF) |
0.5800% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005785604 |
AC.FRESENIUS SE & CO KGAA |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
AC.SAP SE |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
AC.ALLIANZ SE |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0F5UK5 |
ETF.ISHARES STOXX E600 BASIC RESOURCE DE |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060094928 |
AC.ORSTED A/S (DKK) |
0.7600% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105066007 |
AC.CELLNEX TELECOM SA |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
AC.IBERDROLA |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996087 |
AC.GRIFOLS S.A. |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0213307061 |
OB.BANKIA 1,125% VT.12/11/2026 |
3.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
AC.NOKIA OYJ (FH) |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
AC.AIR LIQUIDE |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
AC.TOTAL SA (FP) |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
AC.SANOFI (FP) |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
AC.AXA (FP) |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
AC.VINCI SA |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007032990 |
PART.AMUNDI 6 M-I |
4.1500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010245514 |
ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B14X4Q57 |
ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 |
2.0800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B2NPKV68 |
ETF.ISHARES JPM EMERG MARKET BOND (USD) |
1.1900% |
USD |
2020T1F |
| IE00B3LJVG97 |
PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR |
3.6200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4L60045 |
ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) |
4.6900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B53SZB19 |
ETF.ISHARES NASDAQ 100 USD ACC (DE) |
3.2200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B5BMR087 |
ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD) |
5.0100% |
USD |
2020T1F |
| IE00B66F4759 |
ETF.ISHARES EURO HY CORP (IT) |
2.9600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA |
3.0900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYPLS672 |
ETF.L&G CYBER SECURITY UCITS ETF (USD) |
0.7200% |
USD |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH |
1.8700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYZK4552 |
ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0113258742 |
AC.SCHRODER ISF EURO CORP-CAC SICAV |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0151325312 |
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV |
3.2700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1146622755 |
AC.ABERDEEN I-CHINA ASH-AACC SICAV(USD) |
1.7500% |
USD |
2020T1F |
| LU1434522717 |
AC.CANDRIAM SRI BD EST-VACCEUR SICAV |
3.4400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1626216888 |
AC.VONTOBEL-MTX SUS EM MK LDR-IEUR SICAV |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA) |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
AC.AIRBUS GROUP SE (FP) |
0.2500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000388619 |
AC.UNILEVER NV |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
AC.ASML HOLDING NV |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| US0846707026 |
AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD) |
0.6500% |
USD |
2020T1F |
| US4642875805 |
ETF.ISHARES US CONSUMER SERVICES (USD) |
1.1700% |
USD |
2020T1F |
| US4642888105 |
ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) |
1.3200% |
USD |
2020T1F |
| XS1616341829 |
OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 |
3.6400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1681855539 |
OB.HSBC HOLDNG %VAR VT.05/10/23 (C10/22) |
3.6300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1691349523 |
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) |
3.2600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1751004232 |
OB.BANCO SANTANDER 1,125% VT.17/01/2025 |
3.7600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1788584321 |
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 |
3.7100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1823532996 |
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 |
3.6800% |
EUR |
2020T1F |
| XS2051397961 |
BO.GLENCORE FI 0,625% VT.11/9/24 (C6/24) |
3.3400% |
EUR |
2020T1F |