Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALMED DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0108824030
Nombre ALMED DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82724535
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-01-23
Número de Registro 1563
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.507.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 104.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 9.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.620.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 290.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 0,00
Distribucion Patrimonio Total 3.909.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,26
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 263.264,00
Numero Accionistas 118,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.627.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 28.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.627.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.909.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 1.563,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,80
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 16,67
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 14,31
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 14,85
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 1,91
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,91
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -102,45
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -9,45
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.909.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.287.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 38,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -31,69
Variacion Patrimonial I I C -4,58
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -856,65
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 69,21
Variacion Patrimonial Intereses 0,16
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -0,69
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 85,28
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 116,67
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -34,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -674,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -783,78
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,47
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.477,72
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,96
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -308,10
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 31,17
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 75,92
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.2800% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.5600% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.7200% EUR 2020T1F
ES0105229001 ACCIONES|PROSEGUR CASH SA 0.1500% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.7200% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 1.2000% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S 0.5600% EUR 2020T1F
ES0180660039 FONDOS|BBVA CAPITAL PRIVADO 0.0300% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 0.7900% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 0.2600% EUR 2020T1F
FR0013353570 FONDO|CANDRIAM RISK ARBITR 2.4800% EUR 2020T1F
FR0013396777 BONOS|CREDIT AGRICOLE SA/L|0,157|2022-01-17 2.5100% EUR 2020T1F
FR0013416146 BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 2.3800% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.2600% EUR 2020T1F
IE00B42N9S52 FONDO|POLAR CAPITAL FUNDS 1.4800% EUR 2020T1F
IE00B43TC947 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 1.0500% EUR 2020T1F
IE00B65YMK29 FONDO|MUZINICH FUNDS - ENH 4.7300% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 5.4200% EUR 2020T1F
LU0106253437 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 2.2300% USD 2020T1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 2.1500% EUR 2020T1F
LU0151333506 FONDO|CANDRIAM BONDS - CRE 6.8000% EUR 2020T1F
LU0360482987 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.1800% USD 2020T1F
LU0366533882 FONDO|PICTET - NUTRITION 1.0700% EUR 2020T1F
LU0474968293 FONDO|PICTET - SECURITY 0.5900% EUR 2020T1F
LU0582530498 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 0.7200% EUR 2020T1F
LU0712124089 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 5.5300% EUR 2020T1F
LU0906985758 FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA 0.2300% EUR 2020T1F
LU0915179146 FONDO|GAM MULTISTOCK - JAP 0.2300% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 1.3000% EUR 2020T1F
LU1295552621 FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE 1.5300% EUR 2020T1F
LU1378879081 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 0.9000% EUR 2020T1F
LU1472572954 FONDO|DWS INVEST TOP DIVID 1.1000% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 2.3800% EUR 2020T1F
LU1797812986 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 2.2800% EUR 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 1.8900% EUR 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 5.2700% EUR 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 3.5600% EUR 2020T1F
US0028241000 ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES 0.8700% USD 2020T1F
US01609W1027 ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN 0.7900% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.3800% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.7200% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.5100% USD 2020T1F
US40412C1018 ACCIONES|HCA HEALTHCARE INC 0.5900% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.4900% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.6100% USD 2020T1F
XS0867620725 BONOS|SOCIETE GENERALE SA|6,750|2049-04-07 2.4300% EUR 2020T1F
XS1107291541 BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2049-09-11 2.3000% EUR 2020T1F
XS1713463559 BONOS|ENEL SPA|3,375|2081-11-24 2.4300% EUR 2020T1F
XS2050448336 BONOS|FASTIGHETS AB BALDER|1,125|2027-01-29 2.3800% EUR 2020T1F
XS2055190172 RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 2.2800% EUR 2020T1F
XS2055651918 BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,125|2028-03-26 2.1700% EUR 2020T1F
XS2055758804 RENTA|CAIXABANK SA|0,625|2024-10-01 2.3300% EUR 2020T1F
XS2063547041 RENTA|UNICREDIT SPA|0,500|2025-04-09 2.3000% EUR 2020T1F
XS2081018629 RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|1,000|2026-11-19 2.2800% EUR 2020T1F