Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALMED DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0108824030 |
| Nombre |
ALMED DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82724535 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-01-23 |
| Número de Registro |
1563 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.507.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
104.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
9.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.620.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
290.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.909.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,26 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
263.264,00 |
| Numero Accionistas |
118,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.627.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
28.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.627.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.909.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
1.563,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,80 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,67 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
1,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
1,91 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-102,45 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-9,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.909.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.287.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
38,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-31,69 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,58 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-856,65 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
69,21 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
85,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
116,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-34,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-674,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-783,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.477,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-308,10 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
31,17 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
75,92 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105229001 |
ACCIONES|PROSEGUR CASH SA |
0.1500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180660039 |
FONDOS|BBVA CAPITAL PRIVADO |
0.0300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
0.2600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013353570 |
FONDO|CANDRIAM RISK ARBITR |
2.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013396777 |
BONOS|CREDIT AGRICOLE SA/L|0,157|2022-01-17 |
2.5100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013416146 |
BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 |
2.3800% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL |
0.2600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B42N9S52 |
FONDO|POLAR CAPITAL FUNDS |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B43TC947 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B65YMK29 |
FONDO|MUZINICH FUNDS - ENH |
4.7300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
5.4200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0106253437 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
2.2300% |
USD |
2020T1F |
| LU0113258742 |
FONDO|SCHRODER ISF EURO CO |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0151333506 |
FONDO|CANDRIAM BONDS - CRE |
6.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360482987 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.1800% |
USD |
2020T1F |
| LU0366533882 |
FONDO|PICTET - NUTRITION |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474968293 |
FONDO|PICTET - SECURITY |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0582530498 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0712124089 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
5.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0906985758 |
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0915179146 |
FONDO|GAM MULTISTOCK - JAP |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
1.3000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295552621 |
FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1378879081 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1472572954 |
FONDO|DWS INVEST TOP DIVID |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
2.3800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1797812986 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
2.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
5.2700% |
EUR |
2020T1F |
| LU2053007915 |
FONDO|BEHEDGED FUND |
3.5600% |
EUR |
2020T1F |
| US0028241000 |
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES |
0.8700% |
USD |
2020T1F |
| US01609W1027 |
ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN |
0.7900% |
USD |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.3800% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.7200% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.5100% |
USD |
2020T1F |
| US40412C1018 |
ACCIONES|HCA HEALTHCARE INC |
0.5900% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.4900% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.6100% |
USD |
2020T1F |
| XS0867620725 |
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|6,750|2049-04-07 |
2.4300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1107291541 |
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2049-09-11 |
2.3000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1713463559 |
BONOS|ENEL SPA|3,375|2081-11-24 |
2.4300% |
EUR |
2020T1F |
| XS2050448336 |
BONOS|FASTIGHETS AB BALDER|1,125|2027-01-29 |
2.3800% |
EUR |
2020T1F |
| XS2055190172 |
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 |
2.2800% |
EUR |
2020T1F |
| XS2055651918 |
BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,125|2028-03-26 |
2.1700% |
EUR |
2020T1F |
| XS2055758804 |
RENTA|CAIXABANK SA|0,625|2024-10-01 |
2.3300% |
EUR |
2020T1F |
| XS2063547041 |
RENTA|UNICREDIT SPA|0,500|2025-04-09 |
2.3000% |
EUR |
2020T1F |
| XS2081018629 |
RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|1,000|2026-11-19 |
2.2800% |
EUR |
2020T1F |