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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EULER INVESTMENTS, SICAV, SA
ISIN ES0108906035
Nombre EULER INVESTMENTS, SICAV, SA
NIF A62023254
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-11-16
Número de Registro 746
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 12020240.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,31
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,31
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.533.889,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.562.262,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -33,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 9,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 9.096.127,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 472.879,00
Distribucion Patrimonio Resto 9.399,00
Distribucion Patrimonio Total 9.578.405,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 9,00
Numero Acciones 867.146,00
Numero Accionistas 266,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 9.578.405,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,62
Registro C N M V 746,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,96
Rentabilidad Media Liquidez -0,75
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,12
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,70
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 23,43
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,31
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 23,42
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 25,73
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 5.712,78
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.578.405,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.835.058,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,56
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 36,09
Variacion Patrimonial I I C -7,11
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -476,80
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -137,66
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -467,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -600,73
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,11
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -229,20
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,22
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 64,56
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000122T3 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,57|2020-04-01 3.6600% EUR 2020T1F
ES00000123U9 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,57|2020-04-01 3.6600% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,57|2020-04-01 3.6600% EUR 2020T1F
ES00000127Z9 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,57|2020-04-01 3.6600% EUR 2020T1F
ES0105020004 ACCIONES|NPG Technology, S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105456026 ACCIONES|HOLALUZ 0.3500% EUR 2020T1F
ES0125240004 PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON 2.0400% EUR 2020T1F
ES0175604000 PARTICIPACIONES|GESC.LEON V MIX FLEX 2.4300% EUR 2020T1F
ES0L02006127 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,56|2020-04-01 3.6600% EUR 2020T1F
ES0L02011135 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,56|2020-04-01 3.6600% EUR 2020T1F
IE00B3WVRB16 PARTICIPACIONES|Polar Capital Income 1.2300% EUR 2020T1F
IE00B8FXN005 PARTICIPACIONES|BROWN ADV US SUST 2.8700% USD 2020T1F
LU0151325312 PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred 4.3400% EUR 2020T1F
LU0201323960 PARTICIPACIONES|Schroder Intl Gl Pro 1.7500% EUR 2020T1F
LU0278456651 PARTICIPACIONES|BGF-Word Gold FD Hed 2.9600% EUR 2020T1F
LU0346393704 PARTICIPACIONES|Fidelity Funds Euro 3.1700% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|Nordea I Sic-Stab Re 2.8800% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y 3.1500% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|Morgan St Sicav Glb 2.5800% EUR 2020T1F
LU0675296932 PARTICIPACIONES|Fund-European SM&MD 1.8800% EUR 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger Arbitra 2.7000% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr 3.8300% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|Carmignac Securite 8.2100% EUR 2020T1F
LU1093756911 PARTICIPACIONES|FRANKLIN 4.9500% EUR 2020T1F
LU1111643042 PARTICIPACIONES|Eleva-Eu 2.4600% EUR 2020T1F
LU1442550114 PARTICIPACIONES|MFS Mer-Prudent Cap 3.3900% EUR 2020T1F
LU1534068801 PARTICIPACIONES|Deutsche Floating Ra 1.9900% EUR 2020T1F
LU1670722674 PARTICIPACIONES|M&L Short Duration 3.6500% EUR 2020T1F
LU1670724704 PARTICIPACIONES|M&G Lx Optimal INC-E 2.8300% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV 3.2900% EUR 2020T1F
LU1829331989 PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred 4.1000% EUR 2020T1F