Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALTIUM INVER PLUS SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0108909005 |
| Nombre |
ALTIUM INVER PLUS SICAV, S.A. |
| NIF |
A87201695 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 60 4 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-03-27 |
| Número de Registro |
4167 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.025.462,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
477.409,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.618,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.506.489,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
144.264,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
26.105,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.676.858,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,94 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,85 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.457.336,00 |
| Numero Acciones |
3.242.362,00 |
| Numero Accionistas |
177,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
250.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
136.230,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
136.230,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
136.230,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.676.858,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,45 |
| Registro C N M V |
4.167,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,98 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-16,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
42,71 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-263,45 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,65 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.613,36 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-91,81 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.676.858,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.348.263,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
15,66 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
11,26 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,43 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
186,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-29,38 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-33,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-65,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
553.600,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-59,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-492,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-536,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-3.080,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-297,08 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-72,75 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-21,13 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
250.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
250.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| BMG850801025 |
ACCIONES|STOLT-NIELSEN LTD |
0.9800% |
NOK |
2020T1F |
| CH0003671440 |
ACCIONES|RIETER HOLDING AG |
1.2000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING |
0.9900% |
CHF |
2020T1F |
| CH0023405456 |
ACCIONES|DUFRY AG |
0.7500% |
CHF |
2020T1F |
| CH0043238366 |
ACCIONES|ARYZTA AG |
0.5500% |
CHF |
2020T1F |
| CY0106002112 |
ACCIONES|ATALAYA MINING PLC |
1.0100% |
GBP |
2020T1F |
| DE0007193500 |
ACCIONES|Koenig & Bauer |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000KGX8881 |
ACCIONES|KION GROUP AG |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| DE000PAH0038 |
ACCIONES|PORSCHE AG |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010287234 |
ACCIONES|H.Lundbeck A/S |
0.2300% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105229001 |
ACCIONES|PROSEGUR CASH SA |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132945017 |
ACCIONES|TUBACEX SA |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0147561015 |
ACCIONES|IBERPAPEL GESTION SA |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX SA |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0165359029 |
ACCIONES|LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0169501030 |
ACCIONES|PHARMA MAR SA |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.9000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0213307046 |
RFIJA|BANKIA|3.38|2027-03-15 |
3.6200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0224244089 |
RFIJA|MAPFRE|4.38|2047-03-31 |
3.8900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000039299 |
ACCIONES|BOLLORE |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|GROUPE DANONE |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121501 |
ACCIONES|PSA PEUGEOT CITROEN |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000184798 |
ACCIONES|ORPEA |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0004050250 |
ACCIONES|NEURONES |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0004170017 |
ACCIONES|LNA SANTE |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0004180537 |
ACCIONES|AKKA TECHNOLOGIES |
1.3600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013204336 |
ACCIONES|Lambert dur Chan |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| GB0002670437 |
ACCIONES|DEVRO PLC |
1.1800% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B4Y7R145 |
ACCIONES|CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC |
1.2100% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B1FZS681 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO GOVT 3-5YR |
5.5300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B1FZS798 |
PARTICIPACIONES|ISHARES USD TREASURY 7-1 |
1.4400% |
USD |
2020T1F |
| IE00B4PY7Y77 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MARKIT IBOXX |
1.5600% |
USD |
2020T1F |
| IE00B8FXN005 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US EQUITY |
2.1400% |
USD |
2020T1F |
| IT0000070786 |
ACCIONES|Cofide |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003127930 |
ACCIONES|Caltagirone SpA |
0.2400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0079475348 |
PARTICIPACIONES|ACM AMERICAN GROWTH |
1.7700% |
USD |
2020T1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI- |
3.7900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD-EUR AB- |
4.2300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0966752916 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE ABSOL |
2.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1066226637 |
ACCIONES|STABILUS SA |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1116431138 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-ASIAN AGG-Y |
5.5100% |
USD |
2020T1F |
| LU1548496709 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GL ARTIF INT-IT |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000360618 |
ACCIONES|SBM OFFSHORE NV |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010937058 |
ACCIONES|INTERTRUST NV |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| PTCOR0AE0006 |
ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SGPS SA |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| PTSEM0AM0004 |
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA COLA CO/THE |
0.6500% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.6500% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
0.6700% |
USD |
2020T1F |
| US5184391044 |
ACCIONES|ESTEE LAUDER COS INC/THE |
0.7000% |
USD |
2020T1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.7800% |
USD |
2020T1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.6700% |
USD |
2020T1F |
| XS1592168451 |
RFIJA|BANKINTER DEUDA |2.50|2027-04-06 |
3.6700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1633845158 |
RFIJA|LLOYDS TSB BANK |0.38|2024-06-21 |
3.4900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1795406575 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.00|2050-12-04 |
3.4900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1799039976 |
RFIJA|SANTANDER UK PLC|0.48|2024-03-27 |
3.4900% |
EUR |
2020T1F |