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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALTOMORO INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0108942030
Nombre ALTOMORO INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82965443
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 60 4 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-02-22
Número de Registro 2211
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.410.639,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 90.228,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.500.867,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 33.067,00
Distribucion Patrimonio Resto 69.064,00
Distribucion Patrimonio Total 2.602.997,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,60
Inversiones Financieras Porcentaje 96,16
Inversiones Financieras Valor 2.502.214,00
Numero Acciones 2.770.754,00
Numero Accionistas 161,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.072.647,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.009.521,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.072.647,00
Patrimonio 2.602.997,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,45
Registro C N M V 2.211,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -30,17
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,36
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,84
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,94
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -8,21
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -41,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,46
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -148,38
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,71
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -240,27
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,44
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 13,24
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior -1.347,37
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.602.997,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.708.077,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,12
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 36,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,59
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -3,14
Variacion Patrimonial I I C -2,04
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 594,30
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 268,47
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,14
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 142,29
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -229,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -32,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -486,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -32,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -524,50
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -28,87
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -509,97
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,16
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -14,58
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BMG667211046 ACCIONES|NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS 1.1400% USD 2020T1F
CA1363751027 ACCIONES|CANADIAN NATL RAILWAY CO 4.2400% USD 2020T1F
ES0137637031 PARTICIPACIONES|BIGVALUE CAPITAL SICAV S 3.4700% EUR 2020T1F
GB00B8W67662 ACCIONES|LIBERTY GLOBAL INC 2.2600% USD 2020T1F
LR0008862868 ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 1.7800% USD 2020T1F
PA1436583006 ACCIONES|CARNIVAL CORP 2.6800% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 4.6200% USD 2020T1F
US02376R1023 ACCIONES|AMERICAN AIRLINES GROUP INC 1.7900% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 5.9300% USD 2020T1F
US0605051046 ACCIONES|BANK OF AMERICA 3.9600% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A 10.2200% USD 2020T1F
US09062X1037 ACCIONES|BIOGEN IDEC INC 5.5100% USD 2020T1F
US23918K1088 ACCIONES|DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC 4.9400% USD 2020T1F
US2473617023 ACCIONES|DELTA AIR LINES 1.4000% USD 2020T1F
US37045V1008 ACCIONES|GENERAL MOTORS CORP. 1.3400% USD 2020T1F
US38141G1040 ACCIONES|GOLDMAN SACHS GROUP 1.7700% USD 2020T1F
US3843135084 ACCIONES|GRAFTECH INTERNATIONAL 8.7800% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO 4.2300% USD 2020T1F
US5007541064 ACCIONES|KRAFT FOODS INC 4.7600% USD 2020T1F
US5951121038 ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY INC 6.8000% USD 2020T1F
US6934751057 ACCIONES|PNC FINANCIAL SERVICES GROUP IN 1.1800% USD 2020T1F
US82968B1035 ACCIONES|SIRIUS XM RADIO INC. 2.0800% USD 2020T1F
US8447411088 ACCIONES|SOUTHWEST AIRLINES CO 1.1500% USD 2020T1F
US87165B1035 ACCIONES|SYNCHRONY FINANCIAL 2.7300% USD 2020T1F
US9100471096 ACCIONES|UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 1.5200% USD 2020T1F
US9497461015 ACCIONES|WELLS FARGO CO 5.8800% USD 2020T1F