Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALZIRUN CARTERA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0109011009 |
| Nombre |
ALZIRUN CARTERA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86933298 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-04-04 |
| Número de Registro |
3935 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,11 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.645.068,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
359.459,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.194,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.006.721,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
636.176,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
86.250,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.729.147,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,21 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,61 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.020.352,00 |
| Numero Acciones |
5.313.666,00 |
| Numero Accionistas |
119,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
794.027,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
105.187,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
105.187,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
688.840,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
688.840,00 |
| Patrimonio |
5.729.147,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
3.935,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,01 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
1,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,99 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,68 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-505,60 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
41,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.729.147,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.296.493,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
32,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,22 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,94 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-415,19 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
40,77 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-40,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-21,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.733,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-482,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-577,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
25.761,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-640,85 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
40,77 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-7,22 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|INBEV NV BREWS |
1.4000% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012221716 |
ACCIONES|ABB LTD |
1.0400% |
CHF |
2020T1F |
| CH0024638196 |
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG |
1.3400% |
CHF |
2020T1F |
| DE000A29B8P6 |
PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,16|2020-04-09 |
1.7400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON AG |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060227585 |
ACCIONES|CHR HANSEN HOLDING |
1.1500% |
DKK |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| ES05329451G6 |
PAGARE|TUBACEX|0,70|2021-01-21 |
1.7300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0568561379 |
PAGARE|EUROPAC RECICLA|0,14|2020-04-24 |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0583746054 |
PAGARE|VIDRALA SA|0,12|2020-04-08 |
1.7400% |
EUR |
2020T1F |
| FI4000233242 |
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT |
1.4100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL |
1.9800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121261 |
ACCIONES|MICHELIN |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007099541 |
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC |
1.9000% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
1.9300% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE |
1.2800% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BWFY5505 |
ACCIONES|NIELSEN HOLDINGS PLC |
0.6300% |
USD |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B8FF3S47 |
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B90PV268 |
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG |
1.9200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BD087C54 |
PARTICIPACIONES|GRUENER FISHER INVES |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BDVPNG13 |
PARTICIPACIONES|WISDOM TREE |
1.0300% |
USD |
2020T1F |
| IE00BF2F4L66 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN |
1.3700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL |
1.7700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BJCX8K53 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP |
0.9600% |
JPY |
2020T1F |
| LU0177222394 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424305 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT |
1.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219455952 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT |
0.7200% |
USD |
2020T1F |
| LU0232933159 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0278092605 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
1.6100% |
USD |
2020T1F |
| LU0318940003 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS |
1.5700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV |
1.4400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0978624350 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND LUX |
0.7000% |
USD |
2020T1F |
| LU1207150977 |
PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET-FUNDROCK |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN |
2.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMEN SA (DE |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1883855675 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI |
3.4100% |
USD |
2020T1F |
| LU1892830081 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1915690835 |
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS |
1.5700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1923622028 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG |
1.2700% |
USD |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.0500% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON COMPANY |
1.7600% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY |
1.1500% |
USD |
2020T1F |
| US12572Q1058 |
ACCIONES|CME GROUP INC |
1.0000% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
1.4000% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL INC |
1.0000% |
USD |
2020T1F |
| US7181721090 |
ACCIONES|PHILIP MORRIS INTL |
1.4500% |
USD |
2020T1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|WORLD GOLD TRUST S |
2.0600% |
USD |
2020T1F |
| XS0525912449 |
BONO|BARCLAYS PLC|6,00|2021-01-14 |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1319820624 |
BONO|CARNIVAL CORP|1,63|2021-02-22 |
1.3900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1439749109 |
BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1756434194 |
BONO|BNP PARIBAS|0,00|2023-01-19 |
1.6400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1788584321 |
BONO|BBVA|0,13|2023-03-09 |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1837195640 |
BONO|SACYR SA|2,76|2022-06-10 |
1.7100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1952701982 |
BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,39|2021-02-15 |
1.7400% |
EUR |
2020T1F |
| XS2098084127 |
PAGARE|ACCIONA|0,16|2020-06-26 |
1.7400% |
EUR |
2020T1F |
| XS2127133689 |
PAGARE|FCC|0,24|2020-05-27 |
1.7400% |
EUR |
2020T1F |