Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALUSTREAM SICAV SA
| ISIN |
ES0109061004 |
| Nombre |
ALUSTREAM SICAV SA |
| NIF |
A66839200 |
| Direccion |
Dirección: Avenida Diagonal, 609-615 - 08028 Barcelona |
| Código Postal |
08028 |
| Ciudad |
Barcelona |
| Fecha de Registro |
2017-01-27 |
| Número de Registro |
4320 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.806.587,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
203.921,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.010.508,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
289.963,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
62.911,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.363.382,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,11 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,28 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.016.940,00 |
| Numero Acciones |
8.035.800,00 |
| Numero Accionistas |
115,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.289.581,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
400.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.663.767,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
175.030,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
175.030,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
450.784,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
450.784,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.363.382,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
4.320,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,13 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
1,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-82,82 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
475,67 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
17,33 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.363.382,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.193.694,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-34,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-72,55 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,03 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-482,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-1,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-14,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-12,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-169,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-498,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-571,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-102,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-440,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-1,03 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-34,10 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |