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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALUSTREAM SICAV SA
ISIN ES0109061004
Nombre ALUSTREAM SICAV SA
NIF A66839200
Direccion Dirección: Avenida Diagonal, 609-615 - 08028 Barcelona
Código Postal 08028
Ciudad Barcelona
Fecha de Registro 2017-01-27
Número de Registro 4320
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.806.587,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 203.921,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.010.508,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 289.963,00
Distribucion Patrimonio Resto 62.911,00
Distribucion Patrimonio Total 7.363.382,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,11
Inversiones Financieras Porcentaje 95,28
Inversiones Financieras Valor 7.016.940,00
Numero Acciones 8.035.800,00
Numero Accionistas 115,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.289.581,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 400.031,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 2.663.767,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 175.030,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 175.030,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 450.784,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 450.784,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.363.382,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 4.320,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,13
Rentabilidad Media Liquidez 1,01
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,04
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,87
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,92
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,75
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -82,82
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,54
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 475,67
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 17,33
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.363.382,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.193.694,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -34,48
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -72,55
Variacion Patrimonial I I C -7,03
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -482,69
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -1,01
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -14,85
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -12,41
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -169,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -498,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -571,93
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -102,07
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,83
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -440,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -1,03
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -34,10
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH 0.3800% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK 0.8900% DKK 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOC 0.2200% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.3200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSAN 0.5300% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA JL95 0.7300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.4200% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|MASMOVIL 0.5400% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA 0.3600% EUR 2020T1F
FR0000073298 ACCIONES|IPSOS 0.5200% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 0.3900% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI 0.3200% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|R DUTCH SHELL 0.3500% EUR 2020T1F
IE0001827041 ACCIONES|CRH 0.3000% EUR 2020T1F
IE00B66F4759 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.1500% EUR 2020T1F
IE00B8FXN005 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 2.3700% USD 2020T1F
IE00BJBM1041 PARTICIPACIONES|LAZARD GL 1.7100% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.2400% EUR 2020T1F
LU0156671504 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS 5.3100% EUR 2020T1F
LU0196034663 PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ 2.1000% EUR 2020T1F
LU0210533500 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 3.1800% EUR 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 3.4000% EUR 2020T1F
LU0294219869 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP 2.7400% EUR 2020T1F
LU0429319774 PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX 1.0300% USD 2020T1F
LU0441856522 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 2.1600% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 10.5000% EUR 2020T1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 1.8100% EUR 2020T1F
LU0776931064 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI 3.0900% EUR 2020T1F
LU0935221761 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M 13.1600% EUR 2020T1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 2.7400% EUR 2020T1F
LU1295554833 PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX 2.6700% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 2.5600% EUR 2020T1F
LU1433232698 PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE 2.4800% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI 7.2000% EUR 2020T1F
LU1548499711 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX 1.4900% EUR 2020T1F
LU1832968926 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 5.2100% EUR 2020T1F
LU1883851682 PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV 3.1000% EUR 2020T1F
LU1908356857 PARTICIPACIONES|DNCA INVEST 2.3500% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|INGGROEP 0.1900% EUR 2020T1F
NL0013654783 ACCIONES|PROSUS NV 0.6200% EUR 2020T1F
PTEDP0AM0009 ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL 0.7900% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON 1.2000% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 1.4600% USD 2020T1F