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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0109138034
Nombre AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A85114379
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 31 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-07-27
Número de Registro 3385
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.721.066,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -268,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.720.798,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 961.811,00
Distribucion Patrimonio Resto -9.725,00
Distribucion Patrimonio Total 4.672.884,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,68
Inversiones Financieras Porcentaje 81,43
Inversiones Financieras Valor 3.805.959,00
Numero Acciones 3.785.851,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 444.944,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.482.030,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 99.682,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 689.618,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 49.545,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.792.412,00
Patrimonio 4.672.884,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 11,71
Ratio Total Gastos 0,36
Registro C N M V 3.385,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,90
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,36
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,19
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,23
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -8,81
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,47
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 137,65
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -95,23
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.672.884,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.019.445,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 135,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 2,14
Variacion Patrimonial I I C -4,92
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 3.485,60
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -100,09
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,71
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -227,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.167,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.194,43
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,13
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -149,28
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,29
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 1.444,50
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 3,38
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 45.310,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 444.944,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
IE00B1FZS798 PARTICIPACIONES|ISHARES USD TREASURY 7-1 9.1600% USD 2020T1F
IE00B43HR379 PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 HEALTH C 0.9900% USD 2020T1F
IE00B4Y53217 PARTICIPACIONES|POLAR CAP-INSURANCE-IUSD 4.3400% USD 2020T1F
IE00BD3VP614 PARTICIPACIONES|FIERA CAPITAL UK LTD 0.7200% EUR 2020T1F
IE00BF2FN646 PARTICIPACIONES|INVESCO US TRES 7-10 YR 5.3400% USD 2020T1F
IE00BF5H4Y29 PARTICIPACIONES|PGIM BROAD MKT US HY BD 2.4800% EUR 2020T1F
IE00BFM6VK70 PARTICIPACIONES|CC JAPAN INCOME & GROWTH 2.4000% JPY 2020T1F
IE00BFTW8Z27 PARTICIPACIONES|MAGNA NEW FONTIERS FD-G 0.5400% EUR 2020T1F
IE00BYSJV039 PARTICIPACIONES|FIRST ST GLB LIST INF-VI 3.7200% EUR 2020T1F
JE00B1VS3770 ACCIONES|ETFS PHYSICAL GOLD ETF 5.3200% EUR 2020T1F
LU0985489128 PARTICIPACIONES|STANDARD LIGE-EU CP BD-K 3.9600% EUR 2020T1F
LU1078682678 PARTICIPACIONES|ASHMORE EMK ASIAN CDB-Z2 1.7900% EUR 2020T1F
LU1165258440 PARTICIPACIONES|EDGEWOOD L SL-US SL GR-A 2.2400% USD 2020T1F
LU1382784764 PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR GL EV D-I2 3.0300% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DUR EUR C-BI 8.3100% EUR 2020T1F
LU1717117623 PARTICIPACIONES|VONTOBEL TWF STRT INC-HG 7.9200% EUR 2020T1F
LU1720795126 PARTICIPACIONES|MLIS-GLOBAL DEBT-GOV U-E 9.6400% EUR 2020T1F
XS2044023617 NOTA|GOLDMAN SACHS GRO|0.00|2020-10-26 * 4.3100% USD 2020T1F
XS2065492972 NOTA|SOCIETE GENERALE |0.00|2020-11-03 * 2.1000% USD 2020T1F
XS2080085520 NOTA|HSBC BANK PLC|0.00|2020-11-03 * 1.0100% USD 2020T1F
XS2138184903 NOTA|HSBC BANK PLC|0.00|2021-03-17 * 2.1100% USD 2020T1F