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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AMARVI DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0109152035
Nombre AMARVI DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82771924
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-12-28
Número de Registro 1479
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.765.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 498.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.265.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 246.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 6.000,00
Distribucion Patrimonio Total 4.517.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,61
Inversiones Financieras Porcentaje 94,35
Inversiones Financieras Valor 4.262.000,00
Numero Acciones 522.732,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.996.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 23.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.996.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.517.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 1.479,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,87
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,60
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,02
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,64
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 3,72
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 65,65
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,03
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -120,72
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 4,46
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.517.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.370.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 30,44
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -58,92
Variacion Patrimonial I I C -8,34
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -787,35
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 52,42
Variacion Patrimonial Intereses 0,13
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -14,71
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 72,08
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 200,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.517,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -724,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -809,42
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,57
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -4.280,28
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,72
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -634,07
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 27,25
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 66,18
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA94106B1013 ACCIONES|WASTE CONNECTIONS IN 0.5500% USD 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.3500% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.6200% EUR 2020T1F
ES0105065009 ACCIONES|TALGO SA 0.6400% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.6900% EUR 2020T1F
ES0105229001 ACCIONES|PROSEGUR CASH SA 0.3100% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.5500% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX 0.4000% EUR 2020T1F
ES0122060314 ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCC 0.3100% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 1.0600% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE C 0.4900% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.6200% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S 0.6200% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 0.6200% EUR 2020T1F
ES0813211002 BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|5,875|2049-12-24 3.7200% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 0.5300% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 0.5300% EUR 2020T1F
FR0013353570 FONDO|CANDRIAM RISK ARBITR 2.1500% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 1.3300% EUR 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC 0.3300% GBP 2020T1F
IE00B42N9S52 FONDO|POLAR CAPITAL FUNDS 1.8400% EUR 2020T1F
IE00B43TC947 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 3.8500% EUR 2020T1F
IE00B51PLJ46 FONDO|LAZARD GLOBAL LISTED 1.1700% EUR 2020T1F
IE00B65YMK29 FONDO|MUZINICH FUNDS - ENH 4.7400% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 4.1200% EUR 2020T1F
IE00BYZK4669 ETF|ISHARES AGEING POPUL 0.9300% USD 2020T1F
IE00BZ0PKT83 ETF|ISHARES EDGE MSCI WO 1.7700% EUR 2020T1F
LU0106253437 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.4400% USD 2020T1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 2.1300% EUR 2020T1F
LU0151333506 FONDO|CANDRIAM BONDS - CRE 3.2500% EUR 2020T1F
LU0217138485 FONDO|PICTET - PREMIUM BRA 1.8800% EUR 2020T1F
LU0360482987 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 0.9700% USD 2020T1F
LU0360485576 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.4600% EUR 2020T1F
LU0366533882 FONDO|PICTET - NUTRITION 1.8800% EUR 2020T1F
LU0474968293 FONDO|PICTET - SECURITY 2.7900% EUR 2020T1F
LU0582530498 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 0.5100% EUR 2020T1F
LU0712124089 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 3.2100% EUR 2020T1F
LU0717821077 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 1.9300% EUR 2020T1F
LU0906985758 FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA 1.0200% EUR 2020T1F
LU0915179146 FONDO|GAM MULTISTOCK - JAP 0.2000% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 1.1300% EUR 2020T1F
LU1244894827 FONDO|EDMOND DE ROTHSCHILD 2.9900% EUR 2020T1F
LU1295552621 FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE 2.6800% EUR 2020T1F
LU1378879081 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.8800% EUR 2020T1F
LU1404935386 FONDO|AB SICAV I - SELECT 1.4200% USD 2020T1F
LU1472572954 FONDO|DWS INVEST TOP DIVID 1.8400% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 2.0600% EUR 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 4.1400% EUR 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 2.4600% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV 0.9700% EUR 2020T1F
US0028241000 ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES 0.6200% USD 2020T1F
US01609W1027 ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN 0.7700% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.5100% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.7500% USD 2020T1F
US0304201033 ACCIONES|AMERICAN WATER WORKS 0.6600% USD 2020T1F
US40412C1018 ACCIONES|HCA HEALTHCARE INC 0.4400% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.8900% USD 2020T1F
US6153691059 ACCIONES|MOODY'S CORP 0.7700% USD 2020T1F
US6174464486 ACCIONES|MORGAN STANLEY 0.9100% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.4000% USD 2020T1F
US94106L1098 ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC 0.6000% USD 2020T1F
XS1107291541 BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2049-09-11 1.9700% EUR 2020T1F
XS1713463559 BONOS|ENEL SPA|3,375|2081-11-24 2.1000% EUR 2020T1F
XS2055651918 BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,125|2028-03-26 1.8800% EUR 2020T1F