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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española K2 2006, SICAV, S.A.
ISIN ES0109166035
Nombre K2 2006, SICAV, S.A.
NIF A83260737
Direccion Dirección: C/ Serrano, 66 5ª Planta - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-10-31
Número de Registro 2594
Capital Inicial 3005060.00
Capital Máximo 30050600.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,22
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,22
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,82
Cotizacion Minima 0,80
Cotizacion Ultima 0,80
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 203.608,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 257.280,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.692,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 462.580,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 122.796,00
Distribucion Patrimonio Resto -2.998,00
Distribucion Patrimonio Total 582.378,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,04
Inversiones Financieras Porcentaje 79,14
Inversiones Financieras Valor 460.888,00
Numero Acciones 726.610,00
Numero Accionistas 243,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 582.378,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,36
Registro C N M V 2.594,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C 0,56
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,82
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,80
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,80
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,91
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,90
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 582.378,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 579.109,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -47,65
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,37
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -6,05
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,49
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -17,29
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion 0,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -107,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto 0,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -104,53
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,23
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -101,46
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,20
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -93,43
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 27,61
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0105083002 ACCIONES|20816826 INCLAM SA 40.5100% EUR 2020T1F
ES0133443004 ACCIONES|23336041 EURONA WIRELESS TELECOM 3.6700% EUR 2020T1F
XS1453398049 RENTA FIJA|31248971 Asturiana de Laminados SA|6,50|2025-07-20 34.9600% EUR 2020T1F