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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AMERICIO, SICAV, S.A.
ISIN ES0109193005
Nombre AMERICIO, SICAV, S.A.
NIF A86639283
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 7 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2013-03-01
Número de Registro 3781
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.102.161,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 398.817,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 18.208,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.519.187,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 331.345,00
Distribucion Patrimonio Resto 268.244,00
Distribucion Patrimonio Total 3.118.776,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,50
Inversiones Financieras Porcentaje 83,03
Inversiones Financieras Valor 2.590.225,00
Numero Acciones 274.058,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.456.556,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 656.995,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.456.556,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.118.776,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 3.781,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,07
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,42
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,85
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,38
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,31
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,30
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,95
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,38
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -814,47
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -59,61
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.118.776,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.853.658,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 30,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 3,13
Variacion Patrimonial I I C -7,16
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -295,96
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,46
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -14,17
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -75,29
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,22
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -635,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -19,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -433,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -20,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -445,70
Variacion Patrimonial Renta Fija -8,91
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.779,66
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,10
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -369,84
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 28,82
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0043238366 ACCIONES|ARYZTA AG 0.0500% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA 2.7700% EUR 2020T1F
ES0161857018 ACCIONES|MEDCOM TECH SA 0.3800% EUR 2020T1F
ES0840609012 RFIJA|CAIXABANK,S.A.|5.25|2026-03-23 4.8100% EUR 2020T1F
IE00B3VWM098 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI USA SMALL C 1.8100% USD 2020T1F
IE00B53SZB19 PARTICIPACIONES|ISHARES NASDAQ 100 USD A 2.6100% USD 2020T1F
IE00B5BMR087 PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 UCITS ET 4.3600% USD 2020T1F
IE00BCHWNW54 PARTICIPACIONES|X MSCI USA HEALTH CARE 4.1500% EUR 2020T1F
IE00BQ70R696 PARTICIPACIONES|INVESCO NASDAQ BIOTECH 4.7900% USD 2020T1F
IE00BYPLS672 PARTICIPACIONES|ETFS ISE CYBER SECURITY 3.7700% USD 2020T1F
IE00BYYTL524 PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE HOLDINGS IN 3.8700% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 PARTICIPACIONES|ISHARES AUTOMATION-ROBOT 5.1600% USD 2020T1F
LU0252967376 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FND EMER M 3.1600% EUR 2020T1F
LU0593848566 PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GR CN E 7.5500% USD 2020T1F
LU0933684101 PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GL VALU 6.3300% EUR 2020T1F
LU1770914999 PARTICIPACIONES|INVESTEC GL AL CHIN E-IA 5.1500% EUR 2020T1F
US165167CL94 RFIJA|CHESAPEAKE ENERG|5.75|2023-03-15 1.0700% USD 2020T1F
US81369Y5069 PARTICIPACIONES|ENERGY SPDR 1.2700% USD 2020T1F
USF84914CU62 RFIJA|SOCIETE GENERALE|7.38|2023-10-04 5.0200% USD 2020T1F
XS1645651909 RFIJA|BANKIA|6.00|2022-07-18 4.9300% EUR 2020T1F
XS1814065345 RFIJA|GESTAMP AUTOMOCI|3.25|2026-04-30 5.1900% EUR 2020T1F
XS2102912966 RFIJA|BANCO SANTANDER|4.38|2026-01-14 4.8300% EUR 2020T1F