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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AMESAPA, SICAV, S.A.
ISIN ES0109201030
Nombre AMESAPA, SICAV, S.A.
NIF A47539820
Direccion Dirección: C/VELAZQUEZ, N 47 - 6º D - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2004-09-24
Número de Registro 3023
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 10.479.753,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 4.309.420,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 14.789.173,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.307.614,00
Distribucion Patrimonio Resto 194.003,00
Distribucion Patrimonio Total 17.290.790,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,09
Inversiones Financieras Porcentaje 85,64
Inversiones Financieras Valor 14.807.317,00
Numero Acciones 1.601.757,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 497.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.254.335,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 227.483,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.143.541,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 131.170,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.110.794,00
Patrimonio 17.290.790,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 1,28
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 3.023,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,73
Rentabilidad Media Liquidez -0,45
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,40
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,19
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,79
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,48
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,72
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -180,40
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 85,16
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 17.290.790,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 19.589.234,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 5,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -3,64
Variacion Patrimonial I I C -8,93
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -648,83
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 2,06
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -6,81
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -46,17
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.449,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -680,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -729,52
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,13
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -826,69
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 1,50
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -7,75
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 175.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 497.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0.2000% EUR 2020T1F
BE0974320526 Acciones|UMICORE 0.0800% EUR 2020T1F
DE0005439004 Acciones|CONTINENTAL 0.0000% EUR 2020T1F
DE0005565204 Acciones|DUERR AG 0.1300% EUR 2020T1F
DE0005933956 Participaciones|BLACKROCK INC 0.3200% EUR 2020T1F
DE0006062144 Acciones|COVESTRO AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE0006231004 Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.0800% EUR 2020T1F
DE0006289465 Participaciones|ISHARES EB.REXX GOVERMENT GER 2.2100% EUR 2020T1F
DE0006602006 Acciones|GEA GROUP AG 0.0900% EUR 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP SE 0.1400% EUR 2020T1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 0.2600% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ SE 0.3200% EUR 2020T1F
DE000A0H08R2 Participaciones|ISHARES ST 600 TELECOM DE 0.2600% EUR 2020T1F
DE000A0Q4RZ9 Participaciones|ISHARES EB.REXX MONEY MARKET 1.4700% EUR 2020T1F
DE000A2GS401 Acciones|SOFTWARE 0.1800% EUR 2020T1F
DE000BASF111 Acciones|BASF FINANCE EUROPE NV 0.0000% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 Acciones|E.ON SE 0.0000% EUR 2020T1F
DK0060252690 Acciones|PANDORA A/S 0.0500% EUR 2020T1F
ES0105130001 Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA 0.2100% EUR 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.0900% EUR 2020T1F
ES0105336038 Participaciones|BBVA-ACCION IBEX 35 ETF 0.3400% EUR 2020T1F
ES0113307062 Acciones|BANKIA SA|4,000 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BANCO SANTANDER SA 0.1800% EUR 2020T1F
ES0116567035 Participaciones|CARTESIO X 1.4100% EUR 2020T1F
ES0130625512 Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA 0.1500% EUR 2020T1F
ES0136469022 Participaciones|FINANCIALS CREDIT FUND, FI 2.3300% EUR 2020T1F
ES0137396000 Participaciones|FON FINECO INVERSION FI 3.3700% EUR 2020T1F
ES0137639011 Participaciones|FON FINECO TOP RENTA FIJA I 4.9800% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.1000% EUR 2020T1F
ES0162915039 Participaciones|MILLENIUM FUND 5.4400% EUR 2020T1F
ES0162916037 Participaciones|FINECO RENTA FIJA PLUS 5.7100% EUR 2020T1F
ES0165142011 Participaciones|MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0171996095 Acciones|GRIFOLS SA 0.0900% EUR 2020T1F
ES0173093024 Acciones|RED ELECTRICA CORP SA 0.1700% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL SA 0.1100% EUR 2020T1F
ES0176252718 Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 0.0700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.1800% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL SA 0.0000% EUR 2020T1F
FI0009000681 Acciones|NOKIA OYJ 0.1900% EUR 2020T1F
FR0000051732 Acciones|ATOS ORIGIN 0.1700% EUR 2020T1F
FR0000054470 Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT SA 0.1500% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL SA 0.1900% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI 0.3300% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA SA 0.2700% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|DANONE SA 0.3100% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 0.1600% EUR 2020T1F
FR0000121261 Acciones|MICHELIN 0.2000% EUR 2020T1F
FR0000121501 Acciones|BANQUE PSA FINANCE 0.1800% EUR 2020T1F
FR0000121972 Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.1800% EUR 2020T1F
FR0000124141 Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.1100% EUR 2020T1F
FR0000125007 Acciones|CIE DE SAINT-GOBAIN 0.1200% EUR 2020T1F
FR0000130809 Acciones|SOCIETE GENERALE SA 0.1500% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS SA 0.1200% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
FR0004125920 Acciones|AMUNDI SA 0.1400% EUR 2020T1F
FR0007038138 Participaciones|AMUNDI 3 M 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010016477 Participaciones|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE ARB-C 0.4400% EUR 2020T1F
FR0010149120 Participaciones|CARMIGNAC SECURITE 0.6300% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|ENGIE SA 0.1700% EUR 2020T1F
FR0010459693 Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD START-C 0.6900% EUR 2020T1F
FR0010601906 Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SYCO 0.4300% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.1100% EUR 2020T1F
IE0032523478 Participaciones|ISHARES EUR CORPORATE BOND 1.6700% EUR 2020T1F
IE0032875985 Participaciones|PIMCO-GLB BOND INS.EUR HEDACC 0.8900% EUR 2020T1F
IE00B0M62X26 Participaciones|ISHARES EUR INFLATION LINKED G 0.6900% EUR 2020T1F
IE00B11XZ434 Participaciones|PIMCO-GBL INV GRADE-E HD-ACC 0.8000% EUR 2020T1F
IE00B14X4Q57 Participaciones|ISHARES EUR GOVT BOND 1-3 0.5200% EUR 2020T1F
IE00B1FZS467 Participaciones|ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE 0.2100% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 Participaciones|ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR|0,* 1.2800% EUR 2020T1F
IE00B42Z5J44 Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN MONTH EU HD 0.6200% EUR 2020T1F
IE00B4468526 Participaciones|POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOB 0.2900% EUR 2020T1F
IE00B4L5YX21 Participaciones|ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UC| 0.2100% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 Participaciones|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC|0,000 0.7000% USD 2020T1F
IE00B4WXJJ64 Participaciones|ISHARES CORE EURO GOVERMENT B|0 2.2100% EUR 2020T1F
IE00B52MJY50 Participaciones|ISHARES CORE MSCI PAC EX JAPAN 0.2000% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 Participaciones|ISHARES|0,000 0.5500% EUR 2020T1F
IE00B65YMK29 Participaciones|MUZINICH ENHANCEDYIELD ST H EU 0.8100% EUR 2020T1F
IE00B7WC3B40 Participaciones|TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C RE 0.3700% EUR 2020T1F
IE00B86MWN23 Participaciones|ISHARES MSCI EURO MIN VOL|0,000 0.7900% EUR 2020T1F
IE00BD1F4M44 Participaciones|ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FA 0.1000% EUR 2020T1F
IE00BD4TYG73 Participaciones|UBS IRL ETF PLC - MSCI USA HED 1.9900% EUR 2020T1F
IE00BDFK3173 Participaciones|GOLDMAN SACHS EUR LIQ RE-RA 0.2500% EUR 2020T1F
IE00BK63S866 Participaciones|POLAR CAPITAL FUNDS PLC JPN VL 0.1500% EUR 2020T1F
IE00BKM4GZ66 Participaciones|ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS 0.3100% EUR 2020T1F
IE00BKM4GZ66 Participaciones|ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS 0.5500% USD 2020T1F
IE00BKX55Q28 Participaciones|VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF 0.2300% GBP 2020T1F
IE00BSBN6501 Participaciones|LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC - 0.5600% EUR 2020T1F
IE00BYP55026 Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS - F 0.9500% EUR 2020T1F
IE00BYT3QZ46 Participaciones|MUZINICH FUNDS - GLOBAL TACTIC 0.4900% EUR 2020T1F
IE00BYX8XD24 Participaciones|ISHARES EDGE S&P 500 MINIM SW 0.5200% EUR 2020T1F
IE00BZ12WP82 Acciones|LINDE 0.0800% EUR 2020T1F
IT0003132476 Acciones|ENI SPA 0.1600% EUR 2020T1F
IT0005239360 Acciones|UNICREDITO ITALIANO (MILAN) 0.0000% EUR 2020T1F
LU0106235459 Participaciones|SCHRODER INTL. EURO EQT-C ACC 0.5300% EUR 2020T1F
LU0106259988 Participaciones|SCHRODER INTERNATIONAL SELECTI 0.3000% USD 2020T1F
LU0141799501 Participaciones|NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN HIGH 0.4100% EUR 2020T1F
LU0219424131 Participaciones|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP RES 0.4800% EUR 2020T1F
LU0326422689 BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR 0.3700% EUR 2020T1F
LU0329760937 Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GLB INFRA FC 0.5500% EUR 2020T1F
LU0358423738 Participaciones|UBS-C GL €-€Q 0.3100% EUR 2020T1F
LU0360483019 Participaciones|MORGAN ST SICAV GBL BRANDS-I 0.4200% EUR 2020T1F
LU0438336421 Participaciones|BLACKROCK FIXED INCOME 1.3700% EUR 2020T1F
LU0474363545 Participaciones|ROBECO US LARGE CAP EQ-I USD 0.1600% USD 2020T1F
LU0571101715 Participaciones|G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC 0.0000% EUR 2020T1F
LU0650148827 Participaciones|PICTET - SECURITY 0.1700% EUR 2020T1F
LU0747140647 Participaciones|SCHRODER QEP GLOBAL EMERG MKT 0.3700% EUR 2020T1F
LU0830623632 Participaciones|GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY POR 0.2600% JPY 2020T1F
LU0830625769 Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - EU 0.7000% EUR 2020T1F
LU0830668066 Participaciones|GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INC 0.9100% EUR 2020T1F
LU0836515717 Participaciones|BLACKROCK GI-PC EXJ EI-F2USD 0.1400% USD 2020T1F
LU0836515808 Participaciones|BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS - 0.9800% USD 2020T1F
LU0838398484 Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV - 0.2100% USD 2020T1F
LU0838399029 Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV - 2.0900% EUR 2020T1F
LU0858294753 Participaciones|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIEL 0.4000% EUR 2020T1F
LU0869113026 Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV - 1.2300% EUR 2020T1F
LU0894488328 Participaciones|GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PO 2.9700% EUR 2020T1F
LU0895805017 Participaciones|JUPITER JGF DYNAMIC BOND D 0.8400% EUR 2020T1F
LU0992631217 Participaciones|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL FA 0.3800% EUR 2020T1F
LU0997588560 Participaciones|GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURAT 3.0000% EUR 2020T1F
LU1046546229 Participaciones|GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS N 0.0900% USD 2020T1F
LU1056558270 Participaciones|GS-EURP HY-RRA 0.4800% EUR 2020T1F
LU1324510525 Participaciones|UBS ETF - BLOOMBERG BARCLAYS 0.9900% EUR 2020T1F
LU1324516308 Participaciones|UBS ETF BLOOMBERG BARCLAYS SVR 0.5800% EUR 2020T1F
LU1390062831 Participaciones|LYXOR US$ 10Y INFLATION EXPECT 0.6500% USD 2020T1F
LU1495244011 Participaciones|GOLDMAN SACHS FUND II US SC EQ 0.2200% USD 2020T1F
LU1582988058 Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M 0.0000% EUR 2020T1F
LU1598757687 Acciones|ARCELORMITTAL 0.0800% EUR 2020T1F
LU1600334798 Participaciones|UBS ETF - MSCI EUROPE UCITS ET 0.3500% EUR 2020T1F
LU1625225666 Participaciones|INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCO 0.7500% EUR 2020T1F
LU1645386480 Participaciones|UBS ETF JPMORGAN USD EM 0.3200% EUR 2020T1F
LU1663869268 Participaciones|DEUTSCHE INVEST I ESG EURO BON 0.3400% EUR 2020T1F
LU1700711077 Participaciones|RCGF-RG FT EQ-F 0.2700% EUR 2020T1F
LU1731075104 Participaciones|T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLO 0.5200% USD 2020T1F
LU1740661167 Participaciones|ALLIANZ GL INVES FUND GFRNP 0.4800% EUR 2020T1F
LU1756522998 Participaciones|FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BON 0.9000% EUR 2020T1F
LU1822774284 Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD 0.1800% EUR 2020T1F
LU1834988278 Participaciones|LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL 0.1500% EUR 2020T1F
LU1883305846 Participaciones|AMUNDI FUNDS EUROLAND EQ R2EC 0.5900% EUR 2020T1F
NL0000009082 Acciones|KONINKLIJKE KPN NV 0.2500% EUR 2020T1F
NL0000009538 Acciones|KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.2200% EUR 2020T1F
NL0000009827 Acciones|KONINKLIJKE DSM 0.1700% EUR 2020T1F
NL0000226223 Acciones|STMICROELECTRONICS NV 0.1100% EUR 2020T1F
NL0000388619 Acciones|UNILEVER NV 0.2700% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP NV 0.1000% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 Acciones|PORTUCEL 0.0600% EUR 2020T1F
PTZON0AM0006 Acciones|NOS SGPS 0.0900% EUR 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|SPDR ETFS 1.5300% USD 2020T1F