Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AMMUS GESTIO, SICAV, S.A.
ISIN ES0109203010
Nombre AMMUS GESTIO, SICAV, S.A.
NIF A66637281
Direccion Dirección: DIAGONAL, 407 - 08008 BARCELONA
Código Postal 08008
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2016-01-15
Número de Registro 4303
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,30
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,30
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.583.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.587.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 84.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 17.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.688.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,04
Inversiones Financieras Porcentaje 96,04
Inversiones Financieras Valor 2.581.000,00
Numero Acciones 283.273,00
Numero Accionistas 99,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 175.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 175.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 175.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.688.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,55
Registro C N M V 4.303,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,11
Rentabilidad Media Liquidez 0,15
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,50
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,13
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,49
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -9,93
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,30
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -9,94
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -3,55
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -64,21
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,17
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -184,99
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -10,24
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.688.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.027.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,41
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,73
Variacion Patrimonial I I C -8,06
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -866,05
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,03
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 1.003,77
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -157,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -691,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.020,62
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,45
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.192,66
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -40,83
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
FR0010288308 PART.GROUPAMA AVENIR EURO-N 3.0900% EUR 2020T1F
IE0032523478 ETF.ISHARES EURO CORPORATE BOND 7.1800% EUR 2020T1F
IE00B3B8PX14 ETF.ISHARES GL INF LNKD GB BND (USD) 2.9400% USD 2020T1F
IE00B3VTMJ91 ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 1.6200% EUR 2020T1F
IE00B3VTML14 ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-7 4.7100% EUR 2020T1F
IE00B3VTN290 ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y 2.7200% EUR 2020T1F
IE00B42Z5J44 ETF.ISHARES MSCI JAPAN-EUR HEDGED 0.7300% EUR 2020T1F
IE00B4K48X80 ETF.ISHARES MSCI EUROPE-ACC 3.8300% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 ETC.ISHARES PHYSICAL GOLD (USD) 4.9200% USD 2020T1F
IE00B8FHGS14 ETF.ISHARES EDGE MSCI WORLD MIN VOL (IT) 1.2800% EUR 2020T1F
IE00BLP5S791 PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC 1.7300% EUR 2020T1F
LU0113258742 AC.SCHRODER ISF EURO CORP-CAC SICAV 3.8300% EUR 2020T1F
LU0151325312 AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 3.6900% EUR 2020T1F
LU0194346564 PART.AXA IM FIIS-US SH DUR HY-IC 7.9800% EUR 2020T1F
LU0219424487 AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV 3.2300% EUR 2020T1F
LU0248183658 AC.SCHRODER ISF ASIAN OPPORT-CEURA SICAV 1.8800% EUR 2020T1F
LU0333226826 AC.LUMY-MARSHALL WAC TP MN U-BEURA SICAV 4.9000% EUR 2020T1F
LU0346389348 AC.FIDELITY GL TECH FD-YACE SICAV 2.3400% EUR 2020T1F
LU0658025209 PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA 9.5500% EUR 2020T1F
LU0992624949 AC.CARMIGNAC SECURITE-F EUR ACC SICAV 9.5300% EUR 2020T1F
LU1670724373 AC.M&G LUX OPTIMAL INC-EUR A ACC SICAV 7.0600% EUR 2020T1F
XS1224710399 OB.GAS NATURAL FE FTF %VAR PERP (C04/24) 3.5700% EUR 2020T1F
XS1315151388 OB.SNS BANK FTF %VAR VT.05/11/25(C11/20) 3.7300% EUR 2020T1F