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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0109208035
Nombre AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A83034157
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-04-19
Número de Registro 2279
Capital Inicial 2400000.16
Capital Máximo 24000001.60
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 14.992.417,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.551.124,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 32.277,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 17.575.820,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.872.432,00
Distribucion Patrimonio Resto 379.968,00
Distribucion Patrimonio Total 19.828.218,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,93
Inversiones Financieras Porcentaje 88,90
Inversiones Financieras Valor 17.625.838,00
Numero Acciones 6.821.100,00
Numero Accionistas 198,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 600.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 600.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 600.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 19.828.218,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,08
Registro C N M V 2.279,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,72
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 3,46
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 2,71
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 2,91
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,67
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,68
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -57,52
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,43
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.321,23
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,13
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 14,55
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 19.828.218,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 22.718.180,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -21,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,10
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 2,76
Variacion Patrimonial I I C -5,74
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -869,28
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,28
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -16,17
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 28,69
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 28,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -967,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.036,36
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,76
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.712,97
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,54
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -3.274,10
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 57,94
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.6800% EUR 2020T1F
ES0152768612 ACCIONES|AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCT 0.0600% EUR 2020T1F
ES0172708234 ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA 0.2700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 2.9400% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 3.1600% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 3.5700% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.6300% EUR 2020T1F
FR0011401751 RFIJA|ELECTRICITE DE F|5.38|2049-01-29 7.2300% EUR 2020T1F
IE00B00FV128 PARTICIPACIONES|ISHARES FTSE 250 1.5200% GBP 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 2.3200% EUR 2020T1F
LU0128497707 PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM MONEY 2.0800% USD 2020T1F
LU0132661827 PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B 4.9000% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 4.4000% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 2.0600% EUR 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 2.1600% EUR 2020T1F
LU0270904351 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 0.8900% EUR 2020T1F
LU0312383663 PARTICIPACIONES|PICTET-CLEAN ENERGY 1.1200% EUR 2020T1F
LU0318940003 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPEA 4.4800% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND 1.1000% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 0.9600% EUR 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 2.9400% EUR 2020T1F
LU1245470080 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL 5.6700% EUR 2020T1F
LU1548496618 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS 1.8400% USD 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA 0.7700% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 3.1900% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 4.4600% USD 2020T1F
US1667641005 ACCIONES|CHEVRON CORP 1.3300% USD 2020T1F
US3696041033 ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO 0.7300% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 3.0400% USD 2020T1F
US46625HHS22 RFIJA|JPMORGAN CHASE A|4.40|2020-07-22 4.1900% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 3.6700% USD 2020T1F
US9297401088 ACCIONES|Wabtec Corp 0.0200% USD 2020T1F
XS1795406658 RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22 4.7600% EUR 2020T1F
XS1880365975 RFIJA|BANKIA SA|6.38|2049-12-19 4.7600% EUR 2020T1F