| ISIN | ES0109212037 |
| Nombre | AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A. |
| NIF | A83124909 |
| Direccion | Dirección: C/DOCTOR FERRAN, N 3- 1º - 08034 BARCELONA |
| Código Postal | 08034 |
| Ciudad | BARCELONA |
| Fecha de Registro | 2002-07-04 |
| Número de Registro | 2397 |
| Capital Inicial | 2524248.00 |
| Capital Máximo | 25242480.00 |
| Último periodo con datos | 2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 |
| Comision Depositario Cobrada | 0,02 |
| Comision Gestion Cobrada | 0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 |
| Cotizacion Maxima | 0,00 |
| Cotizacion Minima | 0,00 |
| Cotizacion Ultima | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 1.492.451,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 37.425,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 1.529.876,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 263.347,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto | 82.392,00 |
| Distribucion Patrimonio Total | 1.875.615,00 |
| Frecuencia Contratacion | 0,00 |
| Indice Rotacion Cartera | 1,64 |
| Inversiones Financieras Porcentaje | 78,22 |
| Inversiones Financieras Valor | 1.466.307,00 |
| Numero Acciones | 338.665,00 |
| Numero Accionistas | 100,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 534.931,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 27.370,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 285.101,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 249.830,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 249.830,00 |
| Patrimonio | 1.875.615,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 |
| Productos Estructurados | 0,00 |
| Ratio Total Gastos | 0,48 |
| Registro C N M V | 2.397,00 |
| Registro C N M V Inversion | 0,00 |
| Rentabilidad I I C | -14,13 |
| Rentabilidad Media Liquidez | -0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 6,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 5,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 5,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -1,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -102,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados | 3,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | -8.742,40 |
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | -17,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 1.875.614,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 2.184.186,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | -21,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -52,50 |
| Variacion Patrimonial I I C | -10,92 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -537,81 |
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | -54,40 |
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | -18.562,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -14,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -380,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -14,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -456,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -6,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -372,41 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | -55,36 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | -21,19 |
| Volumen Medio Diario | 0,00 |
| Numero Registro Clase | |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período |
|---|---|---|---|---|
| CA0636711016 | ACCIONES|BANK OF MONTREA | 0.5000% | USD | 2020T1F |
| CA12532H1047 | ACCIONES|CGI GROUP INC - | 0.4200% | USD | 2020T1F |
| CA8911605092 | ACCIONES|TORONTO DOMINIO | 0.3300% | USD | 2020T1F |
| CH0102993182 | ACCIONES|TE CONNECTIVITY | 0.3300% | USD | 2020T1F |
| DE0002635307 | ETF|ISHARES STOXX E | 0.6800% | EUR | 2020T1F |
| DE0005933923 | ETF|ISHARES MDAX ET | 0.4400% | EUR | 2020T1F |
| DE0005933931 | ETF|ISHARES DAX DE | 0.4300% | EUR | 2020T1F |
| DE0005933972 | ETF|ISHARES TECDAX | 0.6400% | EUR | 2020T1F |
| DE0006048432 | ACCIONES|HENKEL KGAA | 0.4700% | EUR | 2020T1F |
| DE0007164600 | ACCIONES|SAP AG | 0.5600% | EUR | 2020T1F |
| DE0007236101 | ACCIONES|SIEMENS | 0.6600% | EUR | 2020T1F |
| DE000A14ZT85 | ETF|ISE CYBER SECUR | 0.6000% | EUR | 2020T1F |
| DE000A1RX996 | I.I.C.|ETFS EUR HEDGED | 0.4700% | EUR | 2020T1F |
| DE000A2AHL75 | ETF|WISDOMTREE GLOB | 0.9900% | EUR | 2020T1F |
| DE000A2ARXG7 | ETF|WISDROMTREE US | 0.8600% | EUR | 2020T1F |
| ES0109067019 | ACCIONES|AMADEUS IT HOLD | 0.5500% | EUR | 2020T1F |
| ES0148396007 | ACCIONES|INDITEX | 0.8600% | EUR | 2020T1F |
| ES0171996087 | ACCIONES|GRIFOLS | 0.5800% | EUR | 2020T1F |
| FR0000120321 | ACCIONES|L'OREAL | 0.5700% | EUR | 2020T1F |
| FR0000121972 | ACCIONES|SCHNEIDER ELEC. | 0.4800% | EUR | 2020T1F |
| FR0005691656 | ACCIONES|TRIGANO SA | 0.2100% | EUR | 2020T1F |
| FR0010251744 | ETF|LYXOR ETF IBEX | 0.3000% | EUR | 2020T1F |
| GB0022569080 | ACCIONES|AMDOCS | 0.4600% | USD | 2020T1F |
| IE00B0M62X26 | ETF|ISHARES BG EURO | 0.7800% | EUR | 2020T1F |
| IE00B1FZS350 | ETF|ISHARES DEVELOP | 1.0600% | EUR | 2020T1F |
| IE00B1FZSC47 | ETF|ISHARES BG USD | 0.4400% | EUR | 2020T1F |
| IE00B1TXK627 | ETF|ISHARES GLOBAL | 1.2300% | EUR | 2020T1F |
| IE00B3B8PX14 | ETF|ISHARES GLOBAL | 0.4800% | EUR | 2020T1F |
| IE00B3DKXQ41 | ETF|ISHARES EURO | 1.2000% | EUR | 2020T1F |
| IE00B3F81R35 | ETF|ISHARES BG EURO | 0.6400% | EUR | 2020T1F |
| IE00B3YLTY66 | ETF|SPDR MSCI ACWI | 1.4100% | EUR | 2020T1F |
| IE00B4BNMY34 | ACCIONES|ACCENTURE LTD. | 0.4300% | USD | 2020T1F |
| IE00B4K48X80 | ETF|ISHARES MSCI EU | 0.9300% | EUR | 2020T1F |
| IE00B4L5Y983 | ETF|ISHARES CORE MS | 1.3500% | EUR | 2020T1F |
| IE00B4WXJG34 | ETF|ISHARES EURO GO | 0.3900% | EUR | 2020T1F |
| IE00B4YBJ215 | ETF|SPDR SP 400 US | 0.4800% | EUR | 2020T1F |
| IE00B53SZB19 | ETF|ISHARES NASDAQ | 0.5200% | EUR | 2020T1F |
| IE00B5BMR087 | ETF|ISHARES CORE | 0.5000% | EUR | 2020T1F |
| IE00B6SPMN59 | ETF|ISHARES SP 500 | 1.3600% | EUR | 2020T1F |
| IE00B8FHGS14 | ETF|ISHARES MSCI WO | 2.1600% | EUR | 2020T1F |
| IE00B910VR50 | ETF|SPDR MSCI EMU | 0.7000% | EUR | 2020T1F |
| IE00B9MRHC27 | ETF|DB X-TRACKERS M | 0.8900% | EUR | 2020T1F |
| IE00BD1F4M44 | ETF|ISHARES EDGE MS | 0.7400% | EUR | 2020T1F |
| IE00BD1F4N50 | ETF|ISHARES EDGE MS | 0.5200% | EUR | 2020T1F |
| IE00BFY8C754 | ACCIONES|STERIS PLC | 0.4600% | USD | 2020T1F |
| IE00BG0SSC32 | ETF|FIRST TRUST DOW | 0.8900% | EUR | 2020T1F |
| IE00BKWQ0D84 | ETF|SPDR EUROPE CON | 0.5200% | EUR | 2020T1F |
| IE00BKWQ0M75 | ETF|SPDR EUROPE SLL | 0.4400% | EUR | 2020T1F |
| IE00BP3QZ601 | ETF|ISHARES EDGE MS | 1.0100% | EUR | 2020T1F |
| IE00BP3QZ825 | ETF|ISHARES EDGE MS | 0.6100% | EUR | 2020T1F |
| IE00BQQP9H09 | ETF|VANECK VECTORS | 1.0100% | EUR | 2020T1F |
| IE00BSPLC306 | ETF|SPDR MSCI EUROP | 0.3100% | EUR | 2020T1F |
| IE00BYTRR756 | ETF|SPDR MSCI WORLD | 1.0600% | EUR | 2020T1F |
| IE00BYTRRB94 | ETF|SPDR WORLD HEAL | 0.8500% | EUR | 2020T1F |
| IE00BYTRRD19 | ETF|SPDR WORLD TECH | 1.8300% | EUR | 2020T1F |
| IE00BYZK4552 | ETF|ISHARES AUT | 0.8100% | EUR | 2020T1F |
| IE00BYZK4776 | ETF|ISHARES HEALTHC | 0.8400% | EUR | 2020T1F |
| IE00BYZK4883 | ETF|ISHARES DIGITAL | 1.0900% | EUR | 2020T1F |
| IL0010824113 | ACCIONES|CHECK POINT SOF | 0.4300% | USD | 2020T1F |
| JE00B1VS3770 | ETF|ETFS PHYSICALS | 0.5800% | EUR | 2020T1F |
| LU1900068914 | ETF|LYXOR CHINA ENT | 0.5900% | EUR | 2020T1F |
| NL0010273215 | ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY | 0.5200% | EUR | 2020T1F |
| US00507V1098 | ACCIONES|ACTIVISION BLIZ | 0.4900% | USD | 2020T1F |
| US00508Y1029 | ACCIONES|ACUITY BRANDS | 0.4300% | USD | 2020T1F |
| US00724F1012 | ACCIONES|ADOBE SYSTEMS I | 0.4600% | USD | 2020T1F |
| US0091581068 | ACCIONES|AIR PRODUCTS | 0.5000% | USD | 2020T1F |
| US02079K3059 | ACCIONES|ALPHABET INC-CL | 0.5100% | USD | 2020T1F |
| US0378331005 | ACCIONES|APPLE COMPUTER | 0.9200% | USD | 2020T1F |
| US0382221051 | ACCIONES|APPLIED MATER. | 0.4400% | USD | 2020T1F |
| US0530151036 | ACCIONES|AUTOMATIC DATA | 0.4400% | USD | 2020T1F |
| US0846707026 | ACCIONES|BERK. HATHAWAY | 0.5000% | USD | 2020T1F |
| US09062X1037 | ACCIONES|BIOGEN | 0.5400% | USD | 2020T1F |
| US09857L1089 | ACCIONES|BOOKING HOLDING | 0.4600% | USD | 2020T1F |
| US1491231015 | ACCIONES|CATERPILLAR | 0.4400% | USD | 2020T1F |
| US1567821046 | ACCIONES|CERNER CORP | 0.3700% | USD | 2020T1F |
| US1924461023 | ACCIONES|COGNIZANT TECHN | 0.4000% | USD | 2020T1F |
| US1985161066 | ACCIONES|COLUMBIA SPORTS | 0.4200% | USD | 2020T1F |
| US20030N1019 | ACCIONES|COMCAST CORP-CL | 0.4600% | USD | 2020T1F |
| US2910111044 | ACCIONES|EMERSON | 0.4600% | USD | 2020T1F |
| US30303M1027 | ACCIONES|FACEBOOK | 0.4300% | USD | 2020T1F |
| US3156161024 | ACCIONES|F5 NETWORKS INC | 0.4200% | USD | 2020T1F |
| US33733E3027 | ETF|FIRST TRUST DJ | 1.0800% | USD | 2020T1F |
| US4046091090 | ACCIONES|HACKETT GROUP I | 0.4400% | USD | 2020T1F |
| US4385161066 | ACCIONES|HONEYWELL | 0.4000% | USD | 2020T1F |
| US4567881085 | ADR|BROKAT INFOSYST | 0.4400% | USD | 2020T1F |
| US4571871023 | ACCIONES|INGREDION | 0.8800% | USD | 2020T1F |
| US4581401001 | ACCIONES|INTEL | 0.3900% | USD | 2020T1F |
| US4642875722 | ETF|ISHARES GLOBAL | 0.4700% | USD | 2020T1F |
| US4642888105 | ETF|ISHARES US MEDI | 0.5700% | USD | 2020T1F |
| US46429B6974 | ETF|ISHARES MSCI US | 0.4600% | USD | 2020T1F |
| US46432F3964 | ETF|ISHARES MSCI US | 0.6400% | USD | 2020T1F |
| US4781601046 | ACCIONES|JOHNSON & JOHN. | 0.5400% | USD | 2020T1F |
| US4824801009 | ACCIONES|KLA-TENCOR CORP | 0.5900% | USD | 2020T1F |
| US57636Q1040 | ACCIONES|MASTERCARD IN-C | 0.4300% | USD | 2020T1F |
| US5779331041 | ACCIONES|MAXIMUS | 0.4100% | USD | 2020T1F |
| US5949181045 | ACCIONES|MICROSOFT | 0.5000% | USD | 2020T1F |
| US61174X1090 | ACCIONES|MONSTER BEVERAG | 0.3800% | USD | 2020T1F |
| US6153691059 | ACCIONES|MOODY'S CORPORA | 0.6100% | USD | 2020T1F |
| US6541061031 | ACCIONES|NIKE | 0.9000% | USD | 2020T1F |
| US6558441084 | ACCIONES|NORFOLK SOUTH. | 0.5100% | USD | 2020T1F |
| US6701002056 | ADR|NOVO NORDISK AD | 1.0200% | USD | 2020T1F |
| US68389X1054 | ACCIONES|ORACLE CORP | 0.4900% | USD | 2020T1F |
| US7010941042 | ACCIONES|PARKER HANNIFIN | 0.3400% | USD | 2020T1F |
| US7043261079 | ACCIONES|PAYCHEX, INC. | 0.4200% | USD | 2020T1F |
| US7134481081 | ACCIONES|PEPSICO | 0.4600% | USD | 2020T1F |
| US7170811035 | ACCIONES|PFIZER | 0.4300% | USD | 2020T1F |
| US7181721090 | ACCIONES|PHILIP MORRIS I | 0.7800% | USD | 2020T1F |
| US74144T1088 | ACCIONES|T. ROWE PRICE | 0.4700% | USD | 2020T1F |
| US7427181091 | ACCIONES|PROCTER & GAMBL | 0.7700% | USD | 2020T1F |
| US7551115071 | ACCIONES|RAYTHEON | 0.6300% | USD | 2020T1F |
| US7703231032 | ACCIONES|ROBERT HALF INT | 0.4300% | USD | 2020T1F |
| US7782961038 | ACCIONES|ROSS STORES INC | 0.5200% | USD | 2020T1F |
| US78409V1044 | ACCIONES|SP GLOBAL | 0.4700% | USD | 2020T1F |
| US78467X1090 | ETF|SPDR DJIA TRUST | 0.4800% | USD | 2020T1F |
| US83088M1027 | ACCIONES|SKYWORKS SOLUT. | 0.4800% | USD | 2020T1F |
| US8552441094 | ACCIONES|STARBUCKS | 0.4100% | USD | 2020T1F |
| US8725401090 | ACCIONES|TJX COMPANIES | 0.7700% | USD | 2020T1F |
| US8807701029 | ACCIONES|TERADYNE INC | 0.4500% | USD | 2020T1F |
| US8825081040 | ACCIONES|TEXAS INSTRUMEN | 0.4300% | USD | 2020T1F |
| US88579Y1010 | ACCIONES|3M | 0.4500% | USD | 2020T1F |
| US8923561067 | ACCIONES|TRACTOR SUPPLY | 0.4900% | USD | 2020T1F |
| US90328M1071 | ACCIONES|USANA HEALTH SC | 0.4700% | USD | 2020T1F |
| US91324P1021 | ACCIONES|UNITED HEALTH. | 0.4200% | USD | 2020T1F |
| US92826C8394 | ACCIONES|VISA INC. | 0.6100% | USD | 2020T1F |
| US92932M1018 | ADR|WNS HOLDINGS | 0.5100% | USD | 2020T1F |
| US97651M1099 | ADR|WIPRO LTD - ADR | 0.4500% | USD | 2020T1F |
| US98956P1021 | ACCIONES|ZIMMER HOLDINGS | 0.3900% | USD | 2020T1F |