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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.
ISIN ES0109212037
Nombre AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.
NIF A83124909
Direccion Dirección: C/DOCTOR FERRAN, N 3- 1º - 08034 BARCELONA
Código Postal 08034
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2002-07-04
Número de Registro 2397
Capital Inicial 2524248.00
Capital Máximo 25242480.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,32
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,32
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.492.451,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 37.425,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.529.876,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 263.347,00
Distribucion Patrimonio Resto 82.392,00
Distribucion Patrimonio Total 1.875.615,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,64
Inversiones Financieras Porcentaje 78,22
Inversiones Financieras Valor 1.466.307,00
Numero Acciones 338.665,00
Numero Accionistas 100,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 534.931,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 27.370,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 285.101,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 249.830,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 249.830,00
Patrimonio 1.875.615,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,48
Registro C N M V 2.397,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,13
Rentabilidad Media Liquidez -0,50
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,80
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,11
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,54
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,51
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,32
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -102,18
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 3,03
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -8.742,40
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,14
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -17,03
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 1.875.614,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.184.186,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -21,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,46
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -52,50
Variacion Patrimonial I I C -10,92
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -537,81
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -54,40
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,21
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -18.562,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -380,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -456,01
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,58
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -372,41
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -55,36
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,07
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -21,19
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA0636711016 ACCIONES|BANK OF MONTREA 0.5000% USD 2020T1F
CA12532H1047 ACCIONES|CGI GROUP INC - 0.4200% USD 2020T1F
CA8911605092 ACCIONES|TORONTO DOMINIO 0.3300% USD 2020T1F
CH0102993182 ACCIONES|TE CONNECTIVITY 0.3300% USD 2020T1F
DE0002635307 ETF|ISHARES STOXX E 0.6800% EUR 2020T1F
DE0005933923 ETF|ISHARES MDAX ET 0.4400% EUR 2020T1F
DE0005933931 ETF|ISHARES DAX DE 0.4300% EUR 2020T1F
DE0005933972 ETF|ISHARES TECDAX 0.6400% EUR 2020T1F
DE0006048432 ACCIONES|HENKEL KGAA 0.4700% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 0.5600% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS 0.6600% EUR 2020T1F
DE000A14ZT85 ETF|ISE CYBER SECUR 0.6000% EUR 2020T1F
DE000A1RX996 I.I.C.|ETFS EUR HEDGED 0.4700% EUR 2020T1F
DE000A2AHL75 ETF|WISDOMTREE GLOB 0.9900% EUR 2020T1F
DE000A2ARXG7 ETF|WISDROMTREE US 0.8600% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT HOLD 0.5500% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.8600% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS 0.5800% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL 0.5700% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELEC. 0.4800% EUR 2020T1F
FR0005691656 ACCIONES|TRIGANO SA 0.2100% EUR 2020T1F
FR0010251744 ETF|LYXOR ETF IBEX 0.3000% EUR 2020T1F
GB0022569080 ACCIONES|AMDOCS 0.4600% USD 2020T1F
IE00B0M62X26 ETF|ISHARES BG EURO 0.7800% EUR 2020T1F
IE00B1FZS350 ETF|ISHARES DEVELOP 1.0600% EUR 2020T1F
IE00B1FZSC47 ETF|ISHARES BG USD 0.4400% EUR 2020T1F
IE00B1TXK627 ETF|ISHARES GLOBAL 1.2300% EUR 2020T1F
IE00B3B8PX14 ETF|ISHARES GLOBAL 0.4800% EUR 2020T1F
IE00B3DKXQ41 ETF|ISHARES EURO 1.2000% EUR 2020T1F
IE00B3F81R35 ETF|ISHARES BG EURO 0.6400% EUR 2020T1F
IE00B3YLTY66 ETF|SPDR MSCI ACWI 1.4100% EUR 2020T1F
IE00B4BNMY34 ACCIONES|ACCENTURE LTD. 0.4300% USD 2020T1F
IE00B4K48X80 ETF|ISHARES MSCI EU 0.9300% EUR 2020T1F
IE00B4L5Y983 ETF|ISHARES CORE MS 1.3500% EUR 2020T1F
IE00B4WXJG34 ETF|ISHARES EURO GO 0.3900% EUR 2020T1F
IE00B4YBJ215 ETF|SPDR SP 400 US 0.4800% EUR 2020T1F
IE00B53SZB19 ETF|ISHARES NASDAQ 0.5200% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF|ISHARES CORE 0.5000% EUR 2020T1F
IE00B6SPMN59 ETF|ISHARES SP 500 1.3600% EUR 2020T1F
IE00B8FHGS14 ETF|ISHARES MSCI WO 2.1600% EUR 2020T1F
IE00B910VR50 ETF|SPDR MSCI EMU 0.7000% EUR 2020T1F
IE00B9MRHC27 ETF|DB X-TRACKERS M 0.8900% EUR 2020T1F
IE00BD1F4M44 ETF|ISHARES EDGE MS 0.7400% EUR 2020T1F
IE00BD1F4N50 ETF|ISHARES EDGE MS 0.5200% EUR 2020T1F
IE00BFY8C754 ACCIONES|STERIS PLC 0.4600% USD 2020T1F
IE00BG0SSC32 ETF|FIRST TRUST DOW 0.8900% EUR 2020T1F
IE00BKWQ0D84 ETF|SPDR EUROPE CON 0.5200% EUR 2020T1F
IE00BKWQ0M75 ETF|SPDR EUROPE SLL 0.4400% EUR 2020T1F
IE00BP3QZ601 ETF|ISHARES EDGE MS 1.0100% EUR 2020T1F
IE00BP3QZ825 ETF|ISHARES EDGE MS 0.6100% EUR 2020T1F
IE00BQQP9H09 ETF|VANECK VECTORS 1.0100% EUR 2020T1F
IE00BSPLC306 ETF|SPDR MSCI EUROP 0.3100% EUR 2020T1F
IE00BYTRR756 ETF|SPDR MSCI WORLD 1.0600% EUR 2020T1F
IE00BYTRRB94 ETF|SPDR WORLD HEAL 0.8500% EUR 2020T1F
IE00BYTRRD19 ETF|SPDR WORLD TECH 1.8300% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF|ISHARES AUT 0.8100% EUR 2020T1F
IE00BYZK4776 ETF|ISHARES HEALTHC 0.8400% EUR 2020T1F
IE00BYZK4883 ETF|ISHARES DIGITAL 1.0900% EUR 2020T1F
IL0010824113 ACCIONES|CHECK POINT SOF 0.4300% USD 2020T1F
JE00B1VS3770 ETF|ETFS PHYSICALS 0.5800% EUR 2020T1F
LU1900068914 ETF|LYXOR CHINA ENT 0.5900% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY 0.5200% EUR 2020T1F
US00507V1098 ACCIONES|ACTIVISION BLIZ 0.4900% USD 2020T1F
US00508Y1029 ACCIONES|ACUITY BRANDS 0.4300% USD 2020T1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE SYSTEMS I 0.4600% USD 2020T1F
US0091581068 ACCIONES|AIR PRODUCTS 0.5000% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC-CL 0.5100% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE COMPUTER 0.9200% USD 2020T1F
US0382221051 ACCIONES|APPLIED MATER. 0.4400% USD 2020T1F
US0530151036 ACCIONES|AUTOMATIC DATA 0.4400% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERK. HATHAWAY 0.5000% USD 2020T1F
US09062X1037 ACCIONES|BIOGEN 0.5400% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDING 0.4600% USD 2020T1F
US1491231015 ACCIONES|CATERPILLAR 0.4400% USD 2020T1F
US1567821046 ACCIONES|CERNER CORP 0.3700% USD 2020T1F
US1924461023 ACCIONES|COGNIZANT TECHN 0.4000% USD 2020T1F
US1985161066 ACCIONES|COLUMBIA SPORTS 0.4200% USD 2020T1F
US20030N1019 ACCIONES|COMCAST CORP-CL 0.4600% USD 2020T1F
US2910111044 ACCIONES|EMERSON 0.4600% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK 0.4300% USD 2020T1F
US3156161024 ACCIONES|F5 NETWORKS INC 0.4200% USD 2020T1F
US33733E3027 ETF|FIRST TRUST DJ 1.0800% USD 2020T1F
US4046091090 ACCIONES|HACKETT GROUP I 0.4400% USD 2020T1F
US4385161066 ACCIONES|HONEYWELL 0.4000% USD 2020T1F
US4567881085 ADR|BROKAT INFOSYST 0.4400% USD 2020T1F
US4571871023 ACCIONES|INGREDION 0.8800% USD 2020T1F
US4581401001 ACCIONES|INTEL 0.3900% USD 2020T1F
US4642875722 ETF|ISHARES GLOBAL 0.4700% USD 2020T1F
US4642888105 ETF|ISHARES US MEDI 0.5700% USD 2020T1F
US46429B6974 ETF|ISHARES MSCI US 0.4600% USD 2020T1F
US46432F3964 ETF|ISHARES MSCI US 0.6400% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHN. 0.5400% USD 2020T1F
US4824801009 ACCIONES|KLA-TENCOR CORP 0.5900% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD IN-C 0.4300% USD 2020T1F
US5779331041 ACCIONES|MAXIMUS 0.4100% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 0.5000% USD 2020T1F
US61174X1090 ACCIONES|MONSTER BEVERAG 0.3800% USD 2020T1F
US6153691059 ACCIONES|MOODY'S CORPORA 0.6100% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE 0.9000% USD 2020T1F
US6558441084 ACCIONES|NORFOLK SOUTH. 0.5100% USD 2020T1F
US6701002056 ADR|NOVO NORDISK AD 1.0200% USD 2020T1F
US68389X1054 ACCIONES|ORACLE CORP 0.4900% USD 2020T1F
US7010941042 ACCIONES|PARKER HANNIFIN 0.3400% USD 2020T1F
US7043261079 ACCIONES|PAYCHEX, INC. 0.4200% USD 2020T1F
US7134481081 ACCIONES|PEPSICO 0.4600% USD 2020T1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER 0.4300% USD 2020T1F
US7181721090 ACCIONES|PHILIP MORRIS I 0.7800% USD 2020T1F
US74144T1088 ACCIONES|T. ROWE PRICE 0.4700% USD 2020T1F
US7427181091 ACCIONES|PROCTER & GAMBL 0.7700% USD 2020T1F
US7551115071 ACCIONES|RAYTHEON 0.6300% USD 2020T1F
US7703231032 ACCIONES|ROBERT HALF INT 0.4300% USD 2020T1F
US7782961038 ACCIONES|ROSS STORES INC 0.5200% USD 2020T1F
US78409V1044 ACCIONES|SP GLOBAL 0.4700% USD 2020T1F
US78467X1090 ETF|SPDR DJIA TRUST 0.4800% USD 2020T1F
US83088M1027 ACCIONES|SKYWORKS SOLUT. 0.4800% USD 2020T1F
US8552441094 ACCIONES|STARBUCKS 0.4100% USD 2020T1F
US8725401090 ACCIONES|TJX COMPANIES 0.7700% USD 2020T1F
US8807701029 ACCIONES|TERADYNE INC 0.4500% USD 2020T1F
US8825081040 ACCIONES|TEXAS INSTRUMEN 0.4300% USD 2020T1F
US88579Y1010 ACCIONES|3M 0.4500% USD 2020T1F
US8923561067 ACCIONES|TRACTOR SUPPLY 0.4900% USD 2020T1F
US90328M1071 ACCIONES|USANA HEALTH SC 0.4700% USD 2020T1F
US91324P1021 ACCIONES|UNITED HEALTH. 0.4200% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC. 0.6100% USD 2020T1F
US92932M1018 ADR|WNS HOLDINGS 0.5100% USD 2020T1F
US97651M1099 ADR|WIPRO LTD - ADR 0.4500% USD 2020T1F
US98956P1021 ACCIONES|ZIMMER HOLDINGS 0.3900% USD 2020T1F