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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0109253031
Nombre ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83421297
Direccion Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-04-29
Número de Registro 2781
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 17.453.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.258.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 70.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 19.781.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.021.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 182.000,00
Distribucion Patrimonio Total 21.984.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,02
Inversiones Financieras Porcentaje 89,72
Inversiones Financieras Valor 19.724.000,00
Numero Acciones 2.246.698,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 4.217.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 934.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.217.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 3.000.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 3.000.000,00
Patrimonio 21.984.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,36
Registro C N M V 2.781,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,24
Rentabilidad Media Liquidez 0,01
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,13
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,32
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,79
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,75
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,75
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,09
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -96,91
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 3,07
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -746,67
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -95,32
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 21.984.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 24.244.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 5,37
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1,88
Variacion Patrimonial I I C -8,20
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -562,27
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,33
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -5,63
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 303,27
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -450,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -569,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -658,55
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,36
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.782,17
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,02
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -130,93
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -13,03
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE6213831116 AC.DPAM INV B REAL EST EUR DV-F SICAV 2.9800% EUR 2020T1F
DE000A0Q4R02 ETF.ISHARES EUR 600 UTILITIES DE 1.1500% EUR 2020T1F
ES0124880032 PART.CREDIT SUISSE RENTA FIJA 0-5 FI 2.2100% EUR 2020T1F
ES0126547001 PART.CS DURACION 0-2 A FI 2.2600% EUR 2020T1F
ES0168797100 PART.GESTION BOUTIQUE II-BC WINVEST 0.3300% EUR 2020T1F
ES0813211002 OB.BBVA FTF %VAR PERP (C9/23) 2.3000% EUR 2020T1F
ES0840609004 OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C06/24) 1.4800% EUR 2020T1F
FR0007054358 ETF.LYXOR ETF EURO STOXX 50 1.9400% EUR 2020T1F
FR0010251744 ETF.LYXOR IBEX35 DR UCITS 1.6900% EUR 2020T1F
FR0010288308 PART.GROUPAMA AVENIR EURO-N 1.0200% EUR 2020T1F
FR0011697028 OB.ELECTRIC FRANCE FTF %VAR PERP(C1/26) 3.2300% EUR 2020T1F
FR0013259132 PART.GROUPAMA AXIOM LEGACY 21-I 3.4200% EUR 2020T1F
IE00B449XP68 ETF.INVESCO US CONS DISC S&P SEC 0.8000% EUR 2020T1F
IE00B53SZB19 ETF.ISHARES NASDAQ 100 ACC (USD) 0.5600% USD 2020T1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 1.2900% EUR 2020T1F
IE00B99K4563 PART.NEUBERGER BRM EM DB HC-USDIA (USD) 2.3100% USD 2020T1F
IE00BG372R05 PART.PGIM GL TOTAL RETURN BD-PA(USD) 1.3300% USD 2020T1F
IE00BL25JP72 ETF.XTRACKERS MSCI WORLD MOMENTUM 0.4700% EUR 2020T1F
IE00BTL1FJ89 PART.NOMURA GLOBAL DYN BD-AA (USD) 1.0100% USD 2020T1F
LU0360482987 AC.MORGAN ST-GLOBAL BRANDS-Z SICAV (USD) 1.2400% USD 2020T1F
LU0360484686 AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) 1.6500% USD 2020T1F
LU0453818972 AC.BELL LUX BB AM MED&SER-I SICAV(USD) 1.1200% USD 2020T1F
LU0496786657 ETF.LYXOR S&P 500 (USD) 0.8900% USD 2020T1F
LU0552385535 AC.MORGAN ST INV F GL OP Z SICAV (USD) 1.2600% USD 2020T1F
LU0690375182 AC.FUNDSMITH EQUITY FEEDER-TA SICAV 0.8700% EUR 2020T1F
LU0712124089 AC.MORGAN ST GL FIXED INC O-ZH SICAV 2.8300% EUR 2020T1F
LU0717821077 AC.ROBECO ROB GL CON TR EQ-I EUR SICAV 1.2800% EUR 2020T1F
LU0885728070 AC.SCHRODER GAIA-SIR C USD-A SICAV (USD) 0.8400% USD 2020T1F
LU0895805017 AC.JUPITER JGF DY B FD-DEA SICAV 1.8500% EUR 2020T1F
LU0907928062 AC.DPAM L-BONDS EMK SUTAINAB-F SICAV 1.0900% EUR 2020T1F
LU0946223103 AC.JUPITER GL FD-EURO GRO-D SICAV 1.1900% EUR 2020T1F
LU0995119822 AC.SCHRODER ISF EUR CR CONV-C EUR SICAV 1.2600% EUR 2020T1F
LU1331973468 AC.ELEVA ABSOLUTE RETURN EURO FD-R SICAV 2.3100% EUR 2020T1F
LU1378878604 AC.MORGAN ST INV-ASIAN OPP-Z SICAV(USD) 1.2300% USD 2020T1F
LU1525840911 AC.PRIVILEDGE-H2O HI CONV B-MAE SICAV 1.0100% EUR 2020T1F
LU1625225666 AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV 2.0600% EUR 2020T1F
LU1665238009 AC.M&G LUX GLOBAL LIST INF-ECIA SICAV 0.7600% EUR 2020T1F
LU1670724373 AC.M&G LUX OPTIMAL INC-EUR A ACC SICAV 1.9000% EUR 2020T1F
LU1700592477 PART.INCOMETRIC CHRONOS GL E-AEUR 0.7200% EUR 2020T1F
LU1797808521 AC.M&G LUX NTH AMRCN DVD-EUR CIA SICAV 0.8000% EUR 2020T1F
LU1882461848 PART.AMUNDI FUNDS-EMERG MKT LC-R2 1.0700% EUR 2020T1F
US02079K1079 AC.ALPHABET INC - CL C (USD) 0.8600% USD 2020T1F
US0231351067 AC.AMAZON.COM INC (USD) 1.0200% USD 2020T1F
US0378331005 AC.APPLE INC (USD) 0.8400% USD 2020T1F
US38141GVX95 OB.GOLDMAN %VAR VT.28/10/27(C10/26)(USD) 1.1500% USD 2020T1F
US4642872349 ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) 0.7400% USD 2020T1F
US4642888105 ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) 1.2300% USD 2020T1F
US5949181045 AC.MICROSOFT CORP (USD) 0.9900% USD 2020T1F
US61746BEC63 OB.MORGAN %VAR VT.24/10/23(C10/22) (USD) 1.8600% USD 2020T1F
US70450Y1038 AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD) 0.8900% USD 2020T1F
US949746RT05 BO.WELLS FARGO %VAR VT.04/03/21 (USD) 1.4600% USD 2020T1F
USU8302LAF59 BO.TALLGRA 4,75% VT.1/10/23(C10/20)(USD) 0.6200% USD 2020T1F
XS1028950290 OB.NN GROUP NV FTF %VAR PERP (C01/26) 3.2100% EUR 2020T1F
XS1050461034 OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C3/24) 3.2600% EUR 2020T1F
XS1107291541 OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP (C9/21) 2.0400% EUR 2020T1F
XS1224710399 OB.GAS NATURAL FE FTF %VAR PERP (C04/24) 3.0500% EUR 2020T1F
XS1602466424 OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP (C4/22) 2.0400% EUR 2020T1F
XS1645651909 OB.BANKIA FTF %VAR PERP (C7/22) 3.4600% EUR 2020T1F