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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANATOL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0109271033
Nombre ANATOL INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82537739
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-05-19
Número de Registro 1127
Capital Inicial 4808100.00
Capital Máximo 48081000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 15.415.781,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.914.181,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 47.056,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 17.377.018,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.047.289,00
Distribucion Patrimonio Resto 104.816,00
Distribucion Patrimonio Total 18.529.124,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,18
Inversiones Financieras Porcentaje 93,51
Inversiones Financieras Valor 17.329.964,00
Numero Acciones 1.637.146,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.200.093,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 500.031,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 2.200.093,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 18.529.124,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,39
Registro C N M V 1.127,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,92
Rentabilidad Media Liquidez 0,07
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,08
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,76
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,32
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,51
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -51,89
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,42
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 5,84
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -306,89
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 51,05
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 18.529.124,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 21.340.764,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,10
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -4,37
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -36,42
Variacion Patrimonial I I C -11,36
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -503,35
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -36,06
Variacion Patrimonial Intereses 0,11
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 3,34
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -99,88
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -99,75
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -82,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -582,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -655,40
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,79
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 122,27
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 10,96
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -26,21
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 1,32
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0159259029 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALU 3.0700% EUR 2020T1F
ES0161621000 PARTICIPACIONES|INVERSIS 2.6700% EUR 2020T1F
IE00B4L5Y983 ETF|ISHARES ETFS/IR 7.9200% USD 2020T1F
IE00B6SPMN59 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.9200% USD 2020T1F
IE00B86MWN23 ETF|ISHARES ETFS/IR 4.6100% EUR 2020T1F
IE00BP3QZ601 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.0000% USD 2020T1F
IE00BP3QZ825 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.0200% USD 2020T1F
IE00BQN1K901 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.1400% EUR 2020T1F
IE00BZ0PKT83 ETF|ISHARES ETFS/IR 7.6300% USD 2020T1F
LU0160155981 PARTICIPACIONES|RAM LUX SYSTEMA 2.2500% EUR 2020T1F
LU0231479717 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL 5.7000% USD 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 1.1900% EUR 2020T1F
LU0886779783 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL 0.0400% USD 2020T1F
LU0935221761 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M 3.6400% EUR 2020T1F
LU1331972494 PARTICIPACIONES|LEMANIK AM SA 5.6200% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI 3.6300% EUR 2020T1F
LU2066956926 PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO 4.5900% EUR 2020T1F
US46625HRW24 BONOS|JPMORGAN CHASE|1.80088|2020-04-24 0.9600% USD 2020T1F
US9128284Q05 BONOS|US|2.5|2020-05-31 2.9400% USD 2020T1F
US9128285B27 BONOS|US|2.75|2020-09-30 2.4700% USD 2020T1F
US912828L997 BONOS|US|1.375|2020-10-31 2.9000% USD 2020T1F
US912828X216 BONOS|US|1.5|2020-04-15 2.8900% USD 2020T1F
US912828XU94 BONOS|US|1.5|2020-06-15 2.8900% USD 2020T1F
XS1599167589 BONOS|INTESA SANPAOLO|-.393|2020-04-20 2.0900% EUR 2020T1F
XS1602557495 BONOS|BANK OF AMERICA|-.393|2020-05-04 2.0700% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERAL|-.4076129|2020-05-22 2.5400% EUR 2020T1F
XS1633845158 BONOS|LLOYDS|-.393|2020-06-22 2.0000% EUR 2020T1F
XS1691349523 BONOS|GOLDMAN SACHS|-.442|2020-06-29 2.5100% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BBVA|-.469|2020-06-09 2.5600% EUR 2020T1F
XS1799039976 BONOS|SANTANDER UK GH|-.367|2020-06-29 2.0000% EUR 2020T1F
XS1907118464 BONOS|AT&T|-.434|2020-06-04 2.0500% EUR 2020T1F