Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANCORA CONDAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0109283038 |
| Nombre |
ANCORA CONDAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82961186 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-08-09 |
| Número de Registro |
1868 |
| Capital Inicial |
2560350.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.103.915,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.088.169,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
119,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.192.203,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.837.157,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
49.822,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.079.182,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,42 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,30 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.192.881,00 |
| Numero Acciones |
1.138.860,00 |
| Numero Accionistas |
115,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
644.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
644.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
644.100,00 |
| Patrimonio |
10.079.182,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
1.868,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-39,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
176,80 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-1,89 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.079.182,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.297.643,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
101,88 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-33,42 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,51 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
4.795,87 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-42,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-76,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-149,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-542,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-595,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-230,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-46,30 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-13,28 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.7400% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.4600% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.2500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000127H7 |
REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 |
19.0500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES |
0.1500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114802012 |
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0162933032 |
PARTICIPACIONES|CORE ASSETS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. |
0.0100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.1300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.2400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007038138 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
3.9500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011475078 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.4800% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
0.5800% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.6400% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.5600% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.3300% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B2NN6670 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
4.7500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
5.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
2.7400% |
USD |
2020T1F |
| IE00BHBFD036 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTMEN |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
2.7100% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005086886 |
BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15 |
2.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219445649 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL |
2.6700% |
USD |
2020T1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
1.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1017642064 |
PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGEMENT |
0.8600% |
USD |
2020T1F |
| LU1428951294 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
0.8100% |
USD |
2020T1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681041031 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|ERICSSON |
0.2700% |
SEK |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
3.3700% |
USD |
2020T1F |
| XS0849517650 |
BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 |
2.1100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1629658755 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2042-12-14 |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1678372472 |
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 |
3.8500% |
EUR |
2020T1F |
| XS2114770915 |
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,21|2020-08-04 |
1.9800% |
EUR |
2020T1F |