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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANSOLA INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0109291031
Nombre ANSOLA INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83718478
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2003-11-28
Número de Registro 2908
Capital Inicial 2406000.00
Capital Máximo 24060000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.263.737,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 556.768,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.820.505,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 261.700,00
Distribucion Patrimonio Resto 97.297,00
Distribucion Patrimonio Total 4.179.502,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,31
Inversiones Financieras Porcentaje 91,47
Inversiones Financieras Valor 3.823.148,00
Numero Acciones 569.334,00
Numero Accionistas 101,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.657.620,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 115.122,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.095.339,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 134.940,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 248.618,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 313.663,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 313.663,00
Patrimonio 4.179.501,80
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,36
Registro C N M V 2.908,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -21,78
Rentabilidad Media Liquidez -0,22
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,73
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,67
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,34
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,34
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,83
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -277,53
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,51
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1.139,55
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -63,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.179.502,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.343.364,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -9,42
Variacion Patrimonial I I C -13,54
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -399,79
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 38,87
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -76,75
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -65,18
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -281,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -22,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -450,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -23,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -421,27
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -103,18
Variacion Patrimonial Renta Variable -8,04
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -537,81
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 38,83
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 1,07
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS 1.0500% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 2.9100% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA, S.A. 0.6500% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSAN 3.1100% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 1.6300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 1.0200% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.6200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 2.4500% EUR 2020T1F
ES0184922021 PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM 0.0000% EUR 2020T1F
FI0009013296 ACCIONES|NESTE OIL OYJ 1.1100% EUR 2020T1F
IE00B2NN6563 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 5.4800% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.9500% USD 2020T1F
IE00BZ1CSN85 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 1.7900% USD 2020T1F
LU0101689882 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 2.3900% USD 2020T1F
LU0210247085 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 1.2500% EUR 2020T1F
LU0217138485 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 1.2500% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 4.9100% USD 2020T1F
LU0256845834 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 2.4500% USD 2020T1F
LU0336299408 PARTICIPACIONES|MIRAE 3.0100% USD 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 2.7100% EUR 2020T1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 3.2300% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 3.2500% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 10.4500% EUR 2020T1F
LU0933684101 PARTICIPACIONES|ADEPA 2.1700% EUR 2020T1F
LU0940708216 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 8.9300% EUR 2020T1F
LU0973526311 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 0.0000% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX 2.5300% EUR 2020T1F
LU1548499711 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX 2.5400% EUR 2020T1F
LU1747711031 PARTICIPACIONES|DWS SICAV 2.9800% EUR 2020T1F
LU1770939988 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 2.0100% USD 2020T1F
PTEDP0AM0009 ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL 1.0500% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON 3.5900% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE 3.0300% USD 2020T1F
US4642877215 ETF|ISHARES ETFS/US 1.7700% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 1.2000% USD 2020T1F