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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANGULO VERDE S.A., SICAV
ISIN ES0109297038
Nombre ANGULO VERDE S.A., SICAV
NIF A85034338
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2007-05-25
Número de Registro 3350
Capital Inicial 3000000.00
Capital Máximo 30000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.950.081,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.950.081,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 458.495,00
Distribucion Patrimonio Resto 820.930,00
Distribucion Patrimonio Total 8.229.506,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,53
Inversiones Financieras Porcentaje 84,62
Inversiones Financieras Valor 6.964.052,00
Numero Acciones 910.292,00
Numero Accionistas 208,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 9.950.194,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 6.999.165,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 810.236,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 5.353.794,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 830.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.645.371,00
Patrimonio 8.229.506,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,50
Registro C N M V 3.350,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -0,28
Rentabilidad Media Liquidez -0,15
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,53
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,28
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,58
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,58
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -9,10
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 695,50
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 18,77
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -836,53
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,48
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 13,69
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.229.506,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.097.966,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,59
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 2,10
Variacion Patrimonial I I C -0,47
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 35,71
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,07
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 42,52
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -95,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -0,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -105,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -0,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -124,98
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -19,01
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -394,98
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,42
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,46
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 5.477,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 9.950.194,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AN8068571086 ACCIONES|Schlumberger 4.3200% USD 2020T1F
AU000000NCM7 ACCIONES|NewCrest Mining LTD 0.7200% AUD 2020T1F
CA0084741085 ACCIONES|Agnico-Eagle Mines L 5.8300% USD 2020T1F
CA0679011084 ACCIONES|Barrick Gold Corp 9.5100% USD 2020T1F
CA2483561072 ACCIONES|Denison Mines Corpor 0.6000% USD 2020T1F
CA65340P1062 ACCIONES|Nexgen Energy Ltd 0.5600% USD 2020T1F
CA67077M1086 ACCIONES|Nutrien Inc 3.9900% USD 2020T1F
CA8520661098 ACCIONES|Sprott Inc 0.2100% CAD 2020T1F
CA85207H1047 ACCIONES|ETF Sprott Physical 1.3200% USD 2020T1F
CA85207K1075 ACCIONES|ETF Sprott Physical 2.9900% USD 2020T1F
CA9170171057 ACCIONES|Uranium Participatio 2.7300% CAD 2020T1F
CH0106405845 PARTICIPACIONES|ETF GAM Precious Met 2.0700% USD 2020T1F
CH0183135976 PARTICIPACIONES|ETF ZKB Silver 0.7200% CHF 2020T1F
GB0002875804 ACCIONES|British American Tob 2.6600% GBP 2020T1F
GB00B2QPKJ12 ACCIONES|Fresnillo PLC 3.0800% GBP 2020T1F
US25271C1027 ACCIONES|Diamond Offshore Dri 0.2000% USD 2020T1F
US3614381040 ACCIONES|Gamco Investors INC- 0.9600% USD 2020T1F
US3682872078 ACCIONES|GAZPROM 1.0000% USD 2020T1F
US3682872078 ACCIONES|GAZPROM 3.3700% EUR 2020T1F
US55315J1025 ACCIONES|MMC Norilsk Nickel 4.8600% USD 2020T1F
US6516391066 ACCIONES|Newmont Mining 8.9900% USD 2020T1F
US69343P1057 ACCIONES|Lukoil 1.5600% USD 2020T1F
US69343P1057 ACCIONES|Lukoil 3.0000% EUR 2020T1F
US7154261025 PARTICIPACIONES|ETF Perth Mint Physi 4.0500% USD 2020T1F
US73181M1172 ACCIONES|Polyus PJSC -REG S-G 6.6800% USD 2020T1F
US80585Y3080 ACCIONES|Sberbank 3.9200% USD 2020T1F
US8702976031 ACCIONES|Elements ETN 4.7200% USD 2020T1F