Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANGULO VERDE S.A., SICAV
| ISIN |
ES0109297038 |
| Nombre |
ANGULO VERDE S.A., SICAV |
| NIF |
A85034338 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2007-05-25 |
| Número de Registro |
3350 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.950.081,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.950.081,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
458.495,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
820.930,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.229.506,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,53 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,62 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.964.052,00 |
| Numero Acciones |
910.292,00 |
| Numero Accionistas |
208,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
9.950.194,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
6.999.165,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
810.236,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
5.353.794,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
830.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.645.371,00 |
| Patrimonio |
8.229.506,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,50 |
| Registro C N M V |
3.350,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,28 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-9,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
695,50 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
18,77 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-836,53 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
13,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.229.506,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.097.966,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
2,10 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
35,71 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
42,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-95,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-105,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-0,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-124,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-19,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-394,98 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-1,46 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
5.477,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
9.950.194,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |