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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANDABO INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0109319030
Nombre ANDABO INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A82763749
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-07-14
Número de Registro 1829
Capital Inicial 2400000.56
Capital Máximo 24000005.60
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.160.834,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 206.311,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -4.250,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.362.895,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 277.360,00
Distribucion Patrimonio Resto 80,00
Distribucion Patrimonio Total 2.640.335,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,41
Inversiones Financieras Porcentaje 89,65
Inversiones Financieras Valor 2.367.145,00
Numero Acciones 2.073.145,00
Numero Accionistas 296,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.640.335,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 1.829,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,58
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,37
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,25
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,27
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,41
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,41
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -157,14
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.640.335,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.826.209,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -6,19
Variacion Patrimonial I I C -6,11
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -752,66
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,09
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -5,87
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 33,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -928,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.358,14
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,35
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 65,87
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 21,19
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000122D7 RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 4.0700% EUR 2020T1F
IE0032876397 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C 9.2800% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 7.2400% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 8.9300% EUR 2020T1F
LU0181997262 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA 4.9400% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 1.5900% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 1.6800% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 12.1700% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 10.9700% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 5.1700% EUR 2020T1F
LU1775981860 PARTICIPACIONES|INVESCO STERLING BOND (L 3.6800% GBP 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 5.3400% EUR 2020T1F
US9128282V18 RFIJA|UNITED STATES TR|1.38|2020-09-15 6.8600% USD 2020T1F
XS0933604943 RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.62|2020-05-28 3.9800% EUR 2020T1F
XS1936805776 RFIJA|CAIXABANK SA|2.38|2024-02-01 3.7500% EUR 2020T1F