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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANTA GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0109326035
Nombre ANTA GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.
NIF A82792052
Direccion Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 4ª PL - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-03-15
Número de Registro 1643
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.374.087,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.291.548,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.665.635,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 391.427,00
Distribucion Patrimonio Resto 214.492,00
Distribucion Patrimonio Total 4.271.554,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,73
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 464.575,00
Numero Accionistas 194,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.241.754,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 739.430,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 739.430,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 502.324,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 502.324,00
Patrimonio 4.271.554,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 1.643,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,76
Rentabilidad Media Liquidez -0,13
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,05
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,28
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,19
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 9,66
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,27
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,55
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 2,96
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1.160,76
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,19
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -66,35
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.271.553,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.010.725,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -5,77
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 25,97
Variacion Patrimonial I I C -6,76
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -869,63
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -66,31
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 41,38
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -85,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.063,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.037,78
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,76
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.136,97
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -14,03
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007100000 Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG 0.6400% EUR 2020T1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 0.9100% EUR 2020T1F
DE000BASF111 Acciones|BASF 1.0100% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 0.0000% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 Acciones|PORSCHE 1.8100% EUR 2020T1F
ES0113211835 Acciones|BBVA 3.0000% EUR 2020T1F
ES0113307062 Acciones|BANKIA SAU 1.1900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 2.7900% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDITEX 0.5500% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 2.8300% EUR 2020T1F
ES0175290008 Acciones|LA SEDA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176252718 Acciones|SOL MELIA SA 0.5500% EUR 2020T1F
ES0177542018 Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A 0.4300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 7.8200% EUR 2020T1F
ES0180913016 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180933014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 11.0800% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL FINA ELF SA 1.2400% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1.1900% EUR 2020T1F
FR0010435297 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 1.8200% USD 2020T1F
GB0002374006 Acciones|DIAGEO PLC 1.0300% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 Acciones|VODAFONE 0.7500% GBP 2020T1F
IE00B53L3W79 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 4.8700% EUR 2020T1F
IE00BDQZN337 Participaciones|UBS AG 1.8700% EUR 2020T1F
LU0113258742 Participaciones|SCHRODER 5.5900% EUR 2020T1F
LU0360483019 Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. 2.1000% EUR 2020T1F
LU0454364034 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.0000% GBP 2020T1F
LU0503372780 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 2.3500% EUR 2020T1F
LU0827887356 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 3.7900% USD 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.0600% EUR 2020T1F
LU1727358431 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
NL0010773842 Acciones|NN GROUP NV 3.0200% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP 0.5600% EUR 2020T1F
US00507V1098 Acciones|ACTIVISION INC 1.5800% USD 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 1.0400% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 4.1400% USD 2020T1F
US1912161007 Acciones|COCA COLA COMPANY 0.0000% USD 2020T1F
US2546871060 Acciones|WALT DISNEY 0.8200% USD 2020T1F
US26614N1028 Acciones|DOWDUPONT INC 0.7200% USD 2020T1F
US30303M1027 Acciones|FACEBOOK INC 1.2400% USD 2020T1F
US3755581036 Acciones|GILEAD SCIENCES INC 0.0000% USD 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 3.6400% USD 2020T1F
US5801351017 Acciones|MC DONALD'S 0.0000% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 1.0000% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 3.5600% USD 2020T1F