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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANETO GLOBAL INVESTMENT SICAV S.A.
ISIN ES0109332033
Nombre ANETO GLOBAL INVESTMENT SICAV S.A.
NIF A82341686
Direccion Dirección: VELAZQUEZ, 25-2ºC - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-11-19
Número de Registro 751
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 541.812,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.351.419,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.893.231,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 913.705,00
Distribucion Patrimonio Resto 6.186,00
Distribucion Patrimonio Total 3.813.122,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,14
Inversiones Financieras Porcentaje 75,87
Inversiones Financieras Valor 2.892.926,00
Numero Acciones 293.471,00
Numero Accionistas 133,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 6,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.813.122,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 751,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -26,13
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,73
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,98
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,99
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -8,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -8,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -76,63
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.813.122,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.161.592,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -17,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -608,33
Variacion Patrimonial I I C -3,07
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -623,40
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -25,61
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -573,85
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -137,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -28,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.400,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -28,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.008,58
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -25,28
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -537,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,13
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 6,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 6,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0105025003 Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 3.1500% EUR 2020T1F
ES0105200002 Acciones|ABENGOA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105287009 Acciones|AEDAS HOMES 6.4300% EUR 2020T1F
ES0106000013 Acciones|ADOLFO DOMINGUEZ 3.5000% EUR 2020T1F
ES0113860A34 Acciones|BANCO DE SABADELL 4.7400% EUR 2020T1F
ES0125220311 Acciones|ACCIONA 5.1100% EUR 2020T1F
ES0130625512 Acciones|ENCE 1.8400% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX 2.1200% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA 6.3600% EUR 2020T1F
ES0147561015 Acciones|IBERPAPEL 4.4100% EUR 2020T1F
ES0162600003 Acciones|DURO FELGUERA 3.7600% EUR 2020T1F
ES0167050915 Acciones|ACS 1.5900% EUR 2020T1F
ES0168675090 Acciones|LIBERBANK 4.1600% EUR 2020T1F
ES0171743901 Acciones|PRISA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0171996087 Acciones|GRIFOLS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0171996095 Acciones|GRIFOLS 4.9500% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL 3.6100% EUR 2020T1F
ES0175438003 Acciones|PROSEGUR 2.0400% EUR 2020T1F
ES0184696104 Acciones|MASMOVIL IBERCOM 3.9000% EUR 2020T1F
LU0563745826 Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA 13.1900% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 Acciones|THE NAVIGATOR CO SA 1.0200% EUR 2020T1F