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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANDROMEDA INVESTMENT, SICAV S.A.
ISIN ES0109335036
Nombre ANDROMEDA INVESTMENT, SICAV S.A.
NIF A82388018
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-10-29
Número de Registro 711
Capital Inicial 3000000.00
Capital Máximo 30000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.089.274,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 317.539,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 12.629,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.419.442,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 492.385,00
Distribucion Patrimonio Resto 102.716,00
Distribucion Patrimonio Total 3.014.543,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,86
Inversiones Financieras Porcentaje 79,34
Inversiones Financieras Valor 2.391.748,00
Numero Acciones 580.256,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 335.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 642.002,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 642.002,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 642.002,00
Patrimonio 3.014.543,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 711,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,56
Rentabilidad Media Liquidez 0,06
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,86
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,87
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,20
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,46
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 83,26
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,76
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,02
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -109,04
Variacion Patrimonial Derivados 3,45
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -487,94
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,26
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 61,43
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.014.543,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.357.995,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -26,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1.269,09
Variacion Patrimonial I I C -3,13
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -519,28
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,35
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 55,72
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -137,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.098,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.386,20
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,12
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 911,49
Variacion Patrimonial Renta Variable -8,38
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -872,87
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,60
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 90.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 335.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005557508 ACCIONES|Deuts. Telekom 1.9600% EUR 2020T1F
DE0005933956 PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50 3.7100% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 2.3900% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|Allianz SE 2.0800% EUR 2020T1F
DE000A0F5UK5 PARTICIPACIONES|ISh StxEu600BRe 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A0H08M3 PARTICIPACIONES|iShStx600OilGas 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A0Q4R02 PARTICIPACIONES|IS EUR 600 UTIL 3.0800% EUR 2020T1F
DE000A1MECS1 ACCIONES|SP Gold P-ETC 0.0000% EUR 2020T1F
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2.92|2020-01-29 DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2.92|2020-01-29 0.0000% USD 2020T1F
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.6|2020-06-08 DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.6|2020-06-08 4.5100% USD 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|Logista 1.9400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER 0.8100% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA S.A. 2.5300% EUR 2020T1F
ES0165359029 ACCIONES|Lab Reig Jofre 0.7400% EUR 2020T1F
ES0167733015 ACCIONES|Oryzon Genomics 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|Repsol SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES06735169F2 DERECHOS|Repsol SA 0.0000% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|Nokia OYJ 2.0000% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|Total SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|Danone SA 1.9500% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|Cap Gemini 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|Vivendi 2.5900% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|Orange SA 1.8500% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|RoyalDutchShell 0.0000% EUR 2020T1F
IE0033758917 PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B3K83P04 PARTICIPACIONES|PolarCaHealthC 1.4400% EUR 2020T1F
IE00B579F325 ACCIONES|InvescoPhysGold 2.5900% USD 2020T1F
IE00BZ12WP82 ACCIONES|Linde PLC 1.6000% EUR 2020T1F
IT0005365165 OBLIGACIONES|Estado Italiano|3|2029-08-01 4.7000% EUR 2020T1F
LU0602539271 PARTICIPACIONES|N1-EmergStars 1.1600% EUR 2020T1F
LU0955863252 PARTICIPACIONES|InvJapanEQAd 0.8400% EUR 2020T1F
LU1005243503 PARTICIPACIONES|BGF-FIX INC GL 0.0000% EUR 2020T1F
LU2035228431 PARTICIPACIONES|FT US Opportu 1.1300% EUR 2020T1F
LU2039784561 PARTICIPACIONES|Fk Bardin 2.4300% USD 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|Airbus Group NV 0.0000% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING Groep NV 1.2700% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|Alphabet Inc 2.1000% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|Amazon.com Inc 2.9300% USD 2020T1F
US025816BV03 BONO|Amer Ex Crdit C|3.05013|2021-05-17 0.0000% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|Berkshire Hatha 0.0000% USD 2020T1F
US42824CAW91 OBLIGACIONES|Hewlett P. Ent.|4.9|2025-10-15 3.1200% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|Microsoft Corp. 1.6600% USD 2020T1F
US654902AD73 BONO|Nokia OYJ|3.375|2022-06-12 1.5100% USD 2020T1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER INC 2.4500% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SyP 500 ETF Trs 2.5200% USD 2020T1F
US80282KAZ93 OBLIGACIONES|San Holding USA|3.244|2026-10-05 2.4800% USD 2020T1F
US9128284V99 OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.875|2028-08-15 0.0000% USD 2020T1F
XS1497527736 OBLIGACIONES|NH Hotel Group|3.75|2023-10-01 2.4600% EUR 2020T1F
XS1586555606 BONO|Volksw. Int.Fin|.5|2021-03-30 0.0000% EUR 2020T1F
XS1814065345 OBLIGACIONES|Gestamp Automoc|3.25|2026-04-30 2.6600% EUR 2020T1F
XS1886543476 OBLIGACIONES|EL CORTE INGLES|3|2024-03-15 2.9400% EUR 2020T1F
XS1897489578 OBLIGACIONES|CaixaBank|1.75|2023-10-24 3.2100% EUR 2020T1F