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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANTA INTERNACIONAL INVERSION MOBILIARIA, SICAV, S.A.
ISIN ES0109336034
Nombre ANTA INTERNACIONAL INVERSION MOBILIARIA, SICAV, S.A.
NIF A82744301
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2006-03-08
Número de Registro 3183
Capital Inicial 2400001.08
Capital Máximo 24000010.80
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 10.153.078,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 6.418.694,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 16.571.771,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.727.884,00
Distribucion Patrimonio Resto -97.788,00
Distribucion Patrimonio Total 19.201.868,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,60
Inversiones Financieras Porcentaje 86,24
Inversiones Financieras Valor 16.563.714,00
Numero Acciones 19.060.028,00
Numero Accionistas 232,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.138.627,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.460.335,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 148.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 421.720,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 250.796,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.038.615,00
Patrimonio 19.201.868,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 3.183,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -20,46
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,29
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,92
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 19,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 15,05
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 30,34
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -42,14
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,47
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.215,19
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,14
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -42,09
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 19.201.868,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 17.671.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 22,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -4,60
Variacion Patrimonial I I C -10,08
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -430,46
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -158,50
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -76,97
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.924,76
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -21,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -394,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -21,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -407,29
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -10,65
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -377,46
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,13
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 19,06
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 798.627,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 1.138.627,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BMG4977W1038 ACCIONES|I.T.LTD 0.1500% HKD 2020T1F
DE0006062144 ACCIONES|COVESTRO AG 0.2300% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE AG 0.3000% EUR 2020T1F
DE000ZEAL241 ACCIONES|ZEAL NETWORK SE 0.4300% EUR 2020T1F
ES0108637028 PARTICIPACIONES|ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN 13.5800% EUR 2020T1F
ES0114633003 PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE 3.0400% EUR 2020T1F
ES0133499030 ACCIONES|KOALA CAPITAL SICAV 5.3600% EUR 2020T1F
ES0156673008 PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUND 11.3500% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 0.0800% EUR 2020T1F
FR0004007813 ACCIONES|KAUFMAN AND BROAD, S.A. 0.2900% EUR 2020T1F
GB0006825383 ACCIONES|PERSIMMON PLC 0.7300% GBP 2020T1F
GB0008085614 ACCIONES|MORGAN SINDALL GROUP PLC 0.5300% GBP 2020T1F
GB00B1722W11 ACCIONES|DART GROUP PLC 0.2600% GBP 2020T1F
GB00BRF0TJ56 ACCIONES|SCS GROUP PLC 0.4500% GBP 2020T1F
GRS495003006 ACCIONES|AEGEAN AIRLINES 0.2800% EUR 2020T1F
IE00B3CTFQ60 PARTICIPACIONES|GAM STAR PLC CHINA EQUIT 1.3900% USD 2020T1F
IE00B42NVC37 PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL GLOBAL TEC 4.1900% USD 2020T1F
IE00BHWQNN83 PARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH EUROPE OP 5.6300% EUR 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MEDTRONIC PLC 0.4700% USD 2020T1F
IT0003850929 ACCIONES|Esprinet 0.0900% EUR 2020T1F
JE00BH6XDL31 ACCIONES|XLMEDIA PLC 0.0700% GBP 2020T1F
JP3105210003 ACCIONES|I-MOBILE CO LTD 0.1900% JPY 2020T1F
JP3107000006 ACCIONES|AKATSUKI INC 0.1600% JPY 2020T1F
JP3162640001 ACCIONES|SK-ELECTRONICS LTD 0.2500% JPY 2020T1F
JP3173100003 ACCIONES|OHASHI TECHNICA INC 0.6400% JPY 2020T1F
JP3330800008 ACCIONES|SANKO METAL INDUSTRIAL CO LTD 0.0900% JPY 2020T1F
JP3424400004 ACCIONES|SENSHU ELECTRIC CO LTD 3.1700% JPY 2020T1F
JP3498600000 ACCIONES|DAIHO CORPORATION 0.1000% JPY 2020T1F
JP3679000004 ACCIONES|NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO,LT 0.6900% JPY 2020T1F
JP3690400001 ACCIONES|NIPPON CARBON CO LTD 0.2800% JPY 2020T1F
JP3718600004 ACCIONES|NJS CO LTD 1.8700% JPY 2020T1F
JP3758130003 ACCIONES|UNITED INC 0.2800% JPY 2020T1F
JP3805600008 ACCIONES|FUKUDA CORP 1.8800% JPY 2020T1F
JP3831600006 ACCIONES|BUNKA SHUTTER CO LTD 0.1700% JPY 2020T1F
JP3875610002 ACCIONES|MARUZEN CO LTD 3.0800% JPY 2020T1F
KYG127751058 ACCIONES|BOYAA INTERACTIVE INTERNATIONAL 0.0500% HKD 2020T1F
KYG2045D1079 ACCIONES|CHANGSHOUHUA FOOD CO LTD 0.3600% HKD 2020T1F
KYG3164W1087 ACCIONES|CABBEEN FASHION LTD 0.2100% HKD 2020T1F
KYG6771K1022 ACCIONES|IGG INC. 0.2800% HKD 2020T1F
LR0008862868 ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 0.5400% USD 2020T1F
LU0270904351 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 3.2800% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 3.8500% EUR 2020T1F
LU1330191385 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA 1.1800% EUR 2020T1F
LU1819479939 PARTICIPACIONES|ECHIQUIER ARTIFICIAL INT 4.1300% EUR 2020T1F
MT0001530105 ACCIONES|ASPIRE GLOBAL PLC 0.1100% SEK 2020T1F
NO0010395577 ACCIONES|PHILLY SHIPYARD ASA 0.1500% NOK 2020T1F
SE0000421273 ACCIONES|KNOW IT AB 0.4600% SEK 2020T1F
SE0000949331 ACCIONES|NOBIA AB 0.2100% SEK 2020T1F
SE0006220018 ACCIONES|INWIDO AB 0.2000% SEK 2020T1F
SE0012454379 ACCIONES|BETSSON AB 0.1100% SEK 2020T1F
SE0012455202 ACCIONES|TETHYS OIL AB 0.4500% SEK 2020T1F
US00164V1035 ACCIONES|AMC NETWORKS INC 0.2300% USD 2020T1F
US0185811082 ACCIONES|ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 0.2400% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.1200% USD 2020T1F
US04010E1091 ACCIONES|ARGAN INC 0.2600% USD 2020T1F
US0530151036 ACCIONES|AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 0.4500% USD 2020T1F
US0567521085 ACCIONES|BAIDU INC 0.3300% USD 2020T1F
US0865161014 ACCIONES|BEST BUY CO INC 0.4400% USD 2020T1F
US0893021032 ACCIONES|BIG LOTS INC 0.2000% USD 2020T1F
US1727551004 ACCIONES|CIRRUS LOGIC INC 0.1500% USD 2020T1F
US2473617023 ACCIONES|DELTA AIR LINES INC 0.1800% USD 2020T1F
US3156161024 ACCIONES|F5 NETWORKS 0.3500% USD 2020T1F
US3843135084 ACCIONES|GRAFTECH INTERNATIONAL LTD 0.2900% USD 2020T1F
US42806J1060 ACCIONES|HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC 0.2000% USD 2020T1F
US5002551043 ACCIONES|KOHL S CORP 0.2100% USD 2020T1F
US5012421013 ACCIONES|KULICKE & SOFFA INDUSTRIES 0.3000% USD 2020T1F
US5160121019 ACCIONES|Lannett Co Inc 0.4100% USD 2020T1F
US5535731062 ACCIONES|MSG NETWORKS INC 0.2500% USD 2020T1F
US57637H1032 ACCIONES|MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS INC. 0.2600% USD 2020T1F
US60879B1070 ACCIONES|MOMO INC 0.3800% USD 2020T1F
US63910B1026 ACCIONES|Nautilus 0.2200% USD 2020T1F
US7443201022 ACCIONES|PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0.2500% USD 2020T1F
US7477981069 ACCIONES|QUDIAN INC 0.1000% USD 2020T1F
US7782961038 ACCIONES|ROSS STORES INC 0.2200% USD 2020T1F
US79546E1047 ACCIONES|SALLY BEATY HOLDINGS INC 0.2500% USD 2020T1F
US8447411088 ACCIONES|SOUTHWEST AIRLINES CO 0.2200% USD 2020T1F
US87612E1064 ACCIONES|TARGET CORP 0.2300% USD 2020T1F
US8851601018 ACCIONES|THOR INDUSTRIES 0.2800% USD 2020T1F
US90328M1071 ACCIONES|USANA Hlth Sci 0.5500% USD 2020T1F
US90385V1070 ACCIONES|ULTRA CLEAN HOLDINGS INC 0.3900% USD 2020T1F
US9130171096 ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES CORP 0.2100% USD 2020T1F
US9581021055 ACCIONES|WESTERN DIGITAL CORP 0.3300% USD 2020T1F
US98884U1088 ACCIONES|ZAGG INC. 0.1700% USD 2020T1F
US9898171015 ACCIONES|ZUMIEZ INC 0.2500% USD 2020T1F