Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LINKED S&B, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0109337032 |
| Nombre |
LINKED S&B, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83405944 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-04-11 |
| Número de Registro |
2772 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.799.704,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.231.901,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.062,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.035.667,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
42.109,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
30.453,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.108.229,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,59 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.009.098,00 |
| Numero Acciones |
2.406.342,00 |
| Numero Accionistas |
161,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.225.333,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
50.250,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
50.250,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
32.282,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.175.083,00 |
| Patrimonio |
4.108.229,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
2.772,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-17,41 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,71 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-76,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-434,29 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,51 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-212,87 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
260,80 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.108.229,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.974.362,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-135,83 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,41 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-363,67 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-40,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-154,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-18,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-260,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-396,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
725,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-11,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-516,73 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-13,39 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AT0000730007 |
ACCIONES|ANDRITZ AG |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| CH0126881561 |
ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD |
0.7500% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
1.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105022000 |
ACCIONES|APPLUS SERVICE SA |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0112501012 |
ACCIONES|EBRO FOODS S.A. |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
3.3900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0127021030 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.2000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142538034 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
9.5500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|REDESA |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN SA |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0213860051 |
BONOS|BANCO SABADELL SA|6,250|2020-04-26 |
2.6400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120503 |
ACCIONES|BOUYGUES SA |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130452 |
ACCIONES|EIFFAGE SA |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000448870 |
PARTICIPACIONES|SOCIETE GENERALE ASSET MNG SA |
5.6400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011950732 |
ACCIONES|ELIOR |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0234572450 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
3.2700% |
USD |
2020T1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
2.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0984247097 |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1215828564 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
2.3100% |
USD |
2020T1F |
| LU1244894231 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET M |
3.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1269736838 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA |
4.1100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1575199994 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
2.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1670722674 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS |
1.8400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1746216248 |
PARTICIPACIONES|GAM LUXEMBURGO SA |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1883846252 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA |
1.8700% |
EUR |
2020T1F |
| LU2022171412 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT |
2.2500% |
USD |
2020T1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| NL0012059018 |
ACCIONES|EXOR NV |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| PTALT0AE0002 |
ACCIONES|ALTRI SGPS SA |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.2600% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.7000% |
USD |
2020T1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC |
0.6200% |
USD |
2020T1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.7300% |
USD |
2020T1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
0.7500% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
1.0700% |
USD |
2020T1F |
| US40412C1018 |
ACCIONES|HCA HOLDINGS INC |
1.0900% |
USD |
2020T1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
0.9300% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.4200% |
USD |
2020T1F |
| US4878361082 |
ACCIONES|KELLOGG CO |
1.3200% |
USD |
2020T1F |
| US6092071058 |
ACCIONES|MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
1.5500% |
USD |
2020T1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
1.0700% |
USD |
2020T1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
1.4000% |
USD |
2020T1F |
| US912828XH83 |
BONOS|US TREASURY N/B|1,625|2020-06-30 |
2.2100% |
USD |
2020T1F |
| XS1139494493 |
BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18 |
2.4100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1265778933 |
BONOS|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27 |
2.4900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1716927766 |
BONOS|FERROVIAL NL BV|2,124|2023-02-04 |
2.0000% |
EUR |
2020T1F |