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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LINKED S&B, SICAV, S.A.
ISIN ES0109337032
Nombre LINKED S&B, SICAV, S.A.
NIF A83405944
Direccion Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-04-11
Número de Registro 2772
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.799.704,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.231.901,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.062,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.035.667,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 42.109,00
Distribucion Patrimonio Resto 30.453,00
Distribucion Patrimonio Total 4.108.229,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,12
Inversiones Financieras Porcentaje 97,59
Inversiones Financieras Valor 4.009.098,00
Numero Acciones 2.406.342,00
Numero Accionistas 161,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.225.333,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 50.250,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 50.250,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 32.282,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.175.083,00
Patrimonio 4.108.229,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 2.772,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,41
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,10
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,58
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,71
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -76,61
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -434,29
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,51
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -212,87
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,27
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 260,80
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.108.229,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.974.362,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,44
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -135,83
Variacion Patrimonial I I C -6,41
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -363,67
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,42
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -40,23
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,24
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -154,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -260,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -396,49
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,61
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 725,93
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,71
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -516,73
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -13,39
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000730007 ACCIONES|ANDRITZ AG 0.3500% EUR 2020T1F
CH0126881561 ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD 0.7500% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.8900% EUR 2020T1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 1.1400% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO 0.8300% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.7000% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 1.2900% EUR 2020T1F
ES0105022000 ACCIONES|APPLUS SERVICE SA 0.7600% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL 0.9900% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.8900% EUR 2020T1F
ES0112501012 ACCIONES|EBRO FOODS S.A. 0.5900% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.5300% EUR 2020T1F
ES0124880008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 3.3900% EUR 2020T1F
ES0126547001 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 2.0500% EUR 2020T1F
ES0127021030 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 2.2000% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.5100% EUR 2020T1F
ES0142538034 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 1.5900% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 9.5500% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|REDESA 0.7600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.7900% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 0.8600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.5100% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN SA 0.8500% EUR 2020T1F
ES0213860051 BONOS|BANCO SABADELL SA|6,250|2020-04-26 2.6400% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.1300% EUR 2020T1F
FR0000120503 ACCIONES|BOUYGUES SA 0.8900% EUR 2020T1F
FR0000130452 ACCIONES|EIFFAGE SA 0.9600% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS 0.6600% EUR 2020T1F
FR0000448870 PARTICIPACIONES|SOCIETE GENERALE ASSET MNG SA 5.6400% EUR 2020T1F
FR0011950732 ACCIONES|ELIOR 0.5600% EUR 2020T1F
LU0234572450 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 3.2700% USD 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 2.1900% EUR 2020T1F
LU0984247097 PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA 0.0000% EUR 2020T1F
LU1215828564 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 2.3100% USD 2020T1F
LU1244894231 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET M 3.4300% EUR 2020T1F
LU1269736838 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA 4.1100% EUR 2020T1F
LU1575199994 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 2.0900% EUR 2020T1F
LU1670722674 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1.8400% EUR 2020T1F
LU1746216248 PARTICIPACIONES|GAM LUXEMBURGO SA 2.0500% EUR 2020T1F
LU1883846252 PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA 1.8700% EUR 2020T1F
LU2022171412 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT 2.2500% USD 2020T1F
NL0000009165 ACCIONES|HEINEKEN NV 0.7200% EUR 2020T1F
NL0012059018 ACCIONES|EXOR NV 0.9200% EUR 2020T1F
PTALT0AE0002 ACCIONES|ALTRI SGPS SA 0.3600% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA 0.8400% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|NAVIGATOR CO SA 1.1000% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.2600% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.7000% USD 2020T1F
US0382221051 ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC 0.6200% USD 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 0.7300% USD 2020T1F
US20030N1019 ACCIONES|COMCAST CORP 0.7500% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 1.0700% USD 2020T1F
US40412C1018 ACCIONES|HCA HOLDINGS INC 1.0900% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) 0.9300% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 1.4200% USD 2020T1F
US4878361082 ACCIONES|KELLOGG CO 1.3200% USD 2020T1F
US6092071058 ACCIONES|MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.5500% USD 2020T1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1.0700% USD 2020T1F
US88032Q1094 ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD 1.4000% USD 2020T1F
US912828XH83 BONOS|US TREASURY N/B|1,625|2020-06-30 2.2100% USD 2020T1F
XS1139494493 BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18 2.4100% EUR 2020T1F
XS1265778933 BONOS|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27 2.4900% EUR 2020T1F
XS1716927766 BONOS|FERROVIAL NL BV|2,124|2023-02-04 2.0000% EUR 2020T1F