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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANTAT INVERSIONES 2000, SICAV S.A.
ISIN ES0109347031
Nombre ANTAT INVERSIONES 2000, SICAV S.A.
NIF A82605452
Direccion Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-06-30
Número de Registro 1207
Capital Inicial 4808099.31
Capital Máximo 48080993.10
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 12.412.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.675.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 8.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 15.095.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 659.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 141.000,00
Distribucion Patrimonio Total 15.895.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 94,89
Inversiones Financieras Valor 15.083.000,00
Numero Acciones 5.284.143,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 794.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 243.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 794.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 15.895.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,16
Registro C N M V 1.207,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,59
Rentabilidad Media Liquidez -0,05
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 3,21
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 2,96
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 3,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,52
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,52
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -4,45
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 8.185.846,50
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,99
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -962,72
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 15.895.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 17.585.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 0,92
Variacion Patrimonial I I C -1,99
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 3.154,75
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 605,84
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -5.460,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -5,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 35.343,83
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,57
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -27.379,59
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -8,69
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948500344 AC.DPAM INV B FUND-EQY WRL SU-F SICAV 1.8600% EUR 2020T1F
ES0173829013 Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - CARTERA 16.8300% EUR 2020T1F
FR0000989626 PART.GROUPAMA TRESORERIE IC 16.4200% EUR 2020T1F
IE00B14X4Q57 ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 5.1400% EUR 2020T1F
IE00B4L60045 ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) 9.8800% EUR 2020T1F
LU0360484686 AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) 0.9900% USD 2020T1F
LU0717821077 AC.ROBECO ROB GL CON TR EQ-I EUR SICAV 1.9100% EUR 2020T1F
LU1295554833 AC.CAPITAL GP NEW PERSP-Z EUR SICAV 1.7800% EUR 2020T1F
LU1626216888 AC.VONTOBEL-MTX SUS EM MK LDR-IEUR SICAV 0.8800% EUR 2020T1F
XS1616341829 OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 5.2800% EUR 2020T1F
XS1691349523 OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) 5.3200% EUR 2020T1F
XS1787278008 BO.CREDIT AGRICOLE %VAR VT.06/03/2023 5.3300% EUR 2020T1F
XS1788584321 BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 7.1600% EUR 2020T1F
XS1823532996 BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 7.7700% EUR 2020T1F
XS1882544205 BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23 4.7500% EUR 2020T1F
XS1910947941 OB.VOLKSWAGEN INT %VAR VT.16/11/24 3.5800% EUR 2020T1F