Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANTALYA, S.A. SICAV
| ISIN |
ES0109416034 |
| Nombre |
ANTALYA, S.A. SICAV |
| NIF |
A78878881 |
| Direccion |
Dirección: HERMANOS BÉCQUER, 3 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-07-02 |
| Número de Registro |
202 |
| Capital Inicial |
2524250.84 |
| Capital Máximo |
25242508.38 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.257.663,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.257.663,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
89.703,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
5.291,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.352.657,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,33 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,17 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.257.663,00 |
| Numero Acciones |
143.724,00 |
| Numero Accionistas |
111,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.352.657,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,40 |
| Registro C N M V |
202,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,78 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
26,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
22,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
23,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-36,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-71,19 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.352.656,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.716.073,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-17,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-28,96 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,81 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-635,91 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
2,31 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
22,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-122,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-285,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-634,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-735,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
2,25 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-15,94 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| FR0010589325 |
Participaciones|GROUPAMA AVENIR EURO MC EUR |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011550177 |
Participaciones|BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCIT |
0.4900% |
USD |
2020T1F |
| IE00B5WN3467 |
Participaciones|COMGEST GROWTH EUROPE EUR I A |
3.7300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD |
4.3100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B8BS6228 |
Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE ST |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BCZRQR87 |
Participaciones|FORT GLOBAL CONTRARIAN A EUR |
3.2600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BF12WY77 |
Participaciones|POLR-HLTH OP-I€A |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BHBFD812 |
Participaciones|LEGG MASON W.A. MACRO OPP BOND |
4.8800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BWBSFJ00 |
Participaciones|MAN GLG EUROPEAN MID-CAP EQ |
5.3600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0050381036 |
Participaciones|WELLINGTON |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0169528188 |
Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0333226826 |
Participaciones|MARSHALL WACE TOPS UCITS FUND |
2.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
Participaciones|NORDEA 1 GLB CLIMATE AND ENV |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0351545230 |
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS |
5.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360484686 |
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND |
1.8900% |
USD |
2020T1F |
| LU0428380124 |
Participaciones|MAN AHL TREND ALTERNATIVE |
4.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0496442640 |
Participaciones|PICTET TOTAL RETURN CORTO EUR |
4.6500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0616900691 |
Participaciones|EXANE 2 CRISTAL FUND-A |
6.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0658025977 |
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0823422067 |
Participaciones|BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE T |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0828134386 |
Participaciones|CAPITAL EMERG MARK TOTAL OPP |
4.8300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0866838229 |
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT |
5.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0866838575 |
Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT |
3.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1078739965 |
Participaciones|BNP P EUROPEAN MULTI ASSET INC |
4.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1111996713 |
Participaciones|GS GLOBAL STRATEGIC MACRO |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1331972494 |
Participaciones|ELEVA ABS RETURN EUROPE UCITS |
6.5800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1382784764 |
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL EVENT DR I |
5.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1582988488 |
Participaciones|M&G DYNAMIC ALLOCATION C EUR |
5.2400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1663838545 |
Participaciones|DEU-CON K-TFC |
4.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1908332833 |
Participaciones|FRANKLIN K2 ALTERN STRATEGIES |
5.1600% |
EUR |
2020T1F |