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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANTALYA, S.A. SICAV
ISIN ES0109416034
Nombre ANTALYA, S.A. SICAV
NIF A78878881
Direccion Dirección: HERMANOS BÉCQUER, 3 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-07-02
Número de Registro 202
Capital Inicial 2524250.84
Capital Máximo 25242508.38
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.257.663,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.257.663,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 89.703,00
Distribucion Patrimonio Resto 5.291,00
Distribucion Patrimonio Total 3.352.657,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,33
Inversiones Financieras Porcentaje 97,17
Inversiones Financieras Valor 3.257.663,00
Numero Acciones 143.724,00
Numero Accionistas 111,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.352.657,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,40
Registro C N M V 202,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,78
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 26,43
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 22,34
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 23,33
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,59
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -36,23
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -71,19
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.352.656,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.716.073,80
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -17,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -28,96
Variacion Patrimonial I I C -9,81
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -635,91
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 2,31
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 22,67
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -122,22
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -285,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -634,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -735,02
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 2,25
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -15,94
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
FR0010589325 Participaciones|GROUPAMA AVENIR EURO MC EUR 0.8400% EUR 2020T1F
FR0011550177 Participaciones|BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCIT 0.4900% USD 2020T1F
IE00B5WN3467 Participaciones|COMGEST GROWTH EUROPE EUR I A 3.7300% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 Participaciones|PIMCO GLOBAL AD 4.3100% EUR 2020T1F
IE00B8BS6228 Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE ST 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BCZRQR87 Participaciones|FORT GLOBAL CONTRARIAN A EUR 3.2600% EUR 2020T1F
IE00BF12WY77 Participaciones|POLR-HLTH OP-I€A 0.8900% EUR 2020T1F
IE00BHBFD812 Participaciones|LEGG MASON W.A. MACRO OPP BOND 4.8800% EUR 2020T1F
IE00BWBSFJ00 Participaciones|MAN GLG EUROPEAN MID-CAP EQ 5.3600% EUR 2020T1F
LU0050381036 Participaciones|WELLINGTON 0.0000% USD 2020T1F
LU0169528188 Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN 1.1700% EUR 2020T1F
LU0333226826 Participaciones|MARSHALL WACE TOPS UCITS FUND 2.8000% EUR 2020T1F
LU0348927095 Participaciones|NORDEA 1 GLB CLIMATE AND ENV 0.8500% EUR 2020T1F
LU0351545230 Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS 5.2000% EUR 2020T1F
LU0360484686 Participaciones|MORGAN STANLEY FUND 1.8900% USD 2020T1F
LU0428380124 Participaciones|MAN AHL TREND ALTERNATIVE 4.8600% EUR 2020T1F
LU0496442640 Participaciones|PICTET TOTAL RETURN CORTO EUR 4.6500% EUR 2020T1F
LU0616900691 Participaciones|EXANE 2 CRISTAL FUND-A 6.0000% EUR 2020T1F
LU0658025977 Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0823422067 Participaciones|BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE T 0.9100% EUR 2020T1F
LU0828134386 Participaciones|CAPITAL EMERG MARK TOTAL OPP 4.8300% EUR 2020T1F
LU0866838229 Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT 5.1900% EUR 2020T1F
LU0866838575 Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT 3.7400% EUR 2020T1F
LU1078739965 Participaciones|BNP P EUROPEAN MULTI ASSET INC 4.0900% EUR 2020T1F
LU1111996713 Participaciones|GS GLOBAL STRATEGIC MACRO 0.0000% EUR 2020T1F
LU1331972494 Participaciones|ELEVA ABS RETURN EUROPE UCITS 6.5800% EUR 2020T1F
LU1382784764 Participaciones|BLACKROCK GLOBAL EVENT DR I 5.2600% EUR 2020T1F
LU1582988488 Participaciones|M&G DYNAMIC ALLOCATION C EUR 5.2400% EUR 2020T1F
LU1663838545 Participaciones|DEU-CON K-TFC 4.9700% EUR 2020T1F
LU1908332833 Participaciones|FRANKLIN K2 ALTERN STRATEGIES 5.1600% EUR 2020T1F