Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANTELI INVERSIONES SICAV, S.A.
ISIN ES0109421034
Nombre ANTELI INVERSIONES SICAV, S.A.
NIF A82559527
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-04-14
Número de Registro 1073
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.394.966,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 481.145,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.876.111,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 916.170,00
Distribucion Patrimonio Resto 32.520,00
Distribucion Patrimonio Total 5.824.801,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,03
Inversiones Financieras Porcentaje 83,73
Inversiones Financieras Valor 4.876.111,00
Numero Acciones 1.212.111,00
Numero Accionistas 131,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.824.801,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 1.073,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -23,88
Rentabilidad Media Liquidez 0,11
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,49
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,48
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,81
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,66
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,66
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,14
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -25,34
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.824.801,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.652.553,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -2,62
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -102,80
Variacion Patrimonial I I C -6,47
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -685,96
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 840.725,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -41,31
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -70,82
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -49,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -25,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.247,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -25,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 839.374,94
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -19,05
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -444,67
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 24,99
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -18,04
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.8000% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|Siemens AG 1.0600% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|Allianz SE 1.3700% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|Basf SE 0.7800% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|Bayer AG 1.1500% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|Gestamp Automoc 0.9400% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.9300% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER 1.2400% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|Acerinox 1.3300% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|IC Airlines Gr 1.2600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|Telefonica SA 1.2500% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|Sacyr SA 1.3200% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|Total SA 1.4600% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|Axa 1.1200% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|Cie de Saint-Go 0.6600% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SocieteGenerale 1.6000% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP Paribas 1.2200% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|Renault SA 1.1200% EUR 2020T1F
FR0010149120 PARTICIPACIONES|CarmignSecurite 6.7500% EUR 2020T1F
GB0000456144 ACCIONES|Antofagasta Plc 0.9000% GBP 2020T1F
GB00BH0P3Z91 ACCIONES|BHP Billiton 0.8000% GBP 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|Intesa Sanpaolo 1.6900% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|Unicredit SpA 1.4500% EUR 2020T1F
LU0094555157 PARTICIPACIONES|MFS US Concentr 1.4300% USD 2020T1F
LU0270904351 PARTICIPACIONES|Pictet Security 2.0800% EUR 2020T1F
LU0346391245 PARTICIPACIONES|Fidelity India 2.7000% USD 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|Nordea1-GclEnvi 1.7400% EUR 2020T1F
LU0370201500 PARTICIPACIONES|AmundiF-GlbAgri 1.4300% EUR 2020T1F
LU0406802768 PARTICIPACIONES|Parvest Climate 1.6600% EUR 2020T1F
LU0441852612 PARTICIPACIONES|JPM Asean Eqty 1.8300% EUR 2020T1F
LU0594300500 PARTICIPACIONES|FF- China Consu 4.5100% USD 2020T1F
LU0607519435 PARTICIPACIONES|InvEuroShort Te 10.0700% EUR 2020T1F
LU0995404943 PARTICIPACIONES|William Blair 1.3400% USD 2020T1F
LU1011999676 PARTICIPACIONES|ABSicav I Conce 1.3900% USD 2020T1F
LU1165135952 PARTICIPACIONES|ParvestAquaIEur 2.4400% EUR 2020T1F
LU1279334053 PARTICIPACIONES|PICTET RO I EUR 2.3200% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|Arcelor Mittal 2.3500% EUR 2020T1F
LU1775949891 PARTICIPACIONES|Inv Asian EqtyA 3.7500% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|Airbus Group NV 0.9200% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|Galp Energia 0.9200% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|Alibaba Group 1.3600% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|Amazon.com Inc 1.3700% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|Apple Inc 1.9800% USD 2020T1F
US5951121038 ACCIONES|MICRON TECHNOLO 2.5200% USD 2020T1F
US8765685024 ACCIONES|Tata Motors Ltd 0.4200% USD 2020T1F