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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANYERA INVERSIONES SICAV, S.A.
ISIN ES0109571036
Nombre ANYERA INVERSIONES SICAV, S.A.
NIF A51009181
Direccion Dirección: C/ PASAJE ROMERO Nº 4, 3º A) Y B) - 51001 CEUTA
Código Postal 51001
Ciudad CEUTA
Fecha de Registro 2004-01-28
Número de Registro 2938
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 12000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.086.174,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 563.122,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 12.675,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.661.971,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 992.289,00
Distribucion Patrimonio Resto 244.967,00
Distribucion Patrimonio Total 4.899.227,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,40
Inversiones Financieras Porcentaje 76,52
Inversiones Financieras Valor 3.749.066,00
Numero Acciones 348.544,00
Numero Accionistas 103,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.188.248,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.650.543,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 199.478,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 199.478,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 323.712,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 2.442.662,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.008.403,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.008.403,00
Patrimonio 4.899.227,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 2.938,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,21
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 16,81
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,95
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 14,06
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,63
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,62
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -88,33
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,20
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -349,62
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,14
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 7,65
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.899.227,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.710.960,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -16,48
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -23,89
Variacion Patrimonial I I C -10,13
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -649,86
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 36,43
Variacion Patrimonial Intereses 0,30
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -4,18
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -87,26
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -250,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -608,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,76
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -658,56
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,71
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 865,49
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 36,27
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -13,73
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 283.248,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.188.248,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0002635307 Participaciones|ISHARES DJ STOXX 600 DE (GY) 4.7000% EUR 2020T1F
DE0005933956 Participaciones|BLACKROCK INC 5.7000% EUR 2020T1F
ES00000127C8 Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,000|2030-11-30 2.3600% EUR 2020T1F
ES0244251007 Bonos|CAJA AHORROS (IBERCA|5,000|2025-07-28 0.0000% EUR 2020T1F
ES0244251015 Obligaciones|CAJA AHORROS (IBERCA|2,750|2030-07 1.7300% EUR 2020T1F
ES0813211002 Bonos|BBVA|1,468|2049-04-24 0.0000% EUR 2020T1F
ES0813211002 Bonos|BBVA|1,468|2049-04-24 3.4800% EUR 2020T1F
IE00B2NPKV68 Participaciones|ISHARES J.P. MORGAN USD EM BON 0.0000% USD 2020T1F
IE00B42Z5J44 Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN MONTH EU HD 0.8400% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 Participaciones|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC|0,000 5.7900% USD 2020T1F
IE00B6YX5D40 Participaciones|SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRA 2.5000% USD 2020T1F
IE00B7WC3B40 Participaciones|TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C RE 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B8BS6228 Participaciones|LYXOR DIMENSION IRL PLC STR 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BKM4GZ66 Participaciones|ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS 2.9900% USD 2020T1F
IE00BKX55Q28 Participaciones|VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF 2.3100% GBP 2020T1F
IE00BYP55026 Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS - F 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BZ4D7085 Participaciones|POLAR CAPITAL FUNDS PLC GL TEC 1.1500% EUR 2020T1F
IT0005323032 Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,000|2028-02-01 2.1500% EUR 2020T1F
IT0005383309 Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,675|2030-04-01 1.6500% EUR 2020T1F
LU0248172537 Participaciones|SCHRODER ISF EMERGING ASIA 1.0600% EUR 2020T1F
LU0274209740 Participaciones|XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 3.1300% EUR 2020T1F
LU0351545230 Participaciones|NORDEA 1 SIC-STAB RET-BI 1.9600% EUR 2020T1F
LU0740823785 Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GERMAN EQUIT 1.1700% EUR 2020T1F
LU0895805017 Participaciones|JUPITER JGF DYNAMIC BOND D 0.0000% EUR 2020T1F
LU1071462532 Participaciones|PIC TR-AGORA-I€ 0.0000% EUR 2020T1F
LU1330191385 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS 1.2600% EUR 2020T1F
LU1390062831 Participaciones|LYXOR US$ 10Y INFLATION EXPECT 2.0500% USD 2020T1F
LU1673806201 Participaciones|DEU-FLOAT NT-TFC 0.0000% EUR 2020T1F
LU1834009679 Participaciones|MULTIPARTNER SICAV ROBECOSAM 0.8600% USD 2020T1F
US4642872000 Participaciones|500 INDEX FUND 7.5800% USD 2020T1F
US9128283W81 Bonos|US TREASURY BILL|1,375|2028-02-15 4.8600% USD 2020T1F
US9128285B27 Bonos|US TREASURY BILL|1,375|2020-09-30 0.0000% USD 2020T1F
US92857WBC38 Bonos|VODAFONE GROUP PLC|1,475|2023-02-19 0.9400% USD 2020T1F
XS0997484430 Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11-27 0.0000% EUR 2020T1F
XS1085735899 Bonos|PORTUG 5 1/8 10/15/2|2,562|2024-10-15 1.0500% USD 2020T1F
XS1404935204 Bonos|BANKINTER SA|2,156|2049-12-29 3.9000% EUR 2020T1F
XS1592168451 Bonos|BANKINTER SA|2,500|2027-04-06 2.0100% EUR 2020T1F
XS1598243142 Obligaciones|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04 1.3500% EUR 2020T1F
XS1912655641 Bonos|ACCIONA SA|0,031|2020-11-21 2.0500% EUR 2020T1F
XS1951220596 Bonos|BANKIA SA|3,750|2029-02-15 1.8700% EUR 2020T1F
XS2000719992 Bonos|ENEL SPA|3,500|2080-05-24 2.0600% EUR 2020T1F