Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANYERA INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0109571036 |
| Nombre |
ANYERA INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A51009181 |
| Direccion |
Dirección: C/ PASAJE ROMERO Nº 4, 3º A) Y B) - 51001 CEUTA |
| Código Postal |
51001 |
| Ciudad |
CEUTA |
| Fecha de Registro |
2004-01-28 |
| Número de Registro |
2938 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
12000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.086.174,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
563.122,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
12.675,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.661.971,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
992.289,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
244.967,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.899.227,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,40 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
76,52 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.749.066,00 |
| Numero Acciones |
348.544,00 |
| Numero Accionistas |
103,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
1.188.248,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.650.543,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
199.478,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
199.478,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
323.712,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
2.442.662,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.008.403,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.008.403,00 |
| Patrimonio |
4.899.227,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
2.938,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,21 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-88,33 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,20 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-349,62 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
7,65 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.899.227,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.710.960,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-16,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-23,89 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,13 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-649,86 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
36,43 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-4,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-87,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-250,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-608,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-658,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
865,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
36,27 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-13,73 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
283.248,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
1.188.248,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0002635307 |
Participaciones|ISHARES DJ STOXX 600 DE (GY) |
4.7000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005933956 |
Participaciones|BLACKROCK INC |
5.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000127C8 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,000|2030-11-30 |
2.3600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251007 |
Bonos|CAJA AHORROS (IBERCA|5,000|2025-07-28 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251015 |
Obligaciones|CAJA AHORROS (IBERCA|2,750|2030-07 |
1.7300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0813211002 |
Bonos|BBVA|1,468|2049-04-24 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0813211002 |
Bonos|BBVA|1,468|2049-04-24 |
3.4800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B2NPKV68 |
Participaciones|ISHARES J.P. MORGAN USD EM BON |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| IE00B42Z5J44 |
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN MONTH EU HD |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
Participaciones|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC|0,000 |
5.7900% |
USD |
2020T1F |
| IE00B6YX5D40 |
Participaciones|SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRA |
2.5000% |
USD |
2020T1F |
| IE00B7WC3B40 |
Participaciones|TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C RE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B8BS6228 |
Participaciones|LYXOR DIMENSION IRL PLC STR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BKM4GZ66 |
Participaciones|ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS |
2.9900% |
USD |
2020T1F |
| IE00BKX55Q28 |
Participaciones|VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF |
2.3100% |
GBP |
2020T1F |
| IE00BYP55026 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS - F |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ4D7085 |
Participaciones|POLAR CAPITAL FUNDS PLC GL TEC |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005323032 |
Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,000|2028-02-01 |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005383309 |
Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,675|2030-04-01 |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0248172537 |
Participaciones|SCHRODER ISF EMERGING ASIA |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0274209740 |
Participaciones|XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF |
3.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0351545230 |
Participaciones|NORDEA 1 SIC-STAB RET-BI |
1.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0740823785 |
Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GERMAN EQUIT |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0895805017 |
Participaciones|JUPITER JGF DYNAMIC BOND D |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1071462532 |
Participaciones|PIC TR-AGORA-I€ |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1330191385 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1390062831 |
Participaciones|LYXOR US$ 10Y INFLATION EXPECT |
2.0500% |
USD |
2020T1F |
| LU1673806201 |
Participaciones|DEU-FLOAT NT-TFC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834009679 |
Participaciones|MULTIPARTNER SICAV ROBECOSAM |
0.8600% |
USD |
2020T1F |
| US4642872000 |
Participaciones|500 INDEX FUND |
7.5800% |
USD |
2020T1F |
| US9128283W81 |
Bonos|US TREASURY BILL|1,375|2028-02-15 |
4.8600% |
USD |
2020T1F |
| US9128285B27 |
Bonos|US TREASURY BILL|1,375|2020-09-30 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US92857WBC38 |
Bonos|VODAFONE GROUP PLC|1,475|2023-02-19 |
0.9400% |
USD |
2020T1F |
| XS0997484430 |
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11-27 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1085735899 |
Bonos|PORTUG 5 1/8 10/15/2|2,562|2024-10-15 |
1.0500% |
USD |
2020T1F |
| XS1404935204 |
Bonos|BANKINTER SA|2,156|2049-12-29 |
3.9000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1592168451 |
Bonos|BANKINTER SA|2,500|2027-04-06 |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1598243142 |
Obligaciones|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04 |
1.3500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1912655641 |
Bonos|ACCIONA SA|0,031|2020-11-21 |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1951220596 |
Bonos|BANKIA SA|3,750|2029-02-15 |
1.8700% |
EUR |
2020T1F |
| XS2000719992 |
Bonos|ENEL SPA|3,500|2080-05-24 |
2.0600% |
EUR |
2020T1F |