Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANZOBRE DE INVERSIONES 2001, SICAV S.A
| ISIN |
ES0109582033 |
| Nombre |
ANZOBRE DE INVERSIONES 2001, SICAV S.A |
| NIF |
A83140723 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 66 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-07-04 |
| Número de Registro |
2398 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.894.477,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
24.329,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
543,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.919.349,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
293.493,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
100.762,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.313.604,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,85 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.918.808,00 |
| Numero Acciones |
550.502,00 |
| Numero Accionistas |
107,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.313.604,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
2.398,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,25 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-133,23 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-98,41 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
90,56 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.313.604,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.946.409,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-37,92 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,99 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,13 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-747,74 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
59,76 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-11,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-14,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
59,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-86,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-652,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-735,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
521,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-562,17 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-38,56 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AN8068571086 |
Acciones|SCHLUMBERGER LIMITED |
0.1100% |
USD |
2020T1F |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012005267 |
Acciones|NOVARTIS AG |
0.5200% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN |
0.6900% |
CHF |
2020T1F |
| CH0023405456 |
Acciones|DUFRY GROUP |
0.1900% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE SA |
0.7200% |
CHF |
2020T1F |
| CH0044328745 |
Acciones|CHUBB LTD |
0.7500% |
USD |
2020T1F |
| DE0005190003 |
Acciones|BMW FINANCE NV |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP SE |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
Acciones|VOLKSWAGEN AG |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ SE |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060252690 |
Acciones|PANDORA A/S |
0.0000% |
DKK |
2020T1F |
| ES0113307062 |
Acciones|BANKIA SA|4,000 |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.3900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL SA |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA SA |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121261 |
Acciones|MICHELIN |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS SA |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010208488 |
Acciones|ENGIE SA |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B6330302 |
Acciones|INGERSOLL RAND |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| IE00BDZRX185 |
Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO |
4.0300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BK9ZQ967 |
Acciones|TRANE TECHNOLOGIES PLC |
0.5900% |
USD |
2020T1F |
| IE00BY9D5467 |
Acciones|ALLERGAN PLC |
1.0800% |
USD |
2020T1F |
| IT0000072618 |
Acciones|INTESA SANPAOLO SPA |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| JE00B1VS3770 |
ETFS PHYSICAL GOLD |
6.1800% |
USD |
2020T1F |
| JE00B783TY65 |
Acciones|APTIV PLC |
0.3100% |
USD |
2020T1F |
| LU0226955762 |
Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0297941469 |
Participaciones|BGF EURO BOND FUND EURO D2 |
4.6800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0490769915 |
Participaciones|GARTMORE SICAV UK ABSOLUTE |
2.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681037781 |
Participaciones|AMUNDI ETF JAPAN TOPIX JPY |
0.9800% |
JPY |
2020T1F |
| LU1778762911 |
Acciones|SPOTIFY TECHNOLOGY SA |
0.5900% |
USD |
2020T1F |
| LU1829219390 |
Participaciones|LYXOR MULTI LUX ETF BANKS EUR |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1976882628 |
Participaciones|LO FUNDS - ASIA VALUE BOND EUR |
1.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1976886702 |
Participaciones|LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1976892346 |
Participaciones|LO FUNDS EURO BBBBB |
3.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1976896255 |
Participaciones|LO FUNDS FUNDAMENTAL EQUITY LS |
3.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1976897493 |
Participaciones|LO FUNDS GLOBAL BBBBB |
2.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1976906823 |
Participaciones|LO FUNDS - GOLDEN AGE X1 (USD) |
1.1800% |
USD |
2020T1F |
| LU1976909330 |
Participaciones|LO FUNDS SH TERM MONEY MKT EUR |
2.4700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1991181451 |
Participaciones|LO SELECTION - THE GLOBAL |
3.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1991182343 |
Participaciones|LO SELECTION - THE LATAM BOND |
2.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1991183317 |
Participaciones|LO SELECTION - THE SOVEREIGN |
4.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1992091162 |
Participaciones|PRIVILEDGE - AMBER EVENT |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1992092053 |
Participaciones|PRIVILEDGE ASHMORE EMMK CUR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1992092640 |
Participaciones|PRIVILEDGE ASHMORE EMMK CUR BN |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU1992098506 |
Participaciones|PRIVILEDGE DPAM EUROPEAN REAL |
4.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1992105483 |
Participaciones|PRIVILEDGE NN IP EURO CREDIT |
8.3800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1992112695 |
Participaciones|PRIVILEDGE WILLIAM BLAIR US |
1.5300% |
USD |
2020T1F |
| LU1992114980 |
Participaciones|PRIVILEDGE AMERICAN CENTURY |
2.9400% |
USD |
2020T1F |
| NL0000009082 |
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| US00287Y1091 |
Acciones|ABBVIE INC |
0.5100% |
USD |
2020T1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
1.2200% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
0.8200% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
Acciones|WALT DYSNEY CO |
0.4500% |
USD |
2020T1F |
| US46625H1005 |
Acciones|JP MORGAN BANK |
0.7600% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
Acciones|MERCK & CO. INC |
0.7600% |
USD |
2020T1F |
| US6974351057 |
Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC |
0.5200% |
USD |
2020T1F |
| US8835561023 |
Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC |
0.8900% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA |
0.6100% |
USD |
2020T1F |
| XS1000918018 |
Bonos|LOUIS DREYFUS COMMOD|4,000|2020-12-04 |
2.2000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1050460739 |
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|5,000|2049-03-31 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1830992563 |
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,094|2021-12-08 |
2.2900% |
EUR |
2020T1F |