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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANTRESMA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0109621039
Nombre ANTRESMA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82629569
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-05-30
Número de Registro 1764
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 23.922.980,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 45,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 23.923.024,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.386.827,00
Distribucion Patrimonio Resto 195.261,00
Distribucion Patrimonio Total 25.505.112,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,20
Inversiones Financieras Porcentaje 93,81
Inversiones Financieras Valor 23.929.328,00
Numero Acciones 2.147.997,00
Numero Accionistas 259,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 5.008.779,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 5.008.779,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 5.008.779,00
Patrimonio 25.505.112,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,15
Registro C N M V 1.764,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,28
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,04
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,02
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,87
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,67
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,86
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -102,05
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,10
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -125,41
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 132,51
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 25.505.112,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 27.808.548,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 328,10
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -19,61
Variacion Patrimonial I I C 0,89
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -80,07
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 43.818,89
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -67,59
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -97,93
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 43.818,89
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -107,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -223,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -229,61
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -8,97
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -553,49
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -55,04
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
FR0010589325 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAGEMEN 3.0900% EUR 2020T1F
LU0128494944 PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM MONEY 11.4100% EUR 2020T1F
LU0403296170 PARTICIPACIONES|UBS (LUX) EQUITY FUND - 12.9500% USD 2020T1F
LU0453818972 PARTICIPACIONES|BELLEVUE LUX-BB ADAMANT 3.6100% USD 2020T1F
LU0724618946 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - 5.4200% USD 2020T1F
LU0827889485 PARTICIPACIONES|BGF WORLD HEALTHSCIENCE 2.9400% EUR 2020T1F
LU0828466978 PARTICIPACIONES|JPMORGAN US SMALL CAP GR 2.0200% EUR 2020T1F
LU0957808818 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - GLO 4.9900% EUR 2020T1F
LU1202667561 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE (LUX) GLB 2.3500% USD 2020T1F
LU1279333329 PARTICIPACIONES|PICTET- ROBOTICS 1.3200% USD 2020T1F
LU1725194317 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GREATER CHI 5.0800% EUR 2020T1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE INC 2.3100% USD 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6.5100% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 4.0300% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 8.8000% USD 2020T1F
US0HF0002257 ACCIONES|PRAX CAPITAL CHINA GROWTH 2.6100% USD 2020T1F
US0HF0099998 ACCIONES|PRAX CAPITAL CHINA GROWTH 0.0300% EUR 2020T1F
US25459Y8764 PARTICIPACIONES|DIREXION DAILY HEALTHCAR 1.4300% USD 2020T1F
US33733E3027 PARTICIPACIONES|FIRST TRUST DOW JONES IN 3.4300% USD 2020T1F
US46120E6023 ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC. 1.9900% USD 2020T1F
US4642875565 PARTICIPACIONES|ISHARES NASDAQ BIOTECHNO 2.6400% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 2.1500% USD 2020T1F
US9224751084 ACCIONES|VEEVA SYSTEMS INC. 2.7000% USD 2020T1F