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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española 1948 INVERSIONS, SICAV S.A.
ISIN ES0109642035
Nombre 1948 INVERSIONS, SICAV S.A.
NIF A82693086
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul n 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-12-28
Número de Registro 1480
Capital Inicial 5000000.00
Capital Máximo 50000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 38.945.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 38.945.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 5.046.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 7.333.000,00
Distribucion Patrimonio Total 51.324.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 2,24
Inversiones Financieras Porcentaje 75,88
Inversiones Financieras Valor 38.943.000,00
Numero Acciones 2.646.455,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 51.324.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,08
Registro C N M V 1.480,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C 1,31
Rentabilidad Media Liquidez 0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 20,13
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 18,81
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 19,39
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,39
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,40
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 10,76
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,10
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -98,36
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 51.324.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 45.675.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -20,49
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -49,28
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 157,09
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 85,97
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,60
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -15.794,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion 1,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -79,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto 1,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -80,66
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,95
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -85,69
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -44,58
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 1.1600% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.7400% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.6100% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.7900% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 2.0500% EUR 2020T1F
FR0000073272 ACCIONES|SAFRAN SA 1.3500% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE SA 1.6700% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL SA 1.9500% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 0.6200% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 1.9100% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 1.2800% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.3700% EUR 2020T1F
US0079031078 ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVIC 0.8400% USD 2020T1F
US01609W1027 ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN 3.4400% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 4.1100% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 7.6000% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 4.0400% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I 0.8700% USD 2020T1F
US08862E1091 ACCIONES|BEYOND MEAT INC 0.5900% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 1.9800% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA-COLA CO/THE 2.6400% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 2.1300% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 4.0400% USD 2020T1F
US43300A2033 ACCIONES|HILTON WORLDWIDE HOL 0.7100% USD 2020T1F
US4370761029 ACCIONES|HOME DEPOT INC/THE 1.7100% USD 2020T1F
US46120E6023 ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I 0.7000% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 1.5500% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 0.9000% USD 2020T1F
US5801351017 ACCIONES|MCDONALD'S CORP 1.7800% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 4.6000% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 1.7500% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORP 1.6300% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.7300% USD 2020T1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER INC 0.8100% USD 2020T1F
US74340W1036 SOCIMI|PROLOGIS INC 1.2100% USD 2020T1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE.COM INC 0.5800% USD 2020T1F
US8552441094 ACCIONES|STARBUCKS CORP 2.1500% USD 2020T1F
US8740391003 ADR|TAIWAN SEMICONDUCTOR 1.0600% USD 2020T1F
US88160R1014 ACCIONES|TESLA INC 1.6700% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.8500% USD 2020T1F
US9311421039 ACCIONES|WALMART INC 1.7100% USD 2020T1F