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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ABAE VALORES, SICAV, S.A.
ISIN ES0109653032
Nombre ABAE VALORES, SICAV, S.A.
NIF A83178657
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-05-24
Número de Registro 2347
Capital Inicial 2406000.00
Capital Máximo 24060000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,21
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,21
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.920.669,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.502.946,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.655,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 10.428.270,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.489.036,00
Distribucion Patrimonio Resto 164.762,00
Distribucion Patrimonio Total 13.082.068,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,75
Inversiones Financieras Porcentaje 77,23
Inversiones Financieras Valor 10.103.862,00
Numero Acciones 1.729.770,00
Numero Accionistas 129,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 6.124.125,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 5.384.267,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 579.600,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 2.809.746,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 2.574.521,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.574.521,00
Patrimonio 13.082.068,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,36
Registro C N M V 2.347,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,77
Rentabilidad Media Liquidez -0,39
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,51
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,47
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,56
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,44
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,21
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -54,65
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -63,57
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,87
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -611,81
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,11
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -38,69
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 13.082.068,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 14.499.210,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -26,03
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,27
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -51,29
Variacion Patrimonial I I C -6,90
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -747,23
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 57,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -11,64
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -77,25
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,14
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.536,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -420,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -501,24
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,52
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 257,53
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,20
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -285,17
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -37,12
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 9,05
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 2.025.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 6.124.125,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974268972 Acciones|BPOST SA 0.0000% EUR 2020T1F
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0.6100% EUR 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 0.0000% CHF 2020T1F
CH0012255151 Acciones|SWATCH GROUP AG/THE 0.0000% CHF 2020T1F
CH0043238366 Acciones|ARYZTA AG 0.0000% CHF 2020T1F
DE0005439004 Acciones|CONTINENTAL 0.6300% EUR 2020T1F
DE0006231004 Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE000BASF111 Acciones|BASF FINANCE EUROPE NV 0.7400% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 Acciones|E.ON SE 0.0000% EUR 2020T1F
DE000SHA0159 Acciones|SCHAEFFLER FINANCE BV 0.6800% EUR 2020T1F
ES0105130001 Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA 0.3900% EUR 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.5600% EUR 2020T1F
ES0109067019 Acciones|AMADEUS IT HOLDING SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115056139 Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0134950F36 Acciones|FAES FARMA 0.4300% EUR 2020T1F
ES0137381036 Participaciones|GESCONSULT RENTA VARIABLE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0143416115 Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 0.7200% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0152721033 Participaciones|INFEGAR AHORRO SICAV SA 1.8400% EUR 2020T1F
ES0159259029 Participaciones|MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P 1.8400% EUR 2020T1F
ES0164180012 Acciones|MIQUEL Y COSTAS 0.4200% EUR 2020T1F
ES0165143001 Participaciones|MUTUAFONDO DINERO FI 3.0400% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL SA 0.8600% EUR 2020T1F
ES0177542018 Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.9700% EUR 2020T1F
ES0184696104 Acciones|MA SMOVIL IBERCOM SAOM SA 0.4200% EUR 2020T1F
ES06349509S0 Derechos|FAES FARMA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000073272 Acciones|SAFRAN SA 0.8000% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000121147 Acciones|FAURECIA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000121261 Acciones|MICHELIN 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000130577 Acciones|PUBLICIS GRP 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT S.A. 0.6200% EUR 2020T1F
FR0004125920 Acciones|AMUNDI SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0013292687 Bonos|RENAULT S.A.|0,044|2024-11-04 0.8000% EUR 2020T1F
FR0013326246 Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE 0.1600% EUR 2020T1F
GB0007973794 Acciones|SERCO GRP 0.4700% GBP 2020T1F
GB0009252882 Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC 0.0000% GBP 2020T1F
GB00B15KXV33 Participaciones|ETFS WTI CRUDE OIL 1.9200% USD 2020T1F
IE0032722484 Participaciones|PART.BNY MELLON GL-EUROLAND 1.9700% EUR 2020T1F
IE00B4L60045 Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND 1|0,000 2.0300% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0, 1.6000% USD 2020T1F
IE00BCRY5Y77 Participaciones|ISHARES 2.6400% USD 2020T1F
IE00BDFGJ627 Participaciones|ISHARES USD FLOATING RATE BOND| 2.1000% USD 2020T1F
IE00BDQYWQ65 Participaciones|ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF| 3.2100% USD 2020T1F
IE00BF3N6Y61 Participaciones|ISHARES USD CORP BOND UCITS ET| 2.1700% EUR 2020T1F
IE00BM67HN09 Participaciones|XTRACKERS MSCI WORLD CONSUMER 1.0900% EUR 2020T1F
IE00BYTRRB94 Participaciones|SPDR MSCI WORLD HEALTH CARE UC 1.0800% USD 2020T1F
IE00BYXG2H39 Participaciones|ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOG 1.1100% USD 2020T1F
IE00BYXHR262 Participaciones|MUZINICH FUNDS - ENHANCEDYIELD 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BYXYYM63 Participaciones|ISHARES US AGGREGATE BOND UCIT| 2.4800% USD 2020T1F
IE00BYZK4552 Participaciones|ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS 0.0000% USD 2020T1F
IE00BYZTVV78 Participaciones|ISHARES EUR CORP BOND SRI 0-3Y 0.0000% EUR 2020T1F
LU0151325312 Participaciones|CANDRIAM BONDS - CREDIT OPPORT 2.6000% EUR 2020T1F
LU0169274064 Participaciones|GENERALI INVESTMENTS SICAV - T 0.0000% EUR 2020T1F
LU0231477265 Participaciones|ABER-AP EQ-IA$ 0.9700% USD 2020T1F
LU0329592371 Participaciones|BLACK ROCK GLOBAL EUR SHORT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0360484686 Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND 0.8600% USD 2020T1F
LU0414666189 Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 2.8700% EUR 2020T1F
LU0431993749 Participaciones|JPM-LUX EM MA-IA 0.8300% USD 2020T1F
LU0451950587 Participaciones|HENDERSON FUND MANAGEMENT LUX 1.9800% EUR 2020T1F
LU0475887237 Participaciones|NORDEA 1 SICAV - US CORPORATE 1.5400% USD 2020T1F
LU0642272388 Participaciones|JHH GLB TECH-I2€ 0.0000% EUR 2020T1F
LU0907928062 Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET 2.6200% EUR 2020T1F
LU0925041070 Participaciones|ABANTE GLOBAL FUNDS - EUROPEAN 0.8100% EUR 2020T1F
LU1132139814 Participaciones|UNI-GLOBAL - CROSS ASSET NAVIG 1.0700% EUR 2020T1F
LU1152268436 Participaciones|ROB-QI EM CON-F$ 0.8700% USD 2020T1F
LU1372006947 Participaciones|COBAS LUX SICAV-COBAS SELECT 1.2400% EUR 2020T1F
LU1378997875 Participaciones|CAPITAL GROUP INV COMPANY AM 0.8300% USD 2020T1F
LU1506359691 Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND 3.0600% EUR 2020T1F
LU1966822790 Participaciones|CARTESIO FUNDS EQUITY Z 2.4100% EUR 2020T1F
NL0000235190 Acciones|AIRBUS SE 0.6800% EUR 2020T1F
NL0011031208 Acciones|MYLAN NV 0.0000% USD 2020T1F
NO0005668905 Acciones|TOMRA SYSTEMS ASA 0.0000% NOK 2020T1F
US01609W1027 Acciones|ALIBABA 0.0000% USD 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 0.4600% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE INC 0.6400% USD 2020T1F
US0567521085 Acciones|BAIDU INC 0.0000% USD 2020T1F
US0846707026 Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 0.9600% USD 2020T1F
US0970231058 Acciones|BOEING COMPANY 0.4600% USD 2020T1F
US20030N1019 Acciones|COMCAST CORP 0.0000% USD 2020T1F
US3755581036 Acciones|GILEAD SCIENCES INC 0.8800% USD 2020T1F
US4581401001 Acciones|INTEL CORP 0.5000% USD 2020T1F
US58933Y1055 Acciones|MERCK & CO. INC 0.6900% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT 0.4100% USD 2020T1F
US5951121038 Acciones|MICRON TECHNOLOGY INC 0.0000% USD 2020T1F
US67066G1040 Acciones|NVIDIA CORPORATION 0.0000% USD 2020T1F
US6745991058 Acciones|OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 0.4100% USD 2020T1F
US7170811035 Acciones|PFIZER INC 0.5500% USD 2020T1F
US7960508882 Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS CO 0.0000% USD 2020T1F
US8740391003 Acciones|TAIWAN SEMICONDUCTORES 0.0000% USD 2020T1F
US88032Q1094 Acciones|TENCENT HOLDINGS LTD 0.0000% USD 2020T1F
US9128284C19 Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2020-03-31 0.0000% USD 2020T1F
US9128285S51 Bonos|US TREASURY BILL|1,250|2020-12-31 0.0000% USD 2020T1F
US9128285S51 Bonos|US TREASURY BILL|1,250|2020-12-31 2.1200% USD 2020T1F
US912828A834 Bonos|US TREASURY BILL|1,187|2020-12-31 0.0000% USD 2020T1F
US912828A834 Bonos|US TREASURY BILL|1,187|2020-12-31 2.1500% USD 2020T1F
XS1409497283 Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|1,750|2023-05-15 1.3700% EUR 2020T1F
XS1849464323 Bonos|PLAYTECH PLC|1,875|2023-10-12 0.0000% EUR 2020T1F
XS1879565791 Bonos|EDREAMS ODIGEO SL|2,750|2023-09-01 0.0000% EUR 2020T1F