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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española 19.40 INVERSIONS SICAV, S.A.
ISIN ES0109658031
Nombre 19.40 INVERSIONS SICAV, S.A.
NIF A85865012
Direccion Dirección: PASEO DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID
Código Postal 28036
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2010-04-09
Número de Registro 3642
Capital Inicial 3000000.00
Capital Máximo 30000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 11,03
Cotizacion Minima 9,04
Cotizacion Ultima 9,41
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.556.359,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.570.914,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 33.732,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 13,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.161.019,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 43.691,00
Distribucion Patrimonio Resto 118.073,00
Distribucion Patrimonio Total 6.322.783,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,10
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 13,00
Numero Acciones 672.091,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 942.533,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 636.933,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 636.933,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 230.600,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 305.600,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.322.783,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 3.642,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,20
Rentabilidad Media Liquidez -0,53
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,03
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,04
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,41
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,73
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -34,58
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,39
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -0,79
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,26
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -212,38
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,13
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -35,48
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.322.783,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.401.492,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 54,55
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,48
Variacion Patrimonial I I C -3,95
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -632,75
Variacion Patrimonial Ingresos 0,04
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 515,07
Variacion Patrimonial Intereses 0,18
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,40
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 131,80
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -38,93
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -743,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -884,08
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,83
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -4.543,93
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,75
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.200,42
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 151,16
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 243,96
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ABI BB 0.3800% EUR 2020T1F
BE0974293251 ACCIONES|ABI BB 0.6400% EUR 2020T1F
BMG0114P1005 ACCIONES|AMLZF US 0.0000% GBP 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVN SW 1.1900% CHF 2020T1F
CH0023405456 ACCIONES|DUFN SW 0.5200% CHF 2020T1F
CH0432492467 ACCIONES|ALC SW 0.1500% CHF 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BMW GR 0.3000% EUR 2020T1F
DE0005439004 ACCIONES|CON GR 0.2400% EUR 2020T1F
DE0006047004 ACCIONES|HEI GR 0.2100% EUR 2020T1F
DE0006062144 ACCIONES|1COV GR 0.1700% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP GR 0.7800% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BAS GR 0.2700% EUR 2020T1F
DK0060448595 ACCIONES|COLOB DC 0.3700% DKK 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|LOG SM 0.3700% EUR 2020T1F
ES0105400008 ACCIONES|PRO SM 1.5500% EUR 2020T1F
ES0112501012 ACCIONES|EBRO SM 0.4500% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA SM 0.3100% EUR 2020T1F
ES0115527030 PARTICIPACIONES|CATP SM 7.7400% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FER SM 1.0600% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ANA SM 0.8500% EUR 2020T1F
ES0128522010 PARTICIPACIONES|R 4 VALOR RELATIVO 3.7800% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACX SM 0.1600% EUR 2020T1F
ES0134950F36 ACCIONES|FAE SM 0.5800% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|ITX SM 0.4500% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|REE SM 1.0700% EUR 2020T1F
ES0173358039 ACCIONES|R4 SM 0.9500% EUR 2020T1F
ES0173545015 PARTICIPACIONES|RESIDENCIAS DE ESTUD 4.9400% EUR 2020T1F
ES0175290008 ACCIONES|SED SM 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MEL SM 0.2500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TEF SM 2.6400% EUR 2020T1F
ES0182769002 PARTICIPACIONES|VALNTUM SM 4.1500% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONO|IBERCAJA|5,00|2020-07-28 3.0600% EUR 2020T1F
ES05051131P9 ACTIVOS|1082Z SM|64,52|2020-05-05 1.5700% EUR 2020T1F
ES0536463138 ACTIVOS|0681409D SM|2020-06-29 3.1600% EUR 2020T1F
FI0009013403 ACCIONES|KNEBV FH 0.6500% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|FP FP 0.3600% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|CS FP 0.4000% EUR 2020T1F
FR0000121667 ACCIONES|EL FP 0.3900% EUR 2020T1F
FR0006174348 ACCIONES|BVI FP 1.1800% EUR 2020T1F
FR0013227113 ACCIONES|SOI FP 0.6800% EUR 2020T1F
FR0013326246 ACCIONES|URW NA 0.1300% EUR 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|CCE US 0.6600% EUR 2020T1F
IE00B3DS7666 PARTICIPACIONES|HCMLOAA ID 5.4400% EUR 2020T1F
IE00BN8SY486 PARTICIPACIONES|BXDMSIU ID 1.9900% EUR 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI IM 0.2300% EUR 2020T1F
LU0106253437 PARTICIPACIONES|SCHEDAA LX 5.3000% USD 2020T1F
LU1161526816 PARTICIPACIONES|EDRBAAE LX 1.5100% EUR 2020T1F
LU1534068801 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RA 3.0400% EUR 2020T1F
PTEFWAOM0001 BONO|1284856D PL|4,50|2024-07-23 1.5600% EUR 2020T1F
PTME1FJM0048 PAGARE|EGL PL|2,11|2020-06-17 3.1300% EUR 2020T1F
SE0007100581 ACCIONES|ASSAB SS 0.5400% SEK 2020T1F
US00724F1012 ACCIONES|ADBE US 0.3700% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|GOOGL US 2.0000% USD 2020T1F
US03272L1089 ACCIONES|PLAN US 0.5000% USD 2020T1F
US1924461023 ACCIONES|CTSH US 0.6700% USD 2020T1F
US71654V4086 ACCIONES|PETR4 BZ 0.1600% USD 2020T1F
US8552441094 ACCIONES|SBUX US 1.2300% USD 2020T1F
XS1057659838 BONO|1232Z MM|3,75|2026-04-16 1.1100% EUR 2020T1F
XS1207058733 BONO|3404Z US|4,50|2025-03-25 1.3800% EUR 2020T1F
XS1209185161 BONO|TIT IM|1,13|2022-03-26 3.0200% EUR 2020T1F
XS1880365975 BONO|BKIA SM|6,38|2023-09-19 2.5000% EUR 2020T1F
XS1989276271 PAGARE|ANA SM|0,69|2020-04-24 4.7100% EUR 2020T1F
XS2092193874 ACTIVOS|EKT SM|0,41|2020-12-04 3.1500% EUR 2020T1F
XS2123310158 ACTIVOS|SCYR SM|1,21|2020-11-24 3.1300% EUR 2020T1F
XS2127133689 ACTIVOS|FCC SM|0,19|2020-05-27 1.5800% EUR 2020T1F