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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, SA
ISIN ES0109716037
Nombre NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, SA
NIF A62624341
Direccion Dirección: PASEO DE GRACIA 26 - 08007 BARCELONA
Código Postal 08007
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2002-09-12
Número de Registro 2479
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,02
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 11.536.049,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.384.176,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 15.125,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 12.935.350,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 402.111,00
Distribucion Patrimonio Resto 226.993,00
Distribucion Patrimonio Total 13.564.454,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,01
Inversiones Financieras Porcentaje 94,47
Inversiones Financieras Valor 12.817.882,00
Numero Acciones 1.432.004,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 878.112,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 412.050,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 878.112,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 13.564.452,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,06
Registro C N M V 2.479,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -27,30
Rentabilidad Media Liquidez -0,50
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,39
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,54
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,47
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,48
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,36
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,82
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,16
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -47,66
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 13.564.452,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 18.659.108,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -34,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -40,50
Variacion Patrimonial I I C -0,70
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -483,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -42,73
Variacion Patrimonial Intereses 0,13
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 2,64
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -200,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -136,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -29,76
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -436,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -29,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -440,73
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,33
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 107,33
Variacion Patrimonial Renta Variable -28,21
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -435,25
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -43,95
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -23,94
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BMG491BT1088 ACCIONES|INVESCO 1.5400% USD 2020T1F
CH0012214059 ACCIONES|HOLCIM LTD. 2.3400% CHF 2020T1F
CH0023405456 ACCIONES|DUFRY AG 0.8600% CHF 2020T1F
CH0043238366 ACCIONES|ARYZTA AG 0.0600% CHF 2020T1F
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BK 2.2700% EUR 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BMW 3.0000% EUR 2020T1F
DE0005552004 ACCIONES|DEUTSCHE POST 3.0500% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHE RUECK 3.8500% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF 2.3900% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON AG 5.0800% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/ 1.6600% DKK 2020T1F
ES0105065009 ACCIONES|TALGO 1.4800% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.9900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 0.6400% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP 2.4000% EUR 2020T1F
ES0177082031 ACCIONES|TAIGA EOLICAS 3.1000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFÓNICA 1.5800% EUR 2020T1F
FR0000120404 ACCIONES|ACCOR 0.8700% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 2.6200% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|SAINT GOBAIN 2.5300% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP 0.9900% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE SA 0.9000% EUR 2020T1F
GB0005405286 ACCIONES|HSBC 0.8300% GBP 2020T1F
GB00BF8Q6K64 ACCIONES|STANDARD LIFE 1.4000% GBP 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MEDTRONIC PLC 2.5900% USD 2020T1F
JP3633400001 ACCIONES|TOYOTA 5.1800% JPY 2020T1F
JP3734800000 ACCIONES|NIDEC CORPORATI 1.0400% JPY 2020T1F
JP3802400006 ACCIONES|FANUC 2.2700% JPY 2020T1F
KYG9830T1067 ACCIONES|KIAOMI CLASS B 2.8800% HKD 2020T1F
LU0039217434 I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. 2.2800% USD 2020T1F
LU0307018795 ACCIONES|SAF HOLLAND 0.5300% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 1.7800% EUR 2020T1F
LU1775947333 I.I.C.|INVESCO ASEAN E 2.1300% USD 2020T1F
NL0000226223 ACCIONES|STMICROELECT. 2.7500% EUR 2020T1F
NL0000303709 ACCIONES|AEGON 2.1800% EUR 2020T1F
NL0000852580 ACCIONES|BOSKALIS WESTMI 2.9200% EUR 2020T1F
NO0010196140 ACCIONES|NORWEGIAN AIR S 0.1900% NOK 2020T1F
PA1436583006 ACCIONES|CARNIVAL CORP 1.8400% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDING 1.6200% USD 2020T1F
US37045XBF24 R.|GENERAL MOTORS |4,200|2021-03-01 1.6600% USD 2020T1F
US5004584018 ADR|KOMATSU 1.4000% USD 2020T1F
US61747WAL37 R.|MORGAN STANLEY|5,500|2021-07-28 1.7300% USD 2020T1F
US61761JB325 R.|MORGAN STANLEY|2,800|2020-06-16 1.3400% USD 2020T1F
US80281LAD73 R.|BSCH FINANCE|3,125|2021-01-08 1.6800% USD 2020T1F
US87938WAM55 R.|TELEFONICA EMIS|5,134|2020-04-27 1.6700% USD 2020T1F
US8816242098 ADR|TEVA PHARMA. 1.3500% USD 2020T1F
US912810EG95 R.|ESTADO USA |8,750|2020-08-15 2.7600% USD 2020T1F
US91912E1055 ADR|CIA VALE DO RIO 1.6200% USD 2020T1F
XS0205537581 R.|ESTADO ARGENTIN|1,200|2038-12-31 0.6300% EUR 2020T1F
XS0209139244 R.|ESTADO ARGENTIN|2035-12-15 0.0200% EUR 2020T1F