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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española APLINSA INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0109831034
Nombre APLINSA INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83451609
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2003-10-30
Número de Registro 2888
Capital Inicial 2400000.75
Capital Máximo 24000007.50
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.784.332,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 394.507,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.178.838,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 309.611,00
Distribucion Patrimonio Resto 10.596,00
Distribucion Patrimonio Total 2.499.046,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,38
Inversiones Financieras Porcentaje 87,21
Inversiones Financieras Valor 2.178.839,00
Numero Acciones 2.286.686,00
Numero Accionistas 190,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.499.046,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 2.888,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,58
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,29
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,03
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,09
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,95
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -77,29
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -86,31
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.499.046,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.891.697,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -9,00
Variacion Patrimonial I I C -8,55
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -568,60
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -85,40
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,10
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -260,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -648,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -692,56
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,44
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -927,43
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -11,26
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.7000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.5700% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.8700% EUR 2020T1F
ES0167733015 ACCIONES|ORYZON GENOMICS 2.3700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.8400% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA 7.8700% EUR 2020T1F
IE0032876397 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C 5.0300% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 3.7500% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 3.9100% EUR 2020T1F
LU0181997262 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA 5.6900% USD 2020T1F
LU0188167505 PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR 4.9800% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 3.3100% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 3.5300% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 12.5600% EUR 2020T1F
LU0474969937 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND 1.7400% EUR 2020T1F
LU0583240782 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EMERGING MA 3.4000% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 3.2600% EUR 2020T1F
LU0973119869 PARTICIPACIONES|JANUS HND HORIZON GLOBAL 3.0500% USD 2020T1F
LU1111988298 PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT GLOB 3.9800% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 3.6400% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 0.5800% EUR 2020T1F
LU1614420542 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING 2.2200% EUR 2020T1F
LU1849566168 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN 3.6500% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 3.7100% EUR 2020T1F