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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CEFONTES, SICAV S.A.
ISIN ES0109844037
Nombre CEFONTES, SICAV S.A.
NIF A83559096
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2003-12-23
Número de Registro 2921
Capital Inicial 2400000.15
Capital Máximo 24000001.50
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.236.618,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 111.558,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.348.175,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 317.666,00
Distribucion Patrimonio Resto 5.328,00
Distribucion Patrimonio Total 2.671.169,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,33
Inversiones Financieras Porcentaje 87,91
Inversiones Financieras Valor 2.348.176,00
Numero Acciones 2.156.343,00
Numero Accionistas 151,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.671.169,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 2.921,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,36
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,36
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,20
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,24
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,70
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,69
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 2,39
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,55
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -254,69
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -83,95
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.671.169,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.915.527,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 6,94
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,42
Variacion Patrimonial I I C -6,51
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -535,24
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -67,42
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -75,24
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -693,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -444,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -495,24
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,36
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -300,93
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 4,84
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.1900% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.4100% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.3400% EUR 2020T1F
ES0112793015 PARTICIPACIONES|SANTANDER PB RF CORTO PL 2.1400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.4000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.5000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.4600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.3400% EUR 2020T1F
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES 7.7800% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.4400% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.4600% GBP 2020T1F
IE00BF2ZVC61 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH 1.2300% EUR 2020T1F
IE00BYYTL524 PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ 0.7000% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 3.2500% USD 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 1.5900% EUR 2020T1F
LU0293295597 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 7.4000% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 1.1500% EUR 2020T1F
LU0368230206 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS E 1.8700% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 8.2200% EUR 2020T1F
LU0474969937 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND 1.0600% EUR 2020T1F
LU0555022770 PARTICIPACIONES|NN (L) EMERGING MARKETS 3.5700% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 1.9900% EUR 2020T1F
LU0880945901 PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO 1.9300% USD 2020T1F
LU1184248083 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR 8.4100% EUR 2020T1F
LU1244894827 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG 0.9300% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 4.8600% EUR 2020T1F
LU1481584016 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON 5.1200% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 8.1300% EUR 2020T1F
LU1601096537 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C 8.2000% EUR 2020T1F
LU1849566168 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN 1.3400% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.7200% EUR 2020T1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 0.7800% USD 2020T1F