Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española APROIN 3000, SICAV S.A.
ISIN ES0109862039
Nombre APROIN 3000, SICAV S.A.
NIF A82760794
Direccion Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-09-28
Número de Registro 1951
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.676.239,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 143.254,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.819.493,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 454.263,00
Distribucion Patrimonio Resto 160.737,00
Distribucion Patrimonio Total 2.434.493,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,07
Inversiones Financieras Porcentaje 74,31
Inversiones Financieras Valor 1.809.174,00
Numero Acciones 400.417,00
Numero Accionistas 202,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.105.882,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.003.396,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.357.966,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 124.750,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 747.916,00
Patrimonio 2.434.493,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,40
Registro C N M V 1.951,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,37
Rentabilidad Media Liquidez -0,33
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,70
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,80
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,08
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,06
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 32,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,62
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,08
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -66,73
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 5,11
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -827,11
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,16
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 136,92
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.434.492,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.630.158,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,48
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,38
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 57,76
Variacion Patrimonial I I C -4,45
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -568,75
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -125,76
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 25,64
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,26
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -361,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.257,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.200,16
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -8,21
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -512,08
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 4,06
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948484184 Participaciones|BANQUE DEGROOF SA 1.0900% EUR 2020T1F
CH0009002962 Acciones|BARRY CALLEBAUT 0.0000% CHF 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING 0.9100% CHF 2020T1F
CH0013841017 Acciones|LONZA GROUP 1.5000% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE 1.3500% CHF 2020T1F
CH0435377954 Acciones|SIG COMBIBLOC GROUP AG 0.0000% CHF 2020T1F
DE0005557508 Acciones|DEUTSCHE TELEKOM 0.0000% EUR 2020T1F
DE0007472060 Acciones|WIRECARD AG 0.5600% EUR 2020T1F
DE0007664039 Acciones|VOLKSWAGEN 0.7200% EUR 2020T1F
ES0105066007 Acciones|CELLNEX TELECOM SAU 0.9400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 0.8900% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 1.1100% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDITEX 1.3400% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 0.8300% EUR 2020T1F
ES0180943005 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 0.7800% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL YPF SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000051807 Acciones|TELEPERFORMANCE 1.1000% EUR 2020T1F
FR0000073272 Acciones|SAFRAN SA 0.5100% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL FINA ELF SA 1.2000% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA 0.6500% EUR 2020T1F
FR0007038138 Participaciones|AMUNDI 0.0000% EUR 2020T1F
FR0011571371 Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT 1.2400% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL 0.5800% EUR 2020T1F
IE00B3ZJFC95 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B4L5Y983 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.3400% USD 2020T1F
IE00BKM4GZ66 Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND 2.2300% USD 2020T1F
IE00BYM11K57 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.1200% EUR 2020T1F
LU0104884605 Participaciones|PICTET FIF 0.5200% EUR 2020T1F
LU0209992170 Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ 0.7600% EUR 2020T1F
LU0219424131 Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD 0.8400% EUR 2020T1F
LU0368236153 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.8600% EUR 2020T1F
LU0380865021 Participaciones|DB X-TRACKERS 1.1500% EUR 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.8600% USD 2020T1F
LU0433182507 Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG 0.6600% EUR 2020T1F
LU0474968293 Participaciones|PICTET FIF 0.4400% EUR 2020T1F
LU0999558058 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1047639791 Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS 0.9500% EUR 2020T1F
LU1279334723 Participaciones|PICTET FIF 0.6600% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.3700% EUR 2020T1F
LU1747644687 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1989874414 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.7900% EUR 2020T1F
US01609W1027 Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.6000% USD 2020T1F
US02079K1079 Acciones|ALPHABET 2.1200% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 6.9700% USD 2020T1F
US0268747849 Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0.2800% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE COMPUTER INC 3.0100% USD 2020T1F
US0605051046 Acciones|BANK OF AMERICA 1.1900% USD 2020T1F
US1729674242 Acciones|CITIGROUP INC 3.6800% USD 2020T1F
US1912161007 Acciones|COCA COLA COMPANY 1.6100% USD 2020T1F
US2855121099 Acciones|ELECTRONIC ARTS 1.3200% USD 2020T1F
US3696041033 Acciones|GENERAL ELECTRIC COMPANY 0.7200% USD 2020T1F
US3755581036 Acciones|GILEAD SCIENCES INC 2.1700% USD 2020T1F
US40412C1018 Acciones|HCA INC 0.9000% USD 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 0.4900% USD 2020T1F
US47215P1066 Acciones|JD COM INC-ADR 0.7500% USD 2020T1F
US4781601046 Acciones|JOHNSON & JOHNSON 1.4200% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 3.7400% USD 2020T1F
US5951121038 Acciones|MICRON 1.2200% USD 2020T1F
US6092071058 Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.1600% USD 2020T1F
US67066G1040 Acciones|NVIDIA 1.7500% USD 2020T1F
US6974351057 Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC 0.9500% USD 2020T1F
US7134481081 Acciones|PEPSICO INC 1.8600% USD 2020T1F
US90353T1007 Acciones|UBER TECHNOLOGIES INC 1.7600% USD 2020T1F
US9497461015 Acciones|WELLS FARGO &CO 0.8000% USD 2020T1F