Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española APROIN 3000, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0109862039 |
| Nombre |
APROIN 3000, SICAV S.A. |
| NIF |
A82760794 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-09-28 |
| Número de Registro |
1951 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.676.239,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
143.254,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.819.493,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
454.263,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
160.737,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.434.493,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,07 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
74,31 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.809.174,00 |
| Numero Acciones |
400.417,00 |
| Numero Accionistas |
202,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.105.882,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.003.396,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.357.966,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
124.750,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
747.916,00 |
| Patrimonio |
2.434.493,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,40 |
| Registro C N M V |
1.951,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,37 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
32,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-66,73 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
5,11 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-827,11 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
136,92 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.434.492,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.630.158,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
57,76 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,45 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-568,75 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-125,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
25,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-361,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.257,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.200,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-512,08 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
4,06 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948484184 |
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| CH0009002962 |
Acciones|BARRY CALLEBAUT |
0.0000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING |
0.9100% |
CHF |
2020T1F |
| CH0013841017 |
Acciones|LONZA GROUP |
1.5000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
1.3500% |
CHF |
2020T1F |
| CH0435377954 |
Acciones|SIG COMBIBLOC GROUP AG |
0.0000% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007472060 |
Acciones|WIRECARD AG |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
Acciones|VOLKSWAGEN |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
1.3400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| ES06735169F2 |
Derechos|REPSOL YPF SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000073272 |
Acciones|SAFRAN SA |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007038138 |
Participaciones|AMUNDI |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011571371 |
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZJFC95 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4L5Y983 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.3400% |
USD |
2020T1F |
| IE00BKM4GZ66 |
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND |
2.2300% |
USD |
2020T1F |
| IE00BYM11K57 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0104884605 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0209992170 |
Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424131 |
Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0368236153 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0380865021 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.8600% |
USD |
2020T1F |
| LU0433182507 |
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0999558058 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1047639791 |
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1747644687 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1989874414 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
1.6000% |
USD |
2020T1F |
| US02079K1079 |
Acciones|ALPHABET |
2.1200% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
6.9700% |
USD |
2020T1F |
| US0268747849 |
Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
0.2800% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
3.0100% |
USD |
2020T1F |
| US0605051046 |
Acciones|BANK OF AMERICA |
1.1900% |
USD |
2020T1F |
| US1729674242 |
Acciones|CITIGROUP INC |
3.6800% |
USD |
2020T1F |
| US1912161007 |
Acciones|COCA COLA COMPANY |
1.6100% |
USD |
2020T1F |
| US2855121099 |
Acciones|ELECTRONIC ARTS |
1.3200% |
USD |
2020T1F |
| US3696041033 |
Acciones|GENERAL ELECTRIC COMPANY |
0.7200% |
USD |
2020T1F |
| US3755581036 |
Acciones|GILEAD SCIENCES INC |
2.1700% |
USD |
2020T1F |
| US40412C1018 |
Acciones|HCA INC |
0.9000% |
USD |
2020T1F |
| US46090E1038 |
Participaciones|POWERSHARES |
0.4900% |
USD |
2020T1F |
| US47215P1066 |
Acciones|JD COM INC-ADR |
0.7500% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
Acciones|JOHNSON & JOHNSON |
1.4200% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
3.7400% |
USD |
2020T1F |
| US5951121038 |
Acciones|MICRON |
1.2200% |
USD |
2020T1F |
| US6092071058 |
Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
1.1600% |
USD |
2020T1F |
| US67066G1040 |
Acciones|NVIDIA |
1.7500% |
USD |
2020T1F |
| US6974351057 |
Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC |
0.9500% |
USD |
2020T1F |
| US7134481081 |
Acciones|PEPSICO INC |
1.8600% |
USD |
2020T1F |
| US90353T1007 |
Acciones|UBER TECHNOLOGIES INC |
1.7600% |
USD |
2020T1F |
| US9497461015 |
Acciones|WELLS FARGO &CO |
0.8000% |
USD |
2020T1F |