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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AQUILES INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0109871030
Nombre AQUILES INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A83040584
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-02-22
Número de Registro 2221
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.913.916,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.913.916,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 101.475,00
Distribucion Patrimonio Resto 79.653,00
Distribucion Patrimonio Total 2.095.044,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 4,99
Inversiones Financieras Porcentaje 91,40
Inversiones Financieras Valor 1.915.026,00
Numero Acciones 407.210,00
Numero Accionistas 100,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 874.316,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 874.316,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 874.316,00
Patrimonio 2.095.044,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,46
Registro C N M V 2.221,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,56
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,28
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,80
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,14
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -29,61
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -29,61
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -7,97
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -84,16
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,79
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -213,31
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,25
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -55,77
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.095.044,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.669.349,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,52
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -28,98
Variacion Patrimonial I I C -12,33
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,18
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -161,83
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -45,75
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,18
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,33
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 57,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -349,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -392,47
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,65
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -78,61
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,27
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -27,86
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
IE0032077012 PARTICIPACIONES|INVESCO EQQQ NASDAQ-100 9.1600% USD 2020T1F
IE0032895942 PARTICIPACIONES|ISHARES MARKIT IBOXX USD 1.8400% USD 2020T1F
IE00B14X4S71 PARTICIPACIONES|ISHARES USD TREASURY BON 12.1700% USD 2020T1F
IE00B1FZS798 PARTICIPACIONES|ISHARES USD TREASURY BON 10.5500% USD 2020T1F
IE00B2NPKV68 PARTICIPACIONES|ISHARES JPM EMERG MRKT B 1.2300% USD 2020T1F
IE00B3XXRP09 PARTICIPACIONES|VANGUARD S&P 500 UCITS E 4.6100% USD 2020T1F
IE00B579F325 ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 9.1900% USD 2020T1F
IE00B5BMR087 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500 4.0800% USD 2020T1F
IE00BD1F4N50 PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI USA MM 8.5100% USD 2020T1F
IE00BLNMYC90 PARTICIPACIONES|XTRACKERS S&P 500 EQUAL 2.3200% USD 2020T1F
IE00BSKRJZ44 PARTICIPACIONES|ISHARES USD TREASURY BD 8.0700% USD 2020T1F
IE00BWBXM385 PARTICIPACIONES|SPDR S&P US DIVIDEND ARI 1.4000% USD 2020T1F
IE00BWBXM617 PARTICIPACIONES|SPDR S&P US HEALTH SELEC 1.4100% USD 2020T1F
IE00BWBXM948 PARTICIPACIONES|SPDR S&P US TECH SELECT 1.4200% USD 2020T1F
US4642876712 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S&P US GROW 7.4700% USD 2020T1F
US9219378190 PARTICIPACIONES|VANGUARD INTERMEDIATE-TE 1.8400% USD 2020T1F
US9220427754 PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE ALL WORLD 3.4000% USD 2020T1F
US9229087690 PARTICIPACIONES|VANGUARD TOTAL STOCK MAR 2.7300% USD 2020T1F