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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARBACHU DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0109921033
Nombre ARBACHU DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83045237
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-02-01
Número de Registro 2178
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.702.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.214.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.916.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 267.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 157.000,00
Distribucion Patrimonio Total 4.339.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,32
Inversiones Financieras Porcentaje 90,26
Inversiones Financieras Valor 3.915.000,00
Numero Acciones 367.583,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.602.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 587.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 587.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.015.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.015.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.339.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 2.178,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -29,62
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,00
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,01
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,80
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 8,43
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 8,42
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 55,74
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -7,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -888,01
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -86,19
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.339.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.165.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 44,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -9,00
Variacion Patrimonial I I C -0,68
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 83,35
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -97,10
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -133,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -32,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -32,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -697,29
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -311,11
Variacion Patrimonial Renta Variable -25,02
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -687,61
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -15,35
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 4.9600% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 7.4000% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA 2.1900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 6.6400% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 5.4200% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 6.8700% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK SA 3.9200% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 5.0700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 3.0700% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 1.8000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 3.6900% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 12.0100% EUR 2020T1F
IE00BCRY6557 ETF|ISHARES EUR ULTRASHO 13.6900% EUR 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 13.5300% EUR 2020T1F